Composition de WesMark Tactical Opportunity Fund
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- Actif net
- 52 M $ dont 51,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 18 dans 1 pays
- 10 premières
- 79,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 75 652 | 7,5 M $ | 14,41 % |
| 2 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 68 220 | 7,4 M $ | 14,32 % |
| 3 | VANGUARD WORLD FUND | 28 341 | 4,6 M $ | 8,91 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 55 613 | 4,2 M $ | 8,15 % |
| 5 | iShares Russell 2000 ETF | 11 570 | 3,5 M $ | 6,69 % |
| 6 | ISHARES US ETF TRUST | 60 700 | 3,4 M $ | 6,45 % |
| 7 | SPDR Gold Shares | 8 986 | 3,3 M $ | 6,37 % |
| 8 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 34 300 | 2,7 M $ | 5,22 % |
| 9 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 17 000 | 2,5 M $ | 4,85 % |
| 10 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 11 000 | 2,3 M $ | 4,50 % |
| 11 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 37 400 | 2,2 M $ | 4,30 % |
| 12 | Vanguard FTSE Europe ETF | 18 300 | 1,6 M $ | 3,12 % |
| 13 | ISHARES TRUST | 28 000 | 1,4 M $ | 2,66 % |
| 14 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1 825 | 1,4 M $ | 2,62 % |
| 15 | ISHARES TRUST | 15 000 | 1,4 M $ | 2,62 % |
| 16 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 11 200 | 1,3 M $ | 2,53 % |
| 17 | SPDR SERIES TRUST | 23 000 | 539,1 k $ | 1,04 % |
| 18 | ISHARES TRUST | 7 593 | 537,1 k $ | 1,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 16,9 %
- Non attribué 83,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 51,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de WesMark Tactical Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000056649