Portefeuille de Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund
Steward Funds Inc ·838 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 189,4 M $ · Dix premières lignes : 5.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 4,0 %
- Technologie 2,8 %
- Matériaux 2,4 %
- Santé 1,5 %
- Consommation de base 1,1 %
- Énergie 0,9 %
- Finance 0,5 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 86,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,7 %
- BM 1,2 %
- IE 1,1 %
- CA 0,7 %
- KY 0,6 %
- SG 0,5 %
- NL 0,4 %
- GB 0,3 %
- JE 0,3 %
- PR 0,2 %
- VG 0,1 %
- MH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 809 | 179,5 M $ | 94,74 % |
| 2 | BM | 9 | 2,2 M $ | 1,17 % |
| 3 | IE | 5 | 2 M $ | 1,06 % |
| 4 | CA | 2 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 5 | KY | 3 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 6 | SG | 1 | 852,9 k $ | 0,45 % |
| 7 | NL | 1 | 708,5 k $ | 0,37 % |
| 8 | GB | 2 | 643 k $ | 0,34 % |
| 9 | JE | 1 | 582,7 k $ | 0,31 % |
| 10 | PR | 3 | 428,2 k $ | 0,23 % |
| 11 | VG | 1 | 99,2 k $ | 0,05 % |
| 12 | MH | 1 | 70,5 k $ | 0,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 14 378 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 2 | nVent Electric PLC | 7 714 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 3 | MasTec Inc | 2 622 | 1 M $ | 0,55 % |
| 4 | Royal Gold Inc | 4 267 | 995,8 k $ | 0,53 % |
| 5 | Curtiss-Wright Corp | 1 359 | 978,8 k $ | 0,52 % |
| 6 | ATI Inc | 6 227 | 968 k $ | 0,51 % |
| 7 | RB Global Inc | 8 857 | 923,8 k $ | 0,49 % |
| 8 | Everpure Inc | 12 869 | 919,5 k $ | 0,49 % |
| 9 | XPO Inc | 4 154 | 914,4 k $ | 0,48 % |
| 10 | Woodward Inc | 2 361 | 857 k $ | 0,45 % |
| 11 | Flex Ltd | 9 316 | 852,9 k $ | 0,45 % |
| 12 | United Therapeutics Corp | 1 483 | 847,3 k $ | 0,45 % |
| 13 | Fabrinet | 1 236 | 844,8 k $ | 0,45 % |
| 14 | Carpenter Technology Corp | 1 879 | 804,6 k $ | 0,42 % |
| 15 | WP Carey Inc | 10 996 | 801,9 k $ | 0,42 % |
| 16 | Twilio Inc | 5 332 | 789,5 k $ | 0,42 % |
| 17 | WESCO International Inc | 2 241 | 782,4 k $ | 0,41 % |
| 18 | BWX Technologies Inc | 3 583 | 775,3 k $ | 0,41 % |
| 19 | ITT Inc | 3 579 | 767,1 k $ | 0,40 % |
| 20 | RBC Bearings Inc | 1 252 | 750,1 k $ | 0,40 % |
| 21 | Viavi Solutions Inc | 14 010 | 734,1 k $ | 0,39 % |
| 22 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 295 | 730,1 k $ | 0,39 % |
| 23 | BorgWarner Inc | 12 783 | 728,2 k $ | 0,38 % |
| 24 | Lattice Semiconductor Corp | 5 913 | 723 k $ | 0,38 % |
| 25 | Mueller Industries Inc | 5 305 | 718,5 k $ | 0,38 % |
| 26 | Entegris Inc | 5 048 | 713,7 k $ | 0,38 % |
| 27 | Ovintiv Inc | 11 536 | 710 k $ | 0,37 % |
| 28 | CNH Industrial NV | 66 155 | 708,5 k $ | 0,37 % |
| 29 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 13 541 | 703,6 k $ | 0,37 % |
| 30 | Sterling Infrastructure Inc | 1 362 | 702,3 k $ | 0,37 % |
| 31 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2 471 | 695,9 k $ | 0,37 % |
| 32 | TALEN ENERGY CORP | 1 865 | 694,6 k $ | 0,37 % |
| 33 | Alcoa Corp | 10 874 | 693,7 k $ | 0,37 % |
| 34 | Illumina Inc | 5 444 | 690 k $ | 0,36 % |
| 35 | TTM Technologies Inc | 4 354 | 688,9 k $ | 0,36 % |
| 36 | EastGroup Properties Inc | 3 388 | 681,7 k $ | 0,36 % |
| 37 | Nextpower Inc | 5 711 | 680,4 k $ | 0,36 % |
| 38 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 7 168 | 673 k $ | 0,36 % |
| 39 | First Horizon Corp | 26 847 | 670,1 k $ | 0,35 % |
| 40 | Dynatrace Inc | 18 203 | 659,1 k $ | 0,35 % |
| 41 | Fidelity National Financial Inc | 12 575 | 657,7 k $ | 0,35 % |
| 42 | Exelixis Inc | 14 784 | 657,3 k $ | 0,35 % |
| 43 | Stifel Financial Corp | 8 307 | 654,7 k $ | 0,35 % |
| 44 | RPM International Inc | 6 401 | 652,2 k $ | 0,34 % |
| 45 | MKS Inc | 2 256 | 640,1 k $ | 0,34 % |
| 46 | Equity LifeStyle Properties Inc | 10 071 | 637,4 k $ | 0,34 % |
| 47 | Service Corp International/US | 7 737 | 626,9 k $ | 0,33 % |
| 48 | Graco Inc | 7 682 | 616,6 k $ | 0,33 % |
| 49 | New York Times Co/The | 7 728 | 610,7 k $ | 0,32 % |
| 50 | Aramark | 13 315 | 608,4 k $ | 0,32 % |
| 51 | Toll Brothers Inc | 4 260 | 605,5 k $ | 0,32 % |
| 52 | TechnipFMC PLC | 8 008 | 605,2 k $ | 0,32 % |
| 53 | Elanco Animal Health Inc | 26 933 | 602,5 k $ | 0,32 % |
| 54 | Ensign Group Inc/The | 3 193 | 596,1 k $ | 0,31 % |
| 55 | DT Midstream Inc | 4 009 | 593,3 k $ | 0,31 % |
| 56 | Ally Financial Inc | 13 317 | 591,1 k $ | 0,31 % |
| 57 | Dycom Industries Inc | 1 412 | 584,7 k $ | 0,31 % |
| 58 | Janus Henderson Group PLC | 11 290 | 582,7 k $ | 0,31 % |
| 59 | Avnet Inc | 6 975 | 575,5 k $ | 0,30 % |
| 60 | Equitable Holdings Inc | 13 609 | 574,3 k $ | 0,30 % |
| 61 | VF Corp | 30 149 | 570,7 k $ | 0,30 % |
| 62 | Neurocrine Biosciences Inc | 4 322 | 569,1 k $ | 0,30 % |
| 63 | Reliance Inc | 1 561 | 565,9 k $ | 0,30 % |
| 64 | Ryder System Inc | 2 225 | 564,6 k $ | 0,30 % |
| 65 | Burlington Stores Inc | 1 763 | 564,2 k $ | 0,30 % |
| 66 | Annaly Capital Management Inc | 24 528 | 561,7 k $ | 0,30 % |
| 67 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 10 392 | 560,2 k $ | 0,30 % |
| 68 | Encompass Health Corp | 5 592 | 559,2 k $ | 0,30 % |
| 69 | Docusign Inc | 12 146 | 558,6 k $ | 0,29 % |
| 70 | AECOM | 6 591 | 554,3 k $ | 0,29 % |
| 71 | Unum Group | 6 895 | 554,2 k $ | 0,29 % |
| 72 | Webster Financial Corp | 7 649 | 553,5 k $ | 0,29 % |
| 73 | OGE Energy Corp | 11 289 | 550,9 k $ | 0,29 % |
| 74 | Old Republic International Corp | 13 685 | 546,7 k $ | 0,29 % |
| 75 | Watsco Inc | 1 240 | 542,9 k $ | 0,29 % |
| 76 | Antero Resources Corp | 13 824 | 542,7 k $ | 0,29 % |
| 77 | Clean Harbors Inc | 1 724 | 539,1 k $ | 0,28 % |
| 78 | Onto Innovation Inc | 1 812 | 534,6 k $ | 0,28 % |
| 79 | Callaway Golf Co | 34 895 | 533,9 k $ | 0,28 % |
| 80 | Globus Medical Inc | 5 872 | 529,5 k $ | 0,28 % |
| 81 | Sensata Technologies Holding PLC | 12 708 | 529,2 k $ | 0,28 % |
| 82 | Brixmor Property Group Inc | 17 367 | 522,6 k $ | 0,28 % |
| 83 | Tetra Tech Inc | 15 895 | 513,7 k $ | 0,27 % |
| 84 | Rambus Inc | 4 434 | 510,4 k $ | 0,27 % |
| 85 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 2 512 | 510 k $ | 0,27 % |
| 86 | Penumbra Inc | 1 557 | 508,3 k $ | 0,27 % |
| 87 | LKQ Corp | 16 059 | 507,1 k $ | 0,27 % |
| 88 | Benchmark Electronics Inc | 6 141 | 503,9 k $ | 0,27 % |
| 89 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 900 | 503,5 k $ | 0,27 % |
| 90 | Resideo Technologies Inc | 12 137 | 502,1 k $ | 0,27 % |
| 91 | Evercore Inc | 1 551 | 498,3 k $ | 0,26 % |
| 92 | AptarGroup Inc | 4 004 | 495,2 k $ | 0,26 % |
| 93 | Essential Utilities Inc | 12 921 | 493,6 k $ | 0,26 % |
| 94 | TD SYNNEX Corp | 2 162 | 493,3 k $ | 0,26 % |
| 95 | Range Resources Corp | 11 315 | 492,2 k $ | 0,26 % |
| 96 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 7 539 | 489,3 k $ | 0,26 % |
| 97 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2 375 | 487 k $ | 0,26 % |
| 98 | TopBuild Corp | 1 100 | 487 k $ | 0,26 % |
| 99 | SPX Technologies Inc | 2 220 | 486 k $ | 0,26 % |
| 100 | Carlisle Cos Inc | 1 352 | 480,3 k $ | 0,25 % |