Composition de Variable Portfolio - Managed Risk U.S. Fund
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- Actif net
- 388,3 M $ dont 122,1 M $ en actions, soit 31,4 %
- Positions
- 7 dans 1 pays
- 10 premières
- 31,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLUMBIA VP DISCIPLINED CORE FD-1 | 285 351 | 39,1 M $ | 10,07 % |
| 2 | CTIVP - T ROWE LRG CAP VAL CL1 | 636 418 | 33,4 M $ | 8,60 % |
| 3 | Columbia Variable Portfolio - Large Cap Growth Fund | 257 109 | 15,6 M $ | 4,01 % |
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | 185 000 | 13,6 M $ | 3,50 % |
| 5 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 133 500 | 13,2 M $ | 3,40 % |
| 6 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 49 950 | 4,1 M $ | 1,06 % |
| 7 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 28 485 | 3,1 M $ | 0,80 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 122,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Variable Portfolio - Managed Risk U.S. Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000058874