Composition de SA Small Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 354,1 M $ dont 353,9 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 911 dans 24 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | RGC Resources Inc | 934 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Escalade Inc | 1 135 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | OraSure Technologies Inc | 6 952 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | Acacia Research Corp | 4 157 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Coherus Oncology Inc | 11 876 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | Vuzix Corp | 7 302 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Concrete Pumping Holdings Inc | 2 649 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Inspired Entertainment Inc | 2 988 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Kingstone Cos Inc | 1 257 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | Outdoor Holding Co. | 10 304 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Heron Therapeutics Inc | 17 391 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | 908 Devices Inc | 3 049 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | Xponential Fitness Inc | 3 137 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | LifeMD Inc | 4 409 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Immersion Corp | 3 359 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | US Gold Corp | 1 252 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | Electromed Inc | 784 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | Stratus Properties Inc | 666 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | First Capital Inc | 371 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | Abeona Therapeutics Inc | 3 669 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | Utah Medical Products Inc | 305 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Replimune Group Inc | 7 735 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Chaince Digital Holdings Inc | 3 637 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 499 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | Eagle Financial Services Inc | 522 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Turtle Beach Corp | 1 701 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 937 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | Unisys Corp | 7 449 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Protara Therapeutics Inc | 3 644 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | Meridian Corp | 1 031 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | Benitec Biopharma Inc | 1 605 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | EverCommerce Inc | 1 670 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | KORU Medical Systems Inc | 4 828 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | Ohio Valley Banc Corp | 432 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Sight Sciences Inc | 4 696 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | OP Bancorp | 1 339 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | Alector Inc | 8 097 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | Medallion Financial Corp. | 2 092 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Douglas Elliman Inc | 9 511 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | Universal Logistics Holdings Inc | 792 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 1 340 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Greene County Bancorp Inc | 792 | 19 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | Inogen Inc | 2 678 | 19 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | Organogenesis Holdings Inc | 8 072 | 19 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | Seaport Entertainment Group Inc | 849 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | RCI Hospitality Holdings Inc | 756 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | MainStreet Bancshares Inc | 800 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | CB Financial Services Inc | 530 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Eagle Bancorp Montana Inc | 842 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | AerSale Corp | 2 765 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | BRT Apartments Corp | 1 290 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | Motorcar Parts of America Inc | 1 650 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | Quad/Graphics Inc | 2 481 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Kronos Worldwide Inc | 2 463 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 1 057 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Anika Therapeutics Inc | 1 467 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 2 116 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | AlTi Global Inc | 5 152 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Quantum-Si Inc | 18 515 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | TrueBlue Inc | 3 296 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | Distribution Solutions Group Inc | 662 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | Alta Equipment Group Inc | 2 310 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | Via Transportation Inc | 1 164 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | Palladyne AI Corp | 2 903 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | Falcon's Beyond Global Inc | 1 044 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | Clearwater Paper Corp | 1 285 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Innovage Holding Corp | 2 153 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | RCM Technologies Inc | 558 | 17,5 k $ | 0,00 % |
| 1 669 | Viant Technology Inc | 1 603 | 17,4 k $ | 0,00 % |
| 1 670 | SIGA Technologies Inc | 3 772 | 17,4 k $ | 0,00 % |
| 1 671 | Funko Inc | 3 934 | 17,3 k $ | 0,00 % |
| 1 672 | Evolution Petroleum Corp | 3 612 | 17,3 k $ | 0,00 % |
| 1 673 | Gencor Industries Inc | 1 164 | 17,3 k $ | 0,00 % |
| 1 674 | SR Bancorp Inc | 895 | 17,3 k $ | 0,00 % |
| 1 675 | Foghorn Therapeutics Inc | 3 636 | 17,3 k $ | 0,00 % |
| 1 676 | Security National Financial Corp | 1 757 | 17,2 k $ | 0,00 % |
| 1 677 | Legacy Housing Corp | 790 | 17,2 k $ | 0,00 % |
| 1 678 | TechTarget Inc | 2 993 | 17,2 k $ | 0,00 % |
| 1 679 | BCB Bancorp Inc | 1 689 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 1 680 | LENZ Therapeutics Inc | 1 905 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 1 681 | Modiv Industrial Inc | 1 063 | 17 k $ | 0,00 % |
| 1 682 | Barnes & Noble Education Inc | 1 702 | 16,8 k $ | 0,00 % |
| 1 683 | Protalix BioTherapeutics Inc | 7 779 | 16,7 k $ | 0,00 % |
| 1 684 | Innventure Inc | 2 544 | 16,6 k $ | 0,00 % |
| 1 685 | Atrium Therapeutics Inc | 1 294 | 16,5 k $ | 0,00 % |
| 1 686 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 6 813 | 16,5 k $ | 0,00 % |
| 1 687 | Information Services Group Inc | 4 031 | 16,4 k $ | 0,00 % |
| 1 688 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 1 035 | 16,4 k $ | 0,00 % |
| 1 689 | European Wax Center Inc | 2 802 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 1 690 | eGain Corp | 2 124 | 16,1 k $ | 0,00 % |
| 1 691 | Finwise Bancorp | 1 030 | 16 k $ | 0,00 % |
| 1 692 | Blaize Holdings Inc | 8 159 | 16 k $ | 0,00 % |
| 1 693 | Lifecore Biomedical Inc | 3 151 | 16 k $ | 0,00 % |
| 1 694 | Lifeway Foods Inc | 595 | 16 k $ | 0,00 % |
| 1 695 | MediWound Ltd | 964 | 15,9 k $ | 0,00 % |
| 1 696 | ECB Bancorp Inc/MD | 875 | 15,7 k $ | 0,00 % |
| 1 697 | Thryv Holdings Inc | 4 383 | 15,7 k $ | 0,00 % |
| 1 698 | Quanterix Corp | 4 981 | 15,6 k $ | 0,00 % |
| 1 699 | Friedman Industries Inc | 756 | 15,6 k $ | 0,00 % |
| 1 700 | loanDepot Inc | 10 028 | 15,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,3 %
- Technologie 1,2 %
- Fonds 0,9 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 94,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 805 | 334,2 M $ | 94,44 % |
| 2 | Îles Caïmans | 17 | 4,4 M $ | 1,25 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 4,1 M $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 17 | 3,3 M $ | 0,94 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 6 | Irlande | 6 | 994,8 k $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 951,8 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 829,7 k $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 589,8 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 582,9 k $ | 0,16 % |
| 11 | France | 1 | 463 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 437,1 k $ | 0,12 % |
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