Composition de KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF
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- Actif net
- 3,9 M $ dont 3,9 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 115 dans 18 pays
- 10 premières
- 42,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Beijing New Building Materials PLC | 3 108 | 8,3 k $ | 0,21 % |
| 102 | Shaily Engineering Plastics Ltd | 266 | 8,1 k $ | 0,21 % |
| 103 | China Power International Development Ltd | 23 000 | 8 k $ | 0,20 % |
| 104 | Azad Engineering Ltd | 369 | 8 k $ | 0,20 % |
| 105 | Aegean Airlines SA | 520 | 7,6 k $ | 0,19 % |
| 106 | Kuwait Projects Co Holding KSCP | 29 610 | 7,4 k $ | 0,19 % |
| 107 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | 18 100 | 7,2 k $ | 0,18 % |
| 108 | Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd | 2 600 | 5,7 k $ | 0,15 % |
| 109 | Hutchison Port Holdings Trust | 24 900 | 4,3 k $ | 0,11 % |
| 110 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 69 300 | 4 k $ | 0,10 % |
| 111 | SURGUTNEFTEGAS PAO | 143 400 | 0,2 $ | |
| 112 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 123 900 | 0,2 $ | |
| 113 | GK SEGEZHA PAO | 78 500 | 0,1 $ | |
| 114 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 33 666 | 0 $ | |
| 115 | SOVKOMFLOT PAO | 9 110 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- CNY 37,4 %
- SGD 10,9 %
- KWD 9,5 %
- ZAR 8,7 %
- HKD 7,9 %
- INR 7,6 %
- PLN 4,2 %
- THB 3,9 %
- USD 2,6 %
- MYR 1,7 %
- ILS 1,5 %
- TRY 1,3 %
- IDR 1,0 %
- AED 0,9 %
- PHP 0,6 %
- EUR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Chine 39,5 %
- Singapour 10,9 %
- Koweït 9,5 %
- Afrique du Sud 8,7 %
- Inde 7,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,1 %
- Pologne 4,2 %
- Thaïlande 3,9 %
- Israël 2,6 %
- Malaisie 1,7 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Turquie 1,3 %
- Autres pays 3,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chine | 60 | 1,5 M $ | 39,50 % |
| 2 | Singapour | 3 | 427 k $ | 10,90 % |
| 3 | Koweït | 2 | 374 k $ | 9,54 % |
| 4 | Afrique du Sud | 4 | 340,6 k $ | 8,69 % |
| 5 | Inde | 9 | 299,5 k $ | 7,64 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 198,8 k $ | 5,07 % |
| 7 | Pologne | 1 | 166 k $ | 4,24 % |
| 8 | Thaïlande | 2 | 151,9 k $ | 3,88 % |
| 9 | Israël | 3 | 100,4 k $ | 2,56 % |
| 10 | Malaisie | 3 | 65,5 k $ | 1,67 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 58,8 k $ | 1,50 % |
| 12 | Turquie | 1 | 51,7 k $ | 1,32 % |
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