Composition de Fidelity Flex Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 426 M $ dont 424 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 1 628 dans 14 pays
- 10 premières
- 3,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SharkNinja Inc | 10 667 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 2 | Semtech Corp | 14 035 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 3 | Hut 8 Corp | 15 131 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 4 | Viasat Inc | 20 492 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 5 | Sanmina Corp | 8 089 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 6 | Glaukos Corp | 8 872 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 7 | DigitalOcean Holdings Inc | 12 296 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 8 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 23 790 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 9 | Axsome Therapeutics Inc | 6 494 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 10 | Brinker International Inc | 6 516 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 11 | Krystal Biotech Inc | 3 946 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 12 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 15 918 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 13 | Jackson Financial Inc | 10 619 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 14 | StoneX Group Inc | 16 327 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 15 | Protagonist Therapeutics Inc | 9 084 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 16 | ESCO Technologies Inc | 3 894 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 17 | FirstCash Holdings Inc | 5 821 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 18 | Federal Signal Corp | 9 219 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 19 | Spyre Therapeutics Inc | 11 650 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 20 | Apogee Therapeutics Inc | 8 428 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 21 | Macerich Co/The | 42 852 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 22 | Compass Inc | 97 016 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 23 | Avnet Inc | 12 343 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 24 | JBT Marel Corp | 7 860 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 25 | Terex Corp | 17 282 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 26 | UL SOLUTIONS INC | 11 769 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 27 | Applied Optoelectronics Inc | 11 392 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 28 | Gates Industrial Corp Ltd | 38 328 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 29 | Arcosa Inc | 7 378 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 30 | VAXCYTE INC | 19 805 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 31 | Terawulf Inc | 60 638 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 32 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 2 701 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 33 | Victoria's Secret & Co | 11 938 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 34 | Applied Digital Corp | 38 456 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 35 | Life Time Group Holdings Inc | 23 319 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 36 | Oscar Health Inc | 33 372 | 1 M $ | 0,24 % |
| 37 | TG THERAPEUTICS INC | 19 868 | 1 M $ | 0,24 % |
| 38 | Essential Properties Realty Trust Inc | 32 985 | 1 M $ | 0,24 % |
| 39 | EnerSys | 5 539 | 1 M $ | 0,24 % |
| 40 | Cipher Digital Inc | 45 729 | 1 M $ | 0,24 % |
| 41 | FNB Corp/PA | 53 952 | 1 M $ | 0,24 % |
| 42 | Plexus Corp | 4 022 | 1 M $ | 0,24 % |
| 43 | D-Wave Quantum Inc | 55 612 | 1 M $ | 0,24 % |
| 44 | COGENT BIOSCIENCES INC | 25 668 | 999,3 k $ | 0,23 % |
| 45 | Enpro Inc | 3 176 | 997 k $ | 0,23 % |
| 46 | Core Scientific Inc | 48 115 | 996,9 k $ | 0,23 % |
| 47 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 9 545 | 987 k $ | 0,23 % |
| 48 | NewMarket Corp | 1 160 | 986,2 k $ | 0,23 % |
| 49 | Riot Platforms Inc | 48 803 | 984,4 k $ | 0,23 % |
| 50 | IES HOLDINGS INC | 1 320 | 982,8 k $ | 0,23 % |
| 51 | Enova International Inc | 3 738 | 950 k $ | 0,22 % |
| 52 | Archrock Inc | 26 362 | 942,7 k $ | 0,22 % |
| 53 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 9 396 | 932,6 k $ | 0,22 % |
| 54 | Atlantic Union Bankshares Corp | 21 591 | 916,1 k $ | 0,22 % |
| 55 | Lumen Technologies Inc | 143 364 | 914,7 k $ | 0,21 % |
| 56 | AAON Inc | 10 264 | 914,1 k $ | 0,21 % |
| 57 | TPG Inc | 20 853 | 910,4 k $ | 0,21 % |
| 58 | POWELL INDUSTRIES INC | 4 275 | 892,1 k $ | 0,21 % |
| 59 | Hims & Hers Health Inc | 32 111 | 891,7 k $ | 0,21 % |
| 60 | ACI Worldwide Inc | 15 527 | 890,2 k $ | 0,21 % |
| 61 | Liquidia Corp | 10 561 | 888,3 k $ | 0,21 % |
| 62 | Home BancShares Inc/AR | 28 152 | 874,7 k $ | 0,21 % |
| 63 | Axos Financial Inc | 8 554 | 867,5 k $ | 0,20 % |
| 64 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3 014 | 866,6 k $ | 0,20 % |
| 65 | TXNM Energy Inc | 14 956 | 866,3 k $ | 0,20 % |
| 66 | Kodiak Gas Services Inc | 14 720 | 864,2 k $ | 0,20 % |
| 67 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 9 396 | 860,2 k $ | 0,20 % |
| 68 | Amkor Technology Inc | 17 157 | 855,6 k $ | 0,20 % |
| 69 | MSC Industrial Direct Co Inc | 6 896 | 851 k $ | 0,20 % |
| 70 | PTC Therapeutics Inc | 12 492 | 849,6 k $ | 0,20 % |
| 71 | MAXLINEAR INC | 12 698 | 848,5 k $ | 0,20 % |
| 72 | Definium Therapeutics Inc | 19 496 | 848,5 k $ | 0,20 % |
| 73 | StandardAero Inc | 28 466 | 834,3 k $ | 0,20 % |
| 74 | 10X Genomics Inc | 17 640 | 833,8 k $ | 0,20 % |
| 75 | AAR Corp | 5 898 | 826 k $ | 0,19 % |
| 76 | Chewy Inc | 36 482 | 824,5 k $ | 0,19 % |
| 77 | VSE Corp | 4 239 | 824 k $ | 0,19 % |
| 78 | Ameris Bancorp | 9 429 | 822,3 k $ | 0,19 % |
| 79 | Sabra Health Care REIT Inc | 38 758 | 820,5 k $ | 0,19 % |
| 80 | Noble Corp PLC | 19 222 | 815 k $ | 0,19 % |
| 81 | Transocean Ltd | 152 733 | 812,5 k $ | 0,19 % |
| 82 | Phillips Edison & Co Inc | 19 068 | 810,2 k $ | 0,19 % |
| 83 | CG ONCOLOGY INC | 11 306 | 804,9 k $ | 0,19 % |
| 84 | Sensient Technologies Corp | 6 498 | 803,6 k $ | 0,19 % |
| 85 | Oklo Inc | 20 618 | 800,6 k $ | 0,19 % |
| 86 | Radian Group Inc | 20 432 | 796,6 k $ | 0,19 % |
| 87 | Granite Construction Inc | 6 571 | 794,9 k $ | 0,19 % |
| 88 | CSW INDUSTRIALS INC | 2 490 | 794,1 k $ | 0,19 % |
| 89 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 13 976 | 781,1 k $ | 0,18 % |
| 90 | MYR Group Inc | 2 343 | 780,7 k $ | 0,18 % |
| 91 | Allegro MicroSystems Inc | 18 765 | 778,7 k $ | 0,18 % |
| 92 | Valaris Ltd | 9 791 | 775,3 k $ | 0,18 % |
| 93 | Merit Medical Systems Inc | 9 088 | 772,6 k $ | 0,18 % |
| 94 | Mercury Systems Inc | 7 952 | 772,1 k $ | 0,18 % |
| 95 | CNO Financial Group Inc | 14 000 | 771,3 k $ | 0,18 % |
| 96 | Piper Sandler Cos | 10 154 | 769,7 k $ | 0,18 % |
| 97 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 7 258 | 769 k $ | 0,18 % |
| 98 | Gitlab Inc | 22 279 | 768,8 k $ | 0,18 % |
| 99 | Clear Secure Inc | 13 903 | 768 k $ | 0,18 % |
| 100 | White Mountains Insurance Group Ltd | 366 | 767,8 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Singapour 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 585 | 409,8 M $ | 96,66 % |
| 2 | Bermudes | 13 | 4,8 M $ | 1,14 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 4 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 5 | Îles Marshall | 3 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 7 | Irlande | 5 | 837,1 k $ | 0,20 % |
| 8 | Jersey | 2 | 682,6 k $ | 0,16 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 506,4 k $ | 0,12 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 448,8 k $ | 0,11 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 393,5 k $ | 0,09 % |
| 12 | Singapour | 1 | 128,5 k $ | 0,03 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Flex Small Cap Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000056362