Portefeuille de Transamerica MSCI EAFE Index VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·682 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 129 M $ · Dix premières lignes : 13.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,5 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,0 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,1 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,1 %
- GB 15,1 %
- FR 9,9 %
- CH 9,4 %
- DE 8,8 %
- AU 6,7 %
- NL 5,2 %
- ES 3,7 %
- SE 3,2 %
- IT 3,2 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 8,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 29,1 M $ | 23,10 % |
| 2 | GB | 71 | 19 M $ | 15,13 % |
| 3 | FR | 50 | 12,5 M $ | 9,91 % |
| 4 | CH | 41 | 11,9 M $ | 9,44 % |
| 5 | DE | 47 | 11 M $ | 8,78 % |
| 6 | AU | 46 | 8,4 M $ | 6,68 % |
| 7 | NL | 27 | 6,6 M $ | 5,25 % |
| 8 | ES | 20 | 4,7 M $ | 3,71 % |
| 9 | SE | 42 | 4,1 M $ | 3,24 % |
| 10 | IT | 23 | 4 M $ | 3,22 % |
| 11 | HK | 20 | 2,3 M $ | 1,83 % |
| 12 | DK | 15 | 2,1 M $ | 1,66 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Severn Trent PLC | 1 706 | 69,7 k $ | 0,05 % |
| 402 | Sonova Holding AG | 306 | 69,4 k $ | 0,05 % |
| 403 | Metso Oyj | 4 000 | 69,1 k $ | 0,05 % |
| 404 | Tenaris SA | 2 362 | 68,8 k $ | 0,05 % |
| 405 | Segro PLC | 8 047 | 68,7 k $ | 0,05 % |
| 406 | Carrefour SA | 3 716 | 68,6 k $ | 0,05 % |
| 407 | Ageas SA/NV | 934 | 68,5 k $ | 0,05 % |
| 408 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 38 259 | 68,4 k $ | 0,05 % |
| 409 | CK Asset Holdings Ltd | 11 915 | 68,2 k $ | 0,05 % |
| 410 | OMV AG | 934 | 68,1 k $ | 0,05 % |
| 411 | Admiral Group PLC | 1 628 | 67,8 k $ | 0,05 % |
| 412 | Tele2 AB | 3 286 | 67,6 k $ | 0,05 % |
| 413 | Chubu Electric Power Co Inc | 4 100 | 67,4 k $ | 0,05 % |
| 414 | Sage Group PLC/The | 6 021 | 67,2 k $ | 0,05 % |
| 415 | Kuehne + Nagel International AG | 293 | 66,8 k $ | 0,05 % |
| 416 | WH Group Ltd | 50 787 | 66,8 k $ | 0,05 % |
| 417 | Bankinter SA | 4 227 | 66,7 k $ | 0,05 % |
| 418 | Power Assets Holdings Ltd | 8 500 | 66,3 k $ | 0,05 % |
| 419 | NIDEC CORP | 5 200 | 65,9 k $ | 0,05 % |
| 420 | GEA Group AG | 919 | 65,7 k $ | 0,05 % |
| 421 | Poste Italiane SpA | 2 795 | 65,6 k $ | 0,05 % |
| 422 | Olympus Corp | 6 900 | 65,6 k $ | 0,05 % |
| 423 | Nomura Research Institute Ltd | 2 400 | 65,5 k $ | 0,05 % |
| 424 | Telenor ASA | 3 707 | 64,8 k $ | 0,05 % |
| 425 | Mowi ASA | 2 833 | 64 k $ | 0,05 % |
| 426 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 3 000 | 63,9 k $ | 0,05 % |
| 427 | Fresenius Medical Care AG | 1 409 | 63,7 k $ | 0,05 % |
| 428 | Bureau Veritas SA | 2 130 | 63,6 k $ | 0,05 % |
| 429 | Eiffage SA | 414 | 63,3 k $ | 0,05 % |
| 430 | Galp Energia SGPS SA | 2 636 | 63 k $ | 0,05 % |
| 431 | Fuji Electric Co Ltd | 900 | 62,9 k $ | 0,05 % |
| 432 | SBI Holdings Inc | 3 400 | 62,8 k $ | 0,05 % |
| 433 | Toray Industries Inc | 8 800 | 62,5 k $ | 0,05 % |
| 434 | Alstom SA | 2 187 | 62,3 k $ | 0,05 % |
| 435 | Naturgy Energy Group SA | 2 084 | 62,2 k $ | 0,05 % |
| 436 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 68 085 | 61,9 k $ | 0,05 % |
| 437 | Yara International ASA | 1 059 | 61,5 k $ | 0,05 % |
| 438 | Computershare Ltd | 3 135 | 61,4 k $ | 0,05 % |
| 439 | Akzo Nobel NV | 1 068 | 61,2 k $ | 0,05 % |
| 440 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 2 155 | 60,1 k $ | 0,05 % |
| 441 | Sigma Healthcare Ltd | 32 689 | 60 k $ | 0,05 % |
| 442 | Fresnillo PLC | 1 355 | 59,8 k $ | 0,05 % |
| 443 | AP Moller - Maersk A/S | 24 | 59,8 k $ | 0,05 % |
| 444 | Subaru Corp | 3 700 | 59,5 k $ | 0,05 % |
| 445 | SCREEN Holdings Co Ltd | 1 000 | 59,4 k $ | 0,05 % |
| 446 | Bunzl PLC | 1 955 | 58,6 k $ | 0,05 % |
| 447 | Smiths Group PLC | 1 912 | 58,1 k $ | 0,05 % |
| 448 | Heineken Holding NV | 818 | 58 k $ | 0,05 % |
| 449 | Yokohama Financial Group Inc | 6 200 | 55,2 k $ | 0,04 % |
| 450 | H & M Hennes & Mauritz AB | 2 968 | 55,2 k $ | 0,04 % |
| 451 | Skanska AB | 2 046 | 55 k $ | 0,04 % |
| 452 | APA Group | 8 010 | 54,8 k $ | 0,04 % |
| 453 | Marks & Spencer Group PLC | 12 201 | 54,8 k $ | 0,04 % |
| 454 | Beiersdorf AG | 611 | 54,7 k $ | 0,04 % |
| 455 | Futu Holdings Ltd | 400 | 54,7 k $ | 0,04 % |
| 456 | Eurofins Scientific SE | 750 | 54,6 k $ | 0,04 % |
| 457 | Orkla ASA | 4 350 | 54,4 k $ | 0,04 % |
| 458 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 12 000 | 54,2 k $ | 0,04 % |
| 459 | AddTech AB | 1 585 | 54 k $ | 0,04 % |
| 460 | Accor SA | 1 130 | 54 k $ | 0,04 % |
| 461 | Melrose Industries PLC | 7 975 | 53,8 k $ | 0,04 % |
| 462 | Shimizu Corp. | 3 000 | 53,7 k $ | 0,04 % |
| 463 | Orion Oyj | 666 | 53,7 k $ | 0,04 % |
| 464 | Brenntag SE | 793 | 53,5 k $ | 0,04 % |
| 465 | Evolution AB | 855 | 53,4 k $ | 0,04 % |
| 466 | Xero Ltd | 1 014 | 53,2 k $ | 0,04 % |
| 467 | M&G PLC | 14 692 | 53,2 k $ | 0,04 % |
| 468 | Medibank Pvt Ltd | 17 700 | 53,2 k $ | 0,04 % |
| 469 | Epiroc AB | 2 479 | 52,8 k $ | 0,04 % |
| 470 | Grab Holdings Ltd | 14 400 | 52,7 k $ | 0,04 % |
| 471 | Unipol Assicurazioni SpA | 2 269 | 52,5 k $ | 0,04 % |
| 472 | Rexel SA | 1 328 | 52,5 k $ | 0,04 % |
| 473 | QIAGEN NV | 1 295 | 52,3 k $ | 0,04 % |
| 474 | Shimano Inc | 500 | 52,1 k $ | 0,04 % |
| 475 | Coloplast A/S | 762 | 51,7 k $ | 0,04 % |
| 476 | SKF AB | 2 150 | 51,5 k $ | 0,04 % |
| 477 | Hongkong Land Holdings Ltd | 6 600 | 51,4 k $ | 0,04 % |
| 478 | West Japan Railway Co | 2 600 | 51,1 k $ | 0,04 % |
| 479 | Shiseido Co Ltd | 2 500 | 51 k $ | 0,04 % |
| 480 | Singapore Airlines Ltd | 9 900 | 50,9 k $ | 0,04 % |
| 481 | Knorr-Bremse AG | 446 | 50,8 k $ | 0,04 % |
| 482 | Eisai Co Ltd | 1 600 | 50 k $ | 0,04 % |
| 483 | Auckland International Airport Ltd | 10 916 | 49,6 k $ | 0,04 % |
| 484 | Telecom Italia SpA/Milano | 70 859 | 49,6 k $ | 0,04 % |
| 485 | Klepierre SA | 1 317 | 49,3 k $ | 0,04 % |
| 486 | Talanx AG | 397 | 49,1 k $ | 0,04 % |
| 487 | Associated British Foods PLC | 1 951 | 48,7 k $ | 0,04 % |
| 488 | Securitas AB | 2 923 | 48,6 k $ | 0,04 % |
| 489 | Wise PLC | 4 047 | 48,6 k $ | 0,04 % |
| 490 | Tryg A/S | 2 040 | 48,5 k $ | 0,04 % |
| 491 | Obic Co Ltd | 2 000 | 48,4 k $ | 0,04 % |
| 492 | J Sainsbury PLC | 10 832 | 48,4 k $ | 0,04 % |
| 493 | Continental AG | 695 | 48,4 k $ | 0,04 % |
| 494 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 5 400 | 48,3 k $ | 0,04 % |
| 495 | Lottery Corp Ltd/The | 13 015 | 48,2 k $ | 0,04 % |
| 496 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1 149 | 47,9 k $ | 0,04 % |
| 497 | Belimo Holding AG | 59 | 47,7 k $ | 0,04 % |
| 498 | Isuzu Motors Ltd | 3 300 | 47,4 k $ | 0,04 % |
| 499 | Pearson PLC | 3 546 | 46,6 k $ | 0,04 % |
| 500 | Industrivarden AB | 942 | 46,4 k $ | 0,04 % |