Composition d'EQ/AB Dynamic Aggressive Growth Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 648,9 M $ en actions, soit 56,1 %
- Positions
- 1 176 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Moody's Corp | 1 013 | 458,8 k $ | 0,04 % |
| 302 | Northrop Grumman Corp | 900 | 458,4 k $ | 0,04 % |
| 303 | Holcim AG | 5 059 | 458 k $ | 0,04 % |
| 304 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 331 | 457,6 k $ | 0,04 % |
| 305 | Phillips 66 | 2 704 | 457,1 k $ | 0,04 % |
| 306 | Nintendo Co Ltd | 10 863 | 456,2 k $ | 0,04 % |
| 307 | DSV A/S | 1 908 | 452,9 k $ | 0,04 % |
| 308 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 525 | 450,5 k $ | 0,04 % |
| 309 | Warner Bros Discovery Inc | 16 712 | 445,5 k $ | 0,04 % |
| 310 | Ferrari NV | 1 202 | 445,5 k $ | 0,04 % |
| 311 | DIAGEO PLC | 22 080 | 443,8 k $ | 0,04 % |
| 312 | Air Products and Chemicals Inc | 1 502 | 440,4 k $ | 0,04 % |
| 313 | Rio Tinto Ltd | 3 687 | 439 k $ | 0,04 % |
| 314 | Goodman Group | 19 771 | 428,6 k $ | 0,04 % |
| 315 | Legrand SA | 2 536 | 428,1 k $ | 0,04 % |
| 316 | KKR & Co Inc | 4 662 | 427,9 k $ | 0,04 % |
| 317 | Boston Scientific Corp | 10 023 | 427,8 k $ | 0,04 % |
| 318 | DISCO CORP | 839 | 426,4 k $ | 0,04 % |
| 319 | PACCAR Inc | 3 549 | 426,3 k $ | 0,04 % |
| 320 | FANUC Corp | 9 279 | 424,3 k $ | 0,04 % |
| 321 | Sandvik AB | 10 263 | 423,7 k $ | 0,04 % |
| 322 | Kinder Morgan Inc | 13 202 | 422,1 k $ | 0,04 % |
| 323 | Eni SpA | 18 017 | 421,4 k $ | 0,04 % |
| 324 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 674 | 420,3 k $ | 0,04 % |
| 325 | TDK Corp | 18 805 | 420 k $ | 0,04 % |
| 326 | Truist Financial Corp | 8 401 | 418,5 k $ | 0,04 % |
| 327 | Galderma Group AG | 1 828 | 415,7 k $ | 0,04 % |
| 328 | Reckitt Benckiser Group PLC | 6 368 | 415,1 k $ | 0,04 % |
| 329 | ORIX Corp | 10 913 | 413,6 k $ | 0,04 % |
| 330 | Allstate Corp/The | 1 736 | 413,1 k $ | 0,04 % |
| 331 | Delta Air Lines Inc | 4 406 | 412,7 k $ | 0,04 % |
| 332 | Erste Group Bank AG | 3 053 | 409 k $ | 0,04 % |
| 333 | Sempra | 4 408 | 408,7 k $ | 0,04 % |
| 334 | HCA Healthcare Inc | 1 047 | 408,2 k $ | 0,04 % |
| 335 | Haleon PLC | 88 334 | 407,6 k $ | 0,04 % |
| 336 | MARUBENI CORP | 13 978 | 407 k $ | 0,04 % |
| 337 | Dominion Energy Inc | 5 930 | 405 k $ | 0,04 % |
| 338 | Keysight Technologies Inc | 1 156 | 404,7 k $ | 0,04 % |
| 339 | Hewlett Packard Enterprise Co | 8 947 | 403,6 k $ | 0,03 % |
| 340 | Airbnb Inc | 2 818 | 403,3 k $ | 0,03 % |
| 341 | Flex Ltd | 2 479 | 401,8 k $ | 0,03 % |
| 342 | JAPAN TOBACCO INC | 10 930 | 401,7 k $ | 0,03 % |
| 343 | Target Corp | 3 063 | 400,1 k $ | 0,03 % |
| 344 | Digital Realty Trust Inc | 2 227 | 399,9 k $ | 0,03 % |
| 345 | Cie de Saint-Gobain SA | 4 416 | 399,8 k $ | 0,03 % |
| 346 | WW Grainger Inc | 293 | 398,6 k $ | 0,03 % |
| 347 | Arthur J Gallagher & Co | 1 732 | 397,6 k $ | 0,03 % |
| 348 | TE Connectivity PLC | 1 968 | 396,8 k $ | 0,03 % |
| 349 | Daikin Industries Ltd | 2 603 | 395,4 k $ | 0,03 % |
| 350 | Generali | 8 068 | 392,9 k $ | 0,03 % |
| 351 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 11 547 | 391,2 k $ | 0,03 % |
| 352 | Cintas Corp | 2 293 | 390 k $ | 0,03 % |
| 353 | Givaudan SA | 92 | 389,9 k $ | 0,03 % |
| 354 | Realty Income Corp | 6 288 | 389,6 k $ | 0,03 % |
| 355 | SSE PLC | 12 021 | 388,5 k $ | 0,03 % |
| 356 | Targa Resources Corp | 1 447 | 388 k $ | 0,03 % |
| 357 | Sumitomo Corp | 40 276 | 386,9 k $ | 0,03 % |
| 358 | Tesco PLC | 63 321 | 386,6 k $ | 0,03 % |
| 359 | Carrier Global Corp | 5 265 | 386,2 k $ | 0,03 % |
| 360 | CSL Ltd | 4 813 | 383,3 k $ | 0,03 % |
| 361 | Corteva Inc | 4 510 | 382 k $ | 0,03 % |
| 362 | Cardinal Health Inc | 1 579 | 375,1 k $ | 0,03 % |
| 363 | Sandoz Group AG | 4 145 | 374,6 k $ | 0,03 % |
| 364 | AMETEK Inc | 1 546 | 374 k $ | 0,03 % |
| 365 | Daiichi Life Group Inc | 34 072 | 373,4 k $ | 0,03 % |
| 366 | Fastenal Co | 7 741 | 371,8 k $ | 0,03 % |
| 367 | Rockwell Automation Inc | 750 | 371,3 k $ | 0,03 % |
| 368 | Baker Hughes Co | 6 690 | 371,3 k $ | 0,03 % |
| 369 | Cencora Inc | 1 312 | 371,3 k $ | 0,03 % |
| 370 | United Overseas Bank Ltd | 12 017 | 370,5 k $ | 0,03 % |
| 371 | RWE AG | 5 717 | 370,4 k $ | 0,03 % |
| 372 | ONEOK Inc | 4 248 | 369,3 k $ | 0,03 % |
| 373 | Apollo Global Management Inc | 3 110 | 367,9 k $ | 0,03 % |
| 374 | Ford Motor Co | 26 392 | 366,8 k $ | 0,03 % |
| 375 | SoftBank Corp | 285 320 | 365,2 k $ | 0,03 % |
| 376 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 18 853 | 365 k $ | 0,03 % |
| 377 | L3Harris Technologies Inc | 1 256 | 365 k $ | 0,03 % |
| 378 | Aflac Inc | 3 089 | 362,2 k $ | 0,03 % |
| 379 | UCB SA | 1 205 | 360,8 k $ | 0,03 % |
| 380 | Mercedes-Benz Group AG | 7 162 | 359,5 k $ | 0,03 % |
| 381 | Sea Ltd | 3 728 | 357,3 k $ | 0,03 % |
| 382 | AutoZone Inc | 111 | 354,7 k $ | 0,03 % |
| 383 | Entergy Corp | 3 088 | 354,7 k $ | 0,03 % |
| 384 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 8 769 | 352,9 k $ | 0,03 % |
| 385 | Edwards Lifesciences Corp | 3 883 | 351,3 k $ | 0,03 % |
| 386 | Orange SA | 18 466 | 348,3 k $ | 0,03 % |
| 387 | IBIDEN CO LTD | 2 300 | 345,3 k $ | 0,03 % |
| 388 | Fifth Third Bancorp | 6 111 | 344,5 k $ | 0,03 % |
| 389 | Nucor Corp | 1 536 | 342,1 k $ | 0,03 % |
| 390 | Assa Abloy AB | 9 678 | 341,9 k $ | 0,03 % |
| 391 | Public Storage | 1 065 | 339 k $ | 0,03 % |
| 392 | Japan Post Bank Co Ltd | 17 779 | 338,7 k $ | 0,03 % |
| 393 | VISTRA CORP | 2 134 | 338,5 k $ | 0,03 % |
| 394 | Xcel Energy Inc | 4 210 | 338,1 k $ | 0,03 % |
| 395 | Fujitsu Ltd | 16 834 | 335,9 k $ | 0,03 % |
| 396 | Woolworths Group Ltd | 12 114 | 335,6 k $ | 0,03 % |
| 397 | Alcon AG | 4 955 | 335 k $ | 0,03 % |
| 398 | eBay Inc | 2 994 | 334,6 k $ | 0,03 % |
| 399 | Komatsu Ltd | 8 526 | 333,7 k $ | 0,03 % |
| 400 | Prudential PLC | 25 030 | 333,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,6 %
- Finance 13,3 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Communication 7,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 15,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,5 %
- EUR 11,6 %
- JPY 7,8 %
- GBP 4,6 %
- CHF 3,1 %
- AUD 2,2 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,6 %
- HKD 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,9 %
- Japon 7,8 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Suisse 3,3 %
- France 3,1 %
- Allemagne 2,9 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Australie 2,2 %
- Espagne 1,3 %
- Italie 1,1 %
- Suède 1,0 %
- Danemark 0,6 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 502 | 434 M $ | 66,89 % |
| 2 | Japon | 168 | 50,7 M $ | 7,81 % |
| 3 | Royaume-Uni | 66 | 29,8 M $ | 4,60 % |
| 4 | Suisse | 42 | 21,2 M $ | 3,27 % |
| 5 | France | 51 | 20,3 M $ | 3,13 % |
| 6 | Allemagne | 52 | 18,6 M $ | 2,87 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 14,7 M $ | 2,27 % |
| 8 | Australie | 47 | 14 M $ | 2,15 % |
| 9 | Espagne | 19 | 8,1 M $ | 1,25 % |
| 10 | Italie | 23 | 7,3 M $ | 1,13 % |
| 11 | Suède | 41 | 6,6 M $ | 1,01 % |
| 12 | Danemark | 15 | 3,6 M $ | 0,56 % |
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