Composition de VANGUARD GLOBAL WELLINGTON FUND
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- Actif net
- 3,2 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 65,7 %
- Positions
- 81 dans 13 pays
- Souches
- 135 de 56 sociétés
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 178 659 | 80,4 M $ | 2,54 % |
| 2 | Alphabet Inc | 187 091 | 71,2 M $ | 2,25 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 295 727 | 62 M $ | 1,96 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 833 398 | 61,7 M $ | 1,95 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 435 568 | 51,7 M $ | 1,63 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 542 210 | 47,6 M $ | 1,50 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 375 402 | 45,2 M $ | 1,43 % |
| 8 | MEDIATEK INC | 310 661 | 42,2 M $ | 1,33 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 221 611 | 41,1 M $ | 1,30 % |
| 10 | Bank of America Corp | 691 815 | 35,7 M $ | 1,13 % |
| 11 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 730 332 | 35,5 M $ | 1,12 % |
| 12 | Unilever PLC | 624 034 | 35,2 M $ | 1,11 % |
| 13 | Duke Energy Corp | 281 801 | 34,6 M $ | 1,09 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 152 214 | 34,3 M $ | 1,08 % |
| 15 | Intel Corp | 292 947 | 33,6 M $ | 1,06 % |
| 16 | Autoliv Inc | 262 947 | 33,4 M $ | 1,06 % |
| 17 | BNP Paribas SA | 291 608 | 31,4 M $ | 0,99 % |
| 18 | Honeywell International Inc | 131 588 | 31,3 M $ | 0,99 % |
| 19 | Chubb Ltd | 99 721 | 31,1 M $ | 0,98 % |
| 20 | Nokia Oyj | 2 115 043 | 31,1 M $ | 0,98 % |
| 21 | MISUMI Group Inc | 1 281 249 | 30,3 M $ | 0,96 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 94 659 | 30 M $ | 0,95 % |
| 23 | Isuzu Motors Ltd | 1 977 809 | 29,1 M $ | 0,92 % |
| 24 | Devon Energy Corp | 633 105 | 28,2 M $ | 0,89 % |
| 25 | Sempra | 313 122 | 27,9 M $ | 0,88 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 70 945 | 27,9 M $ | 0,88 % |
| 27 | United Parcel Service Inc | 255 640 | 27,3 M $ | 0,86 % |
| 28 | Diamondback Energy Inc | 142 438 | 27,3 M $ | 0,86 % |
| 29 | Union Pacific Corp | 98 344 | 25,8 M $ | 0,82 % |
| 30 | BAE SYSTEMS PLC | 945 528 | 25,7 M $ | 0,81 % |
| 31 | Erste Group Bank AG | 215 228 | 25,7 M $ | 0,81 % |
| 32 | Salesforce Inc | 131 465 | 25,1 M $ | 0,79 % |
| 33 | Chiba Bank Ltd/The | 1 714 507 | 25,1 M $ | 0,79 % |
| 34 | Novartis AG | 164 568 | 24,8 M $ | 0,78 % |
| 35 | Capgemini SE | 207 912 | 24,7 M $ | 0,78 % |
| 36 | Marsh & McLennan Cos Inc | 154 030 | 24,6 M $ | 0,78 % |
| 37 | General Motors Co | 292 639 | 24,4 M $ | 0,77 % |
| 38 | AIA Group Ltd | 2 278 600 | 23,9 M $ | 0,76 % |
| 39 | Colgate-Palmolive Co | 264 849 | 23,9 M $ | 0,75 % |
| 40 | Emerson Electric Co | 164 779 | 23,7 M $ | 0,75 % |
| 41 | London Stock Exchange Group PLC | 190 894 | 23,1 M $ | 0,73 % |
| 42 | Zurich Insurance Group AG | 32 442 | 23 M $ | 0,73 % |
| 43 | BIPROGY Inc | 796 887 | 22,9 M $ | 0,72 % |
| 44 | Walt Disney Co/The | 223 001 | 22,7 M $ | 0,72 % |
| 45 | PNC Financial Services Group Inc/The | 102 610 | 22,7 M $ | 0,72 % |
| 46 | Rotork PLC | 5 417 236 | 22,3 M $ | 0,70 % |
| 47 | Medtronic PLC | 293 245 | 21,6 M $ | 0,68 % |
| 48 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 378 801 | 21,4 M $ | 0,68 % |
| 49 | CNH Industrial NV | 2 078 973 | 21,2 M $ | 0,67 % |
| 50 | Northrop Grumman Corp | 37 448 | 21,1 M $ | 0,67 % |
| 51 | FANUC Corp | 427 371 | 21 M $ | 0,66 % |
| 52 | Charles River Laboratories International Inc | 115 953 | 21 M $ | 0,66 % |
| 53 | GMO Payment Gateway Inc | 377 905 | 20,8 M $ | 0,66 % |
| 54 | Brenntag SE | 309 110 | 20,3 M $ | 0,64 % |
| 55 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 774 380 | 19,6 M $ | 0,62 % |
| 56 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 567 467 | 19,5 M $ | 0,62 % |
| 57 | UnitedHealth Group Inc | 50 889 | 19,4 M $ | 0,61 % |
| 58 | Nestle SA | 182 319 | 18,5 M $ | 0,58 % |
| 59 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 127 293 | 18,4 M $ | 0,58 % |
| 60 | Daimler Truck Holding AG | 373 378 | 18,3 M $ | 0,58 % |
| 61 | Arkema SA | 253 727 | 17,9 M $ | 0,57 % |
| 62 | Accenture PLC | 92 849 | 17,4 M $ | 0,55 % |
| 63 | Pfizer Inc | 649 804 | 17 M $ | 0,54 % |
| 64 | EQT Corp | 308 157 | 16,9 M $ | 0,53 % |
| 65 | Visa Inc | 49 665 | 16,2 M $ | 0,51 % |
| 66 | Engie SA | 494 254 | 15,2 M $ | 0,48 % |
| 67 | Resona Holdings Inc | 1 185 162 | 15,1 M $ | 0,48 % |
| 68 | Kenvue Inc | 855 761 | 14,8 M $ | 0,47 % |
| 69 | Honda Motor Co Ltd | 1 628 820 | 14,6 M $ | 0,46 % |
| 70 | Texas Instruments Inc | 45 006 | 13,8 M $ | 0,43 % |
| 71 | PepsiCo Inc | 89 643 | 12,9 M $ | 0,41 % |
| 72 | Blackrock Inc | 12 022 | 12,6 M $ | 0,40 % |
| 73 | ENN Energy Holdings Ltd | 1 644 763 | 11,5 M $ | 0,36 % |
| 74 | Derwent London PLC | 438 730 | 10,5 M $ | 0,33 % |
| 75 | Exelon Corp | 214 080 | 9,8 M $ | 0,31 % |
| 76 | Societe Generale SA | 115 380 | 9,6 M $ | 0,30 % |
| 77 | CATERPILLAR INC | 10 162 | 8,9 M $ | 0,28 % |
| 78 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 531 246 | 8,6 M $ | 0,27 % |
| 79 | JPMorgan Chase & Co | 28 061 | 8,4 M $ | 0,27 % |
| 80 | Gilead Sciences Inc | 58 115 | 7,8 M $ | 0,25 % |
| 81 | WPP PLC | 1 041 473 | 3,9 M $ | 0,12 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 135 souches de 56 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 19,0 %
- Finance 14,7 %
- Santé 11,8 %
- Industrie 7,9 %
- Énergie 5,8 %
- Consommation de base 5,1 %
- Communication 4,5 %
- Services publics 4,2 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 21,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 54,1 %
- JPY 12,2 %
- EUR 11,6 %
- GBP 8,2 %
- TWD 5,0 %
- CHF 3,2 %
- KRW 3,0 %
- HKD 2,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 52,2 %
- Japon 12,2 %
- Royaume-Uni 7,8 %
- France 7,0 %
- Taïwan 5,0 %
- Suisse 3,2 %
- Corée du Sud 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Allemagne 1,9 %
- Finlande 1,5 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Autriche 1,2 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 1,1 Md $ | 52,20 % |
| 2 | Japon | 11 | 253,5 M $ | 12,20 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 161,8 M $ | 7,79 % |
| 4 | France | 6 | 146,5 M $ | 7,05 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 104 M $ | 5,00 % |
| 6 | Suisse | 3 | 66,3 M $ | 3,19 % |
| 7 | Corée du Sud | 1 | 62 M $ | 2,99 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 56,8 M $ | 2,73 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 38,6 M $ | 1,86 % |
| 10 | Finlande | 1 | 31,1 M $ | 1,50 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 29,8 M $ | 1,43 % |
| 12 | Autriche | 1 | 25,7 M $ | 1,23 % |
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