Portefeuille de Transamerica MSCI EAFE Index VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·682 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 129 M $ · Dix premières lignes : 13.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,5 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,0 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,1 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,1 %
- GB 15,1 %
- FR 9,9 %
- CH 9,4 %
- DE 8,8 %
- AU 6,7 %
- NL 5,2 %
- ES 3,7 %
- SE 3,2 %
- IT 3,2 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 8,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 29,1 M $ | 23,10 % |
| 2 | GB | 71 | 19 M $ | 15,13 % |
| 3 | FR | 50 | 12,5 M $ | 9,91 % |
| 4 | CH | 41 | 11,9 M $ | 9,44 % |
| 5 | DE | 47 | 11 M $ | 8,78 % |
| 6 | AU | 46 | 8,4 M $ | 6,68 % |
| 7 | NL | 27 | 6,6 M $ | 5,25 % |
| 8 | ES | 20 | 4,7 M $ | 3,71 % |
| 9 | SE | 42 | 4,1 M $ | 3,24 % |
| 10 | IT | 23 | 4 M $ | 3,22 % |
| 11 | HK | 20 | 2,3 M $ | 1,83 % |
| 12 | DK | 15 | 2,1 M $ | 1,66 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2 604 | 165,5 k $ | 0,13 % |
| 202 | Aeon Co Ltd | 13 800 | 164,6 k $ | 0,13 % |
| 203 | Commerzbank AG | 4 508 | 163,9 k $ | 0,13 % |
| 204 | Bayerische Motoren Werke AG | 1 757 | 162 k $ | 0,13 % |
| 205 | Amadeus IT Group SA | 2 821 | 160,8 k $ | 0,12 % |
| 206 | Inpex Corp | 5 400 | 159,3 k $ | 0,12 % |
| 207 | Renesas Electronics Corp | 11 100 | 158,3 k $ | 0,12 % |
| 208 | Ajinomoto Co Inc | 5 600 | 157,9 k $ | 0,12 % |
| 209 | Sika AG | 954 | 157,1 k $ | 0,12 % |
| 210 | SMC Corp | 400 | 156,9 k $ | 0,12 % |
| 211 | TDK Corp | 12 100 | 156,8 k $ | 0,12 % |
| 212 | Kioxia Holdings Corp. | 1 200 | 156,3 k $ | 0,12 % |
| 213 | Sampo Oyj | 14 635 | 155,2 k $ | 0,12 % |
| 214 | Adyen NV | 154 | 153,6 k $ | 0,12 % |
| 215 | Aviva PLC | 19 011 | 152 k $ | 0,12 % |
| 216 | Partners Group Holding AG | 141 | 151,2 k $ | 0,12 % |
| 217 | ENEOS Holdings Inc | 16 800 | 151 k $ | 0,12 % |
| 218 | Fortescue Ltd | 10 542 | 149,5 k $ | 0,12 % |
| 219 | Canon Inc | 5 400 | 149,5 k $ | 0,12 % |
| 220 | Veolia Environnement SA | 3 932 | 149,3 k $ | 0,12 % |
| 221 | Resona Holdings Inc | 13 000 | 147,9 k $ | 0,11 % |
| 222 | Atlas Copco AB | 9 516 | 147,8 k $ | 0,11 % |
| 223 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 8 850 | 147,4 k $ | 0,11 % |
| 224 | Elbit Systems Ltd | 175 | 146,9 k $ | 0,11 % |
| 225 | Nomura Holdings Inc | 18 600 | 146,1 k $ | 0,11 % |
| 226 | Bridgestone Corp | 7 000 | 145,5 k $ | 0,11 % |
| 227 | Ryanair Holdings PLC | 5 116 | 143,6 k $ | 0,11 % |
| 228 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 142,4 k $ | 0,11 % |
| 229 | AIB Group PLC | 13 237 | 140,9 k $ | 0,11 % |
| 230 | Geberit AG | 209 | 140,4 k $ | 0,11 % |
| 231 | Kering SA | 463 | 140,2 k $ | 0,11 % |
| 232 | STMicroelectronics NV | 4 119 | 139,7 k $ | 0,11 % |
| 233 | Heineken NV | 1 795 | 137,6 k $ | 0,11 % |
| 234 | Aena SME SA | 4 674 | 137,4 k $ | 0,11 % |
| 235 | Daimler Truck Holding AG | 2 795 | 137,2 k $ | 0,11 % |
| 236 | AerCap Holdings NV | 1 000 | 137,2 k $ | 0,11 % |
| 237 | East Japan Railway Co | 6 000 | 136,9 k $ | 0,11 % |
| 238 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3 979 | 135,9 k $ | 0,11 % |
| 239 | Swisscom AG | 162 | 135,3 k $ | 0,10 % |
| 240 | Denso Corp | 10 800 | 135,1 k $ | 0,10 % |
| 241 | Fresenius SE & Co. KGaA | 2 609 | 135 k $ | 0,10 % |
| 242 | Nebius Group NV | 1 300 | 134,9 k $ | 0,10 % |
| 243 | Kone Oyj | 2 119 | 134,9 k $ | 0,10 % |
| 244 | ArcelorMittal SA | 2 598 | 134,3 k $ | 0,10 % |
| 245 | QBE Insurance Group Ltd. | 9 161 | 134,2 k $ | 0,10 % |
| 246 | Universal Music Group NV | 6 897 | 133,5 k $ | 0,10 % |
| 247 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1 082 | 131,5 k $ | 0,10 % |
| 248 | FUJIFILM Holdings Corp | 6 900 | 131,2 k $ | 0,10 % |
| 249 | Brambles Ltd | 8 386 | 130,6 k $ | 0,10 % |
| 250 | Saab AB | 2 000 | 130,1 k $ | 0,10 % |
| 251 | IHI Corp | 6 300 | 129,7 k $ | 0,10 % |
| 252 | Koninklijke KPN NV | 23 270 | 129,3 k $ | 0,10 % |
| 253 | Novonesis Novozymes B | 2 178 | 129 k $ | 0,10 % |
| 254 | Koninklijke Philips NV | 4 718 | 128,6 k $ | 0,10 % |
| 255 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 23 000 | 126,9 k $ | 0,10 % |
| 256 | CK Hutchison Holdings Ltd | 16 500 | 126,7 k $ | 0,10 % |
| 257 | Coles Group Ltd | 8 376 | 126,1 k $ | 0,10 % |
| 258 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10 900 | 125,6 k $ | 0,10 % |
| 259 | Central Japan Railway Co | 4 800 | 124,5 k $ | 0,10 % |
| 260 | NN Group NV | 1 599 | 124,5 k $ | 0,10 % |
| 261 | Helvetia Baloise Holding AG | 483 | 124,4 k $ | 0,10 % |
| 262 | Hexagon AB | 12 819 | 124 k $ | 0,10 % |
| 263 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3 900 | 123,9 k $ | 0,10 % |
| 264 | Northern Star Resources Ltd | 8 471 | 122,2 k $ | 0,09 % |
| 265 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 347 | 122,1 k $ | 0,09 % |
| 266 | Next PLC | 723 | 121,7 k $ | 0,09 % |
| 267 | Kyocera Corp | 7 900 | 120,8 k $ | 0,09 % |
| 268 | MTU Aero Engines AG | 330 | 120 k $ | 0,09 % |
| 269 | Tower Semiconductor Ltd | 681 | 119,9 k $ | 0,09 % |
| 270 | Credit Agricole SA | 6 445 | 119,9 k $ | 0,09 % |
| 271 | Techtronic Industries Co Ltd | 9 000 | 119,5 k $ | 0,09 % |
| 272 | Suzuki Motor Corp | 9 800 | 119,2 k $ | 0,09 % |
| 273 | BPER Banca SPA | 9 083 | 118,7 k $ | 0,09 % |
| 274 | Asics Corp | 4 400 | 118 k $ | 0,09 % |
| 275 | Publicis Groupe SA | 1 425 | 117,6 k $ | 0,09 % |
| 276 | Halma PLC | 2 307 | 117,3 k $ | 0,09 % |
| 277 | Svenska Handelsbanken AB | 8 876 | 116,3 k $ | 0,09 % |
| 278 | Kongsberg Gruppen ASA | 2 743 | 116,2 k $ | 0,09 % |
| 279 | Vonovia SE | 4 644 | 115,8 k $ | 0,09 % |
| 280 | Wartsila OYJ Abp | 3 112 | 115,5 k $ | 0,09 % |
| 281 | InterContinental Hotels Group PLC | 875 | 115,4 k $ | 0,09 % |
| 282 | ABN AMRO Bank NV | 3 638 | 115 k $ | 0,09 % |
| 283 | Hannover Rueck SE | 366 | 114,7 k $ | 0,09 % |
| 284 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 6 700 | 113,8 k $ | 0,09 % |
| 285 | Legal & General Group PLC | 34 627 | 113,4 k $ | 0,09 % |
| 286 | Evolution Mining Ltd | 12 619 | 112,8 k $ | 0,09 % |
| 287 | Capgemini SE | 950 | 111,7 k $ | 0,09 % |
| 288 | Nippon Steel Corp. | 30 200 | 111,1 k $ | 0,09 % |
| 289 | Lasertec Corp | 500 | 111 k $ | 0,09 % |
| 290 | Terumo Corp | 8 200 | 109,9 k $ | 0,09 % |
| 291 | Daiwa House Industry Co Ltd | 3 500 | 109,5 k $ | 0,08 % |
| 292 | Santos Ltd | 20 108 | 109,3 k $ | 0,08 % |
| 293 | Banco de Sabadell SA | 30 509 | 108,9 k $ | 0,08 % |
| 294 | Kao Corp. | 2 800 | 108,7 k $ | 0,08 % |
| 295 | SGS SA | 1 033 | 108,3 k $ | 0,08 % |
| 296 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 3 800 | 107,6 k $ | 0,08 % |
| 297 | Antofagasta PLC | 2 402 | 107,3 k $ | 0,08 % |
| 298 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 12 326 | 107,2 k $ | 0,08 % |
| 299 | Aristocrat Leisure Ltd | 3 358 | 106 k $ | 0,08 % |
| 300 | Bank of Ireland Group PLC | 5 816 | 105,2 k $ | 0,08 % |