Composition de Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 25 dans 4 pays
- 10 premières
- 68,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 484 923 | 130 M $ | 11,61 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 1 400 219 | 104,1 M $ | 9,30 % |
| 3 | ENERGY TRANSFER LP | 4 793 708 | 91,7 M $ | 8,18 % |
| 4 | CHENIERE ENERGY INC | 362 819 | 86,7 M $ | 7,74 % |
| 5 | TC Energy Corp | 1 178 692 | 78,1 M $ | 6,98 % |
| 6 | Kinder Morgan Inc | 1 723 949 | 55,1 M $ | 4,92 % |
| 7 | MPLX LP | 978 177 | 55,1 M $ | 4,92 % |
| 8 | DT MIDSTREAM INC | 368 855 | 54,1 M $ | 4,83 % |
| 9 | Enbridge Inc | 997 182 | 54,1 M $ | 4,83 % |
| 10 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1 470 508 | 54,1 M $ | 4,83 % |
| 11 | ONEOK Inc | 619 856 | 53,9 M $ | 4,81 % |
| 12 | Plains GP Holdings LP | 1 921 458 | 46,6 M $ | 4,16 % |
| 13 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 1 935 500 | 44 M $ | 3,93 % |
| 14 | Golar LNG Ltd | 709 073 | 35,3 M $ | 3,16 % |
| 15 | South Bow Corp | 833 871 | 29,4 M $ | 2,62 % |
| 16 | Western Midstream Partners LP | 553 849 | 24,2 M $ | 2,16 % |
| 17 | Keyera Corp | 557 300 | 22,4 M $ | 2,00 % |
| 18 | Sempra | 225 097 | 20,9 M $ | 1,86 % |
| 19 | AltaGas Ltd | 500 651 | 18,5 M $ | 1,65 % |
| 20 | Koninklijke Vopak NV | 332 169 | 17,3 M $ | 1,54 % |
| 21 | Kinetik Holdings Inc | 280 089 | 13,5 M $ | 1,21 % |
| 22 | ARKO Petroleum Corp | 535 000 | 10,1 M $ | 0,90 % |
| 23 | Kodiak Gas Services Inc | 126 413 | 9,5 M $ | 0,85 % |
| 24 | Archrock Inc | 156 100 | 6,4 M $ | 0,57 % |
| 25 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 203 700 | 5,4 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Énergie 50,2 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 48,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,8 %
- CAD 3,6 %
- EUR 1,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,2 %
- Canada 18,1 %
- Bermudes 3,2 %
- Pays-Bas 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 865,4 M $ | 77,23 % |
| 2 | Canada | 5 | 202,5 M $ | 18,07 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 35,3 M $ | 3,15 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 17,3 M $ | 1,54 % |
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