Composition de Touchstone Variable Series Trust-Touchstone Common Stock Fund
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- Actif net
- 198,5 M $ dont 198,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 45 dans 3 pays
- 10 premières
- 57,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 52 386 | 18,5 M $ | 9,33 % |
| 2 | Microsoft Corp | 42 011 | 15,7 M $ | 7,90 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 71 963 | 14,4 M $ | 7,25 % |
| 4 | Apple Inc | 48 318 | 14 M $ | 7,04 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 53 106 | 12,7 M $ | 6,38 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 19 651 | 11,1 M $ | 5,58 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 11 193 | 8,1 M $ | 4,08 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16 388 | 7,8 M $ | 3,94 % |
| 9 | Bank of America Corp | 107 720 | 6,1 M $ | 3,09 % |
| 10 | Visa Inc | 16 711 | 5,7 M $ | 2,89 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 33 788 | 4,6 M $ | 2,33 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 46 323 | 4,3 M $ | 2,15 % |
| 13 | Boeing Co/The | 19 263 | 4,2 M $ | 2,10 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 21 589 | 3,9 M $ | 1,97 % |
| 15 | Markel Group Inc | 1 896 | 3,7 M $ | 1,87 % |
| 16 | Airbnb Inc | 25 609 | 3,7 M $ | 1,85 % |
| 17 | Medtronic PLC | 44 417 | 3,5 M $ | 1,75 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 8 266 | 3,4 M $ | 1,73 % |
| 19 | Jones Lang LaSalle Inc | 10 065 | 3,1 M $ | 1,57 % |
| 20 | Becton Dickinson & Co | 20 415 | 3,1 M $ | 1,56 % |
| 21 | Oracle Corp | 20 283 | 3 M $ | 1,50 % |
| 22 | Deere & Co | 4 670 | 3 M $ | 1,49 % |
| 23 | Salesforce Inc | 16 359 | 2,6 M $ | 1,29 % |
| 24 | Broadcom Inc | 6 613 | 2,5 M $ | 1,26 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 4 992 | 2,5 M $ | 1,26 % |
| 26 | LPL Financial Holdings Inc | 8 739 | 2,5 M $ | 1,24 % |
| 27 | Monster Beverage Corp | 23 147 | 2,2 M $ | 1,12 % |
| 28 | Johnson & Johnson | 8 498 | 2,2 M $ | 1,09 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 21 130 | 2 M $ | 1,02 % |
| 30 | Stanley Black & Decker Inc | 21 573 | 2 M $ | 1,02 % |
| 31 | QXO Inc | 115 254 | 2 M $ | 1,00 % |
| 32 | Texas Instruments Inc | 6 224 | 1,9 M $ | 0,93 % |
| 33 | International Flavors & Fragrances Inc | 22 409 | 1,8 M $ | 0,89 % |
| 34 | Cencora Inc | 5 888 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| 35 | Blackstone Inc | 13 672 | 1,6 M $ | 0,81 % |
| 36 | Bristol-Myers Squibb Co | 27 868 | 1,6 M $ | 0,81 % |
| 37 | Workday Inc | 12 867 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 38 | Hubbell Inc | 2 998 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 39 | Comcast Corp | 63 376 | 1,6 M $ | 0,78 % |
| 40 | HCA Healthcare Inc | 3 967 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 41 | Uber Technologies Inc | 20 834 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 42 | Las Vegas Sands Corp | 26 079 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 43 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 20 439 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 44 | SAP SE | 6 299 | 970,7 k $ | 0,49 % |
| 45 | Netflix Inc | 10 280 | 734 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,5 %
- Communication 17,1 %
- Finance 11,5 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Industrie 5,1 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 6,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Taïwan 3,9 %
- Allemagne 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 189,5 M $ | 95,56 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 7,8 M $ | 3,95 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 970,7 k $ | 0,49 % |
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