Portefeuille de Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund
Steward Funds Inc ·838 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 189,4 M $ · Dix premières lignes : 5.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 4,0 %
- Technologie 2,8 %
- Matériaux 2,4 %
- Santé 1,5 %
- Consommation de base 1,1 %
- Énergie 0,9 %
- Finance 0,5 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 86,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,7 %
- BM 1,2 %
- IE 1,1 %
- CA 0,7 %
- KY 0,6 %
- SG 0,5 %
- NL 0,4 %
- GB 0,3 %
- JE 0,3 %
- PR 0,2 %
- VG 0,1 %
- MH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 809 | 179,5 M $ | 94,74 % |
| 2 | BM | 9 | 2,2 M $ | 1,17 % |
| 3 | IE | 5 | 2 M $ | 1,06 % |
| 4 | CA | 2 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 5 | KY | 3 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 6 | SG | 1 | 852,9 k $ | 0,45 % |
| 7 | NL | 1 | 708,5 k $ | 0,37 % |
| 8 | GB | 2 | 643 k $ | 0,34 % |
| 9 | JE | 1 | 582,7 k $ | 0,31 % |
| 10 | PR | 3 | 428,2 k $ | 0,23 % |
| 11 | VG | 1 | 99,2 k $ | 0,05 % |
| 12 | MH | 1 | 70,5 k $ | 0,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Worthington Enterprises Inc | 1 610 | 87,4 k $ | 0,05 % |
| 602 | DXC Technology Co | 7 713 | 87,3 k $ | 0,05 % |
| 603 | JBG SMITH Properties | 5 783 | 86,7 k $ | 0,05 % |
| 604 | Under Armour Inc | 13 750 | 86,5 k $ | 0,05 % |
| 605 | Pilgrim's Pride Corp | 2 602 | 86,1 k $ | 0,05 % |
| 606 | Cavco Industries Inc | 169 | 85,7 k $ | 0,05 % |
| 607 | Paycom Software Inc | 675 | 85,6 k $ | 0,05 % |
| 608 | Deluxe Corp | 2 730 | 85 k $ | 0,04 % |
| 609 | Matson Inc | 486 | 84,8 k $ | 0,04 % |
| 610 | Provident Financial Services Inc | 3 730 | 84,6 k $ | 0,04 % |
| 611 | Leggett & Platt Inc | 7 766 | 84,4 k $ | 0,04 % |
| 612 | La-Z-Boy Inc | 2 426 | 84,3 k $ | 0,04 % |
| 613 | Dutch Bros Inc | 1 442 | 82,9 k $ | 0,04 % |
| 614 | Euronet Worldwide Inc | 1 137 | 82,3 k $ | 0,04 % |
| 615 | Dime Community Bancshares Inc | 2 282 | 81,9 k $ | 0,04 % |
| 616 | Getty Realty Corp | 2 470 | 81,8 k $ | 0,04 % |
| 617 | Artivion Inc | 2 273 | 81,4 k $ | 0,04 % |
| 618 | REX American Resources Corp | 1 660 | 80,5 k $ | 0,04 % |
| 619 | EnerSys | 377 | 80,4 k $ | 0,04 % |
| 620 | Six Flags Entertainment Corp | 4 275 | 80,3 k $ | 0,04 % |
| 621 | Buckle Inc/The | 1 441 | 80,1 k $ | 0,04 % |
| 622 | Wendy's Co/The | 11 410 | 79,4 k $ | 0,04 % |
| 623 | Vericel Corp | 2 286 | 79,4 k $ | 0,04 % |
| 624 | PDF Solutions Inc | 1 850 | 79,3 k $ | 0,04 % |
| 625 | DoubleVerify Holdings Inc | 7 169 | 79 k $ | 0,04 % |
| 626 | Freshpet Inc | 1 151 | 77,6 k $ | 0,04 % |
| 627 | Progyny Inc | 4 166 | 77,4 k $ | 0,04 % |
| 628 | ProAssurance Corp | 3 130 | 77,3 k $ | 0,04 % |
| 629 | Arcus Biosciences Inc | 3 030 | 77,3 k $ | 0,04 % |
| 630 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 4 060 | 77,1 k $ | 0,04 % |
| 631 | National Bank Holdings Corp | 1 800 | 76,9 k $ | 0,04 % |
| 632 | Energizer Holdings Inc | 3 903 | 76,4 k $ | 0,04 % |
| 633 | Perrigo Co PLC | 6 447 | 76,3 k $ | 0,04 % |
| 634 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 979 | 76,1 k $ | 0,04 % |
| 635 | National HealthCare Corp | 437 | 75,7 k $ | 0,04 % |
| 636 | BlackLine Inc | 2 414 | 75,4 k $ | 0,04 % |
| 637 | H2O America | 1 328 | 74,6 k $ | 0,04 % |
| 638 | S&T Bancorp Inc | 1 690 | 74,6 k $ | 0,04 % |
| 639 | Phibro Animal Health Corp | 1 400 | 74,5 k $ | 0,04 % |
| 640 | Wolverine World Wide Inc | 4 373 | 74,4 k $ | 0,04 % |
| 641 | American Assets Trust Inc | 3 540 | 73,4 k $ | 0,04 % |
| 642 | Blackbaud Inc | 1 975 | 73,4 k $ | 0,04 % |
| 643 | Kohl's Corp | 5 090 | 72,1 k $ | 0,04 % |
| 644 | Talos Energy Inc | 4 529 | 72,1 k $ | 0,04 % |
| 645 | Tootsie Roll Industries Inc | 1 680 | 70,9 k $ | 0,04 % |
| 646 | Sylvamo Corp | 1 659 | 70,9 k $ | 0,04 % |
| 647 | Helix Energy Solutions Group Inc | 6 820 | 70,6 k $ | 0,04 % |
| 648 | Dorian LPG Ltd | 1 830 | 70,5 k $ | 0,04 % |
| 649 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 5 780 | 70,4 k $ | 0,04 % |
| 650 | Phinia Inc | 973 | 70,2 k $ | 0,04 % |
| 651 | DNOW Inc | 5 170 | 69,7 k $ | 0,04 % |
| 652 | Avanos Medical Inc | 2 830 | 69,7 k $ | 0,04 % |
| 653 | PROG Holdings Inc | 1 938 | 69,4 k $ | 0,04 % |
| 654 | Harmonic Inc | 5 853 | 66,9 k $ | 0,04 % |
| 655 | Arlo Technologies Inc | 4 756 | 66,8 k $ | 0,04 % |
| 656 | Donnelley Financial Solutions Inc | 1 317 | 66,2 k $ | 0,04 % |
| 657 | TripAdvisor Inc | 5 943 | 66,1 k $ | 0,03 % |
| 658 | Liquidity Services Inc | 1 830 | 65,2 k $ | 0,03 % |
| 659 | Pacira BioSciences Inc | 2 555 | 65,1 k $ | 0,03 % |
| 660 | Azenta Inc | 2 635 | 64,7 k $ | 0,03 % |
| 661 | Vestis Corp | 6 657 | 64,7 k $ | 0,03 % |
| 662 | Progress Software Corp | 2 297 | 64 k $ | 0,03 % |
| 663 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1 684 | 63,4 k $ | 0,03 % |
| 664 | Proto Labs Inc | 977 | 63,3 k $ | 0,03 % |
| 665 | AdaptHealth Corp | 4 790 | 62,8 k $ | 0,03 % |
| 666 | Cousins Properties Inc | 2 430 | 62,2 k $ | 0,03 % |
| 667 | Westlake Corp | 539 | 62,1 k $ | 0,03 % |
| 668 | Worthington Steel Inc | 1 610 | 61,9 k $ | 0,03 % |
| 669 | Simply Good Foods Co/The | 4 622 | 61,8 k $ | 0,03 % |
| 670 | CorVel Corp | 1 070 | 61,5 k $ | 0,03 % |
| 671 | Standex International Corp | 225 | 61,4 k $ | 0,03 % |
| 672 | Marten Transport Ltd | 4 069 | 61,4 k $ | 0,03 % |
| 673 | Tandem Diabetes Care Inc | 3 127 | 61,1 k $ | 0,03 % |
| 674 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1 804 | 60,8 k $ | 0,03 % |
| 675 | Edgewell Personal Care Co | 2 672 | 60,3 k $ | 0,03 % |
| 676 | Enovis Corp | 2 539 | 59,5 k $ | 0,03 % |
| 677 | ePlus Inc | 702 | 59,5 k $ | 0,03 % |
| 678 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 1 869 | 58,4 k $ | 0,03 % |
| 679 | United Fire Group Inc | 1 440 | 58,1 k $ | 0,03 % |
| 680 | NeoGenomics Inc | 6 252 | 57,9 k $ | 0,03 % |
| 681 | Hanmi Financial Corp | 1 901 | 56,9 k $ | 0,03 % |
| 682 | Northwest Bancshares Inc | 4 090 | 56,6 k $ | 0,03 % |
| 683 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 1 300 | 56,5 k $ | 0,03 % |
| 684 | Two Harbors Investment Corp | 4 867 | 56,3 k $ | 0,03 % |
| 685 | Prosperity Bancshares Inc | 805 | 56,1 k $ | 0,03 % |
| 686 | Payoneer Global Inc | 11 244 | 56 k $ | 0,03 % |
| 687 | CSG Systems International Inc | 692 | 55,6 k $ | 0,03 % |
| 688 | CVR Energy Inc | 1 679 | 55,6 k $ | 0,03 % |
| 689 | Choice Hotels International Inc | 554 | 54,9 k $ | 0,03 % |
| 690 | Global Net Lease Inc | 5 720 | 54,7 k $ | 0,03 % |
| 691 | Bread Financial Holdings Inc | 645 | 54,7 k $ | 0,03 % |
| 692 | Stewart Information Services Corp | 775 | 54,2 k $ | 0,03 % |
| 693 | Papa John's International Inc | 1 490 | 53,9 k $ | 0,03 % |
| 694 | Patrick Industries Inc | 577 | 53,7 k $ | 0,03 % |
| 695 | Kemper Corp | 1 590 | 53,6 k $ | 0,03 % |
| 696 | Customers Bancorp Inc | 702 | 53,5 k $ | 0,03 % |
| 697 | John Wiley & Sons Inc | 1 289 | 52,8 k $ | 0,03 % |
| 698 | Employers Holdings Inc | 1 234 | 52 k $ | 0,03 % |
| 699 | UFP Technologies Inc | 271 | 51,9 k $ | 0,03 % |
| 700 | Matthews International Corp | 1 816 | 51,8 k $ | 0,03 % |