Composition de Fidelity Flex International Index Fund
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4,2 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 2 194 dans 54 pays
- 10 premières
- 14,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 601 000 | 192,5 M $ | 4,45 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 529 660 | 91,1 M $ | 2,11 % |
| 3 | ASML Holding NV | 41 862 | 69 M $ | 1,60 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 57 651 | 64,7 M $ | 1,50 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 658 900 | 40,3 M $ | 0,93 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 853 406 | 39,5 M $ | 0,91 % |
| 7 | Roche Holding AG | 75 779 | 33,1 M $ | 0,77 % |
| 8 | Royal Bank of Canada | 150 750 | 31,6 M $ | 0,73 % |
| 9 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 070 044 | 31,5 M $ | 0,73 % |
| 10 | Novartis AG | 197 533 | 30,9 M $ | 0,71 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 280 000 | 28,6 M $ | 0,66 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 167 300 | 28,5 M $ | 0,66 % |
| 13 | Nestle SA | 277 885 | 27,8 M $ | 0,64 % |
| 14 | SHELL PLC | 603 880 | 27,6 M $ | 0,64 % |
| 15 | Siemens AG | 77 599 | 25,4 M $ | 0,59 % |
| 16 | TOYOTA MOTOR CORP | 1 277 800 | 24,2 M $ | 0,56 % |
| 17 | BHP Group Ltd | 548 078 | 23,1 M $ | 0,53 % |
| 18 | Commonwealth Bank of Australia | 180 487 | 22,6 M $ | 0,52 % |
| 19 | Banco Santander SA | 1 584 452 | 22,5 M $ | 0,52 % |
| 20 | Toronto-Dominion Bank/The | 180 258 | 21,6 M $ | 0,50 % |
| 21 | Allianz SE | 41 029 | 20,4 M $ | 0,47 % |
| 22 | SAP SE | 109 976 | 20,2 M $ | 0,47 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 225 864 | 19,9 M $ | 0,46 % |
| 24 | Schneider Electric SE | 58 510 | 19,7 M $ | 0,45 % |
| 25 | MEDIATEK INC | 173 000 | 18,4 M $ | 0,43 % |
| 26 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 903 331 | 18 M $ | 0,42 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 412 800 | 17,7 M $ | 0,41 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 607 677 | 17 M $ | 0,39 % |
| 29 | UBS Group AG | 321 717 | 16,9 M $ | 0,39 % |
| 30 | Tokyo Electron Ltd | 50 500 | 16,9 M $ | 0,39 % |
| 31 | ABB Ltd | 165 177 | 16,3 M $ | 0,38 % |
| 32 | Novo Nordisk A/S | 343 704 | 16,3 M $ | 0,38 % |
| 33 | Hitachi Ltd | 489 200 | 16 M $ | 0,37 % |
| 34 | Iberdrola SA | 665 130 | 15,8 M $ | 0,37 % |
| 35 | Airbus SE | 66 648 | 15,6 M $ | 0,36 % |
| 36 | ADVANTEST CORP | 79 000 | 15,6 M $ | 0,36 % |
| 37 | Sony Group Corp | 663 300 | 15,5 M $ | 0,36 % |
| 38 | Shopify Inc | 131 564 | 15,4 M $ | 0,36 % |
| 39 | UniCredit SpA | 162 636 | 15,3 M $ | 0,35 % |
| 40 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 27 373 | 15 M $ | 0,35 % |
| 41 | Unilever PLC | 235 113 | 15 M $ | 0,35 % |
| 42 | Safran SA | 36 547 | 14,4 M $ | 0,33 % |
| 43 | Cie Financiere Richemont SA | 57 972 | 13,7 M $ | 0,32 % |
| 44 | Mizuho Financial Group Inc | 263 510 | 13,7 M $ | 0,32 % |
| 45 | BNP Paribas SA | 106 934 | 13,6 M $ | 0,31 % |
| 46 | Bank of Montreal | 75 592 | 13,6 M $ | 0,31 % |
| 47 | Air Liquide SA | 68 743 | 13,5 M $ | 0,31 % |
| 48 | Siemens Energy AG | 78 015 | 13,3 M $ | 0,31 % |
| 49 | SoftBank Group Corp | 418 900 | 13 M $ | 0,30 % |
| 50 | British American Tobacco PLC | 212 930 | 12,9 M $ | 0,30 % |
| 51 | Enbridge Inc | 235 522 | 12,8 M $ | 0,30 % |
| 52 | BP PLC | 1 694 175 | 12,7 M $ | 0,29 % |
| 53 | Zurich Insurance Group AG | 16 548 | 12,6 M $ | 0,29 % |
| 54 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 217 758 | 12,6 M $ | 0,29 % |
| 55 | Recruit Holdings Co Ltd | 158 800 | 12,6 M $ | 0,29 % |
| 56 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 658 872 | 12,5 M $ | 0,29 % |
| 57 | China Construction Bank Corp | 10 635 000 | 12,5 M $ | 0,29 % |
| 58 | Mitsubishi Corp | 400 200 | 12 M $ | 0,28 % |
| 59 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 99 254 | 11,8 M $ | 0,27 % |
| 60 | Bank of Nova Scotia/The | 132 559 | 11,6 M $ | 0,27 % |
| 61 | GSK PLC | 437 402 | 11,4 M $ | 0,26 % |
| 62 | AIA Group Ltd | 1 127 600 | 11,4 M $ | 0,26 % |
| 63 | Deutsche Telekom AG | 366 171 | 11,3 M $ | 0,26 % |
| 64 | RIO TINTO PLC | 115 092 | 11,2 M $ | 0,26 % |
| 65 | Fast Retailing Co Ltd | 22 700 | 11,1 M $ | 0,26 % |
| 66 | L'Oreal SA | 24 763 | 11 M $ | 0,26 % |
| 67 | Keyence Corp | 21 500 | 10,8 M $ | 0,25 % |
| 68 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 224 951 | 10,7 M $ | 0,25 % |
| 69 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 208 600 | 10,6 M $ | 0,25 % |
| 70 | ING Groep NV | 296 127 | 10,4 M $ | 0,24 % |
| 71 | DELTA ELECTRONICS INC | 207 000 | 10,2 M $ | 0,24 % |
| 72 | Infineon Technologies AG | 140 817 | 10,1 M $ | 0,23 % |
| 73 | BARCLAYS PLC | 1 468 106 | 10,1 M $ | 0,23 % |
| 74 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 313 800 | 10 M $ | 0,23 % |
| 75 | Reliance Industries Ltd | 729 669 | 10 M $ | 0,23 % |
| 76 | Sanofi SA | 115 058 | 9,9 M $ | 0,23 % |
| 77 | Brookfield Corp | 230 451 | 9,8 M $ | 0,23 % |
| 78 | Westpac Banking Corp | 368 844 | 9,8 M $ | 0,23 % |
| 79 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 6 284 217 | 9,7 M $ | 0,22 % |
| 80 | HDFC Bank Ltd | 1 228 310 | 9,6 M $ | 0,22 % |
| 81 | National Australia Bank Ltd | 330 816 | 9,6 M $ | 0,22 % |
| 82 | ITOCHU Corp | 760 200 | 9,5 M $ | 0,22 % |
| 83 | Mitsui & Co Ltd | 308 900 | 9,5 M $ | 0,22 % |
| 84 | Enel SpA | 833 162 | 9,4 M $ | 0,22 % |
| 85 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 412 452 | 9,4 M $ | 0,22 % |
| 86 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 106 616 | 9,3 M $ | 0,21 % |
| 87 | AXA SA | 178 089 | 9,2 M $ | 0,21 % |
| 88 | BAE SYSTEMS PLC | 324 567 | 9,2 M $ | 0,21 % |
| 89 | Murata Manufacturing Co Ltd | 199 000 | 9,1 M $ | 0,21 % |
| 90 | ICICI BANK LTD | 571 937 | 8,6 M $ | 0,20 % |
| 91 | NATIONAL GRID PLC | 537 039 | 8,6 M $ | 0,20 % |
| 92 | Suncor Energy Inc | 127 314 | 8,5 M $ | 0,20 % |
| 93 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 95 746 | 8,5 M $ | 0,20 % |
| 94 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 363 900 | 8,5 M $ | 0,20 % |
| 95 | ANZ Group Holdings Ltd | 325 068 | 8,5 M $ | 0,20 % |
| 96 | Investor AB | 196 623 | 8,5 M $ | 0,20 % |
| 97 | Spotify Technology SA | 16 852 | 8,4 M $ | 0,19 % |
| 98 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 13 691 | 8,2 M $ | 0,19 % |
| 99 | Mitsubishi Electric Corp | 227 900 | 8,2 M $ | 0,19 % |
| 100 | NATWEST GROUP PLC | 860 111 | 8,1 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,9 %
- Technologie 12,2 %
- Industrie 6,5 %
- Santé 3,9 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 2,9 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 47,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,7 %
- JPY 16,4 %
- TWD 8,7 %
- GBP 8,5 %
- CAD 8,2 %
- HKD 6,6 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,3 %
- INR 2,8 %
- SEK 2,2 %
- USD 1,7 %
- BRL 1,2 %
- SGD 1,1 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,4 %
- AED 0,4 %
- TRY 0,2 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 8,7 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Canada 8,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,0 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,4 %
- France 5,3 %
- Allemagne 4,8 %
- Australie 4,4 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Inde 2,8 %
- Autres pays 20,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 399 | 692,9 M $ | 16,41 % |
| 2 | Taïwan | 133 | 366,7 M $ | 8,69 % |
| 3 | Royaume-Uni | 87 | 359,6 M $ | 8,52 % |
| 4 | Canada | 101 | 338,2 M $ | 8,01 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 253,4 M $ | 6,00 % |
| 6 | Corée du Sud | 134 | 252,2 M $ | 5,97 % |
| 7 | Suisse | 35 | 228,1 M $ | 5,40 % |
| 8 | France | 35 | 222,9 M $ | 5,28 % |
| 9 | Allemagne | 39 | 201,3 M $ | 4,77 % |
| 10 | Australie | 94 | 184,1 M $ | 4,36 % |
| 11 | Pays-Bas | 28 | 133,2 M $ | 3,16 % |
| 12 | Inde | 66 | 119 M $ | 2,82 % |
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