Composition de VANGUARD GLOBAL WELLESLEY INCOME FUND
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- Actif net
- 745,3 M $ dont 278,5 M $ en actions, soit 37,4 %
- Positions
- 53 dans 14 pays
- Souches
- 135 de 58 sociétés
- 10 premières
- 11,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 138 602 | 10,3 M $ | 1,38 % |
| 2 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 369 974 | 9 M $ | 1,21 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 102 136 | 9 M $ | 1,20 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 45 479 | 8,7 M $ | 1,17 % |
| 5 | Lamar Advertising Co | 53 991 | 8,2 M $ | 1,10 % |
| 6 | Bank of Nova Scotia/The | 98 363 | 7,9 M $ | 1,06 % |
| 7 | AIA Group Ltd | 727 000 | 7,6 M $ | 1,02 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 61 551 | 7,3 M $ | 0,98 % |
| 9 | Ares Management Corp | 55 528 | 7,1 M $ | 0,96 % |
| 10 | Texas Instruments Inc | 23 227 | 7,1 M $ | 0,95 % |
| 11 | BAE SYSTEMS PLC | 260 929 | 7,1 M $ | 0,95 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 37 879 | 7 M $ | 0,94 % |
| 13 | Kimberly-Clark Corp | 67 830 | 6,6 M $ | 0,89 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 36 544 | 6,5 M $ | 0,87 % |
| 15 | Isuzu Motors Ltd | 402 334 | 5,9 M $ | 0,79 % |
| 16 | Sempra | 65 586 | 5,8 M $ | 0,78 % |
| 17 | Bank Central Asia Tbk PT | 18 211 200 | 5,8 M $ | 0,78 % |
| 18 | DNB Bank ASA | 184 773 | 5,7 M $ | 0,77 % |
| 19 | M&T Bank Corp | 26 437 | 5,7 M $ | 0,77 % |
| 20 | Darden Restaurants Inc | 27 932 | 5,7 M $ | 0,76 % |
| 21 | Industria de Diseno Textil SA | 90 319 | 5,6 M $ | 0,75 % |
| 22 | Dominion Energy Inc | 82 947 | 5,6 M $ | 0,75 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 14 388 | 5,5 M $ | 0,73 % |
| 24 | Compass Group PLC | 166 449 | 5,3 M $ | 0,72 % |
| 25 | PACCAR Inc | 47 935 | 5,3 M $ | 0,71 % |
| 26 | Reckitt Benckiser Group PLC | 84 866 | 5,2 M $ | 0,70 % |
| 27 | TransUnion | 72 883 | 5,2 M $ | 0,70 % |
| 28 | Unilever PLC | 91 247 | 5,1 M $ | 0,69 % |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 42 322 | 5,1 M $ | 0,68 % |
| 30 | Elevance Health Inc | 12 759 | 5 M $ | 0,67 % |
| 31 | Roche Holding AG | 11 834 | 5 M $ | 0,67 % |
| 32 | Deere & Co | 9 105 | 4,9 M $ | 0,66 % |
| 33 | KDDI Corp | 284 357 | 4,9 M $ | 0,66 % |
| 34 | Equinor ASA | 127 744 | 4,6 M $ | 0,62 % |
| 35 | Anglo American PLC | 82 844 | 4,4 M $ | 0,59 % |
| 36 | Enbridge Inc | 77 767 | 4,3 M $ | 0,57 % |
| 37 | Deutsche Telekom AG | 125 804 | 4,2 M $ | 0,57 % |
| 38 | Northrop Grumman Corp | 7 462 | 4,2 M $ | 0,56 % |
| 39 | Engie SA | 136 311 | 4,2 M $ | 0,56 % |
| 40 | Talanx AG | 34 858 | 4,2 M $ | 0,56 % |
| 41 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 88 788 | 3,9 M $ | 0,53 % |
| 42 | Atmos Energy Corp | 23 099 | 3,9 M $ | 0,52 % |
| 43 | Koninklijke KPN NV | 684 311 | 3,6 M $ | 0,48 % |
| 44 | Shionogi & Co Ltd | 182 334 | 3,4 M $ | 0,46 % |
| 45 | Johnson & Johnson | 15 202 | 3,4 M $ | 0,46 % |
| 46 | Waste Management Inc | 16 056 | 3,4 M $ | 0,46 % |
| 47 | NATIONAL GRID PLC | 189 020 | 3 M $ | 0,41 % |
| 48 | Progressive Corp/The | 13 917 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 49 | Home Depot Inc/The | 8 045 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 50 | Publicis Groupe SA | 18 833 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 51 | Microsoft Corp | 4 030 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 52 | Capgemini SE | 12 641 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 53 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8 835 | 1,4 M $ | 0,19 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 135 souches de 58 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 13,4 %
- Santé 11,9 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 8,7 %
- Consommation de base 8,4 %
- Services publics 8,1 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Énergie 4,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Communication 1,5 %
- Non attribué 23,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 45,0 %
- EUR 15,5 %
- GBP 11,5 %
- CAD 7,5 %
- JPY 6,5 %
- NOK 3,7 %
- TWD 3,7 %
- HKD 2,7 %
- IDR 2,1 %
- CHF 1,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 43,1 %
- Royaume-Uni 13,4 %
- Canada 7,5 %
- Japon 6,5 %
- France 5,9 %
- Norvège 3,7 %
- Taïwan 3,7 %
- Italie 3,2 %
- Allemagne 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Indonésie 2,1 %
- Espagne 2,0 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 120,1 M $ | 43,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 37,3 M $ | 13,39 % |
| 3 | Canada | 3 | 20,9 M $ | 7,50 % |
| 4 | Japon | 4 | 18,2 M $ | 6,52 % |
| 5 | France | 4 | 16,5 M $ | 5,92 % |
| 6 | Norvège | 2 | 10,4 M $ | 3,72 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 10,3 M $ | 3,69 % |
| 8 | Italie | 1 | 9 M $ | 3,24 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 8,4 M $ | 3,01 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 7,6 M $ | 2,74 % |
| 11 | Indonésie | 1 | 5,8 M $ | 2,09 % |
| 12 | Espagne | 1 | 5,6 M $ | 2,00 % |
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