Composition d'International High Relative Profitability Portfolio
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 105,5 %
- Positions
- 406 dans 25 pays
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 600 | 35,3 k $ | 0,00 % |
| 402 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 683 | 34,4 k $ | 0,00 % |
| 403 | Mercari Inc | 1 200 | 29,2 k $ | 0,00 % |
| 404 | Sunococorp LLC | 400 | 26,7 k $ | 0,00 % |
| 405 | Yamazaki Baking Co Ltd | 1 200 | 25,1 k $ | 0,00 % |
| 406 | Lundin Mining Corp | 79 | 2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,1 %
- Santé 9,8 %
- Technologie 7,4 %
- Fonds 6,3 %
- Consommation de base 5,3 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Communication 4,4 %
- Énergie 3,5 %
- Matériaux 3,5 %
- Finance 3,2 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 39,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,9 %
- USD 21,5 %
- JPY 21,4 %
- GBP 8,4 %
- CHF 7,4 %
- AUD 4,5 %
- CAD 3,5 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,0 %
- NOK 1,0 %
- DKK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,4 %
- Royaume-Uni 10,3 %
- États-Unis 9,8 %
- Canada 9,2 %
- France 7,8 %
- Suisse 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Suède 3,3 %
- Espagne 2,3 %
- Italie 2,3 %
- Autres pays 8,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 117 | 401,4 M $ | 21,40 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 193,1 M $ | 10,29 % |
| 3 | États-Unis | 11 | 184,5 M $ | 9,83 % |
| 4 | Canada | 38 | 173 M $ | 9,22 % |
| 5 | France | 15 | 145,8 M $ | 7,77 % |
| 6 | Suisse | 9 | 138,7 M $ | 7,39 % |
| 7 | Allemagne | 18 | 129,8 M $ | 6,92 % |
| 8 | Australie | 36 | 124,5 M $ | 6,64 % |
| 9 | Pays-Bas | 7 | 77,1 M $ | 4,11 % |
| 10 | Suède | 23 | 61,2 M $ | 3,26 % |
| 11 | Espagne | 11 | 42,8 M $ | 2,28 % |
| 12 | Italie | 10 | 42,6 M $ | 2,27 % |
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Titelia. « Composition d'International High Relative Profitability Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000057238