Composition de Variable Portfolio - Managed Risk Fund
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- Actif net
- 252,2 M $ dont 95,4 M $ en actions, soit 37,8 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 36,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VP - PARTNERS INTL CORE EQUITY FD CL1 | 2 031 126 | 24,2 M $ | 9,57 % |
| 2 | COLUMBIA VP OVERSEAS CORE-1 | 1 076 065 | 17,2 M $ | 6,80 % |
| 3 | COLUMBIA VP DISCIPLINED CORE FD-1 | 123 551 | 16,9 M $ | 6,71 % |
| 4 | Columbia Variable Portfolio - Large Cap Growth Fund | 158 412 | 9,6 M $ | 3,80 % |
| 5 | Vanguard Total Bond Market ETF | 74 500 | 5,5 M $ | 2,17 % |
| 6 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 53 000 | 5,2 M $ | 2,08 % |
| 7 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 56 450 | 4,4 M $ | 1,73 % |
| 8 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 44 350 | 3,7 M $ | 1,45 % |
| 9 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 27 920 | 3 M $ | 1,21 % |
| 10 | VP - PARTNERS SM CAP GR | 61 405 | 2,9 M $ | 1,17 % |
| 11 | VP - PARTNERS SMALL CAP VALUE-1 | 54 564 | 2,9 M $ | 1,14 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,6 %
- Non attribué 95,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 95,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Variable Portfolio - Managed Risk Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000058873