Composition de Destinations International Equity Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 1 637 dans 48 pays
- 10 premières
- 19,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Toyoda Gosei Co Ltd | 76 900 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 202 | Localiza Rent a Car SA | 276 550 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 203 | Millicom International Cellular SA | 26 900 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 204 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 198 519 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 205 | Reliance Industries Ltd | 164 835 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 206 | Winbond Electronics Corp | 457 000 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 207 | Seven & i Holdings Co Ltd | 193 800 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 208 | Reckitt Benckiser Group PLC | 36 700 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 209 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 5 994 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 210 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 70 400 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 211 | HISCOX LTD | 95 621 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 212 | NTPC LTD | 549 074 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 213 | Iberdrola SA | 98 236 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 214 | Tokyo Electron Ltd | 6 600 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 215 | Kerry Group PLC | 26 041 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 216 | JSW Energy Ltd | 352 771 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 217 | WNC Corp /Taiwan | 219 000 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 218 | Novo Nordisk A/S | 48 291 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 219 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 135 078 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 220 | Novo Nordisk A/S | 47 558 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 221 | Power Finance Corp Ltd | 476 264 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 222 | Credicorp Ltd | 6 276 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 223 | Nippon Sanso Holdings Corp | 55 400 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 224 | Pernod Ricard SA | 29 074 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 225 | Sartorius Stedim Biotech | 10 339 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 226 | GS Holdings Corp | 44 241 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 227 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 208 520 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 228 | HPSP Co Ltd | 65 630 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 229 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 807 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 230 | AXIS BANK LTD | 155 513 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 231 | ICICI BANK LTD | 156 419 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 232 | Banco BTG Pactual SA | 193 422 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 233 | Shimano Inc | 19 800 | 2 M $ | 0,10 % |
| 234 | Shimadzu Corp | 85 900 | 2 M $ | 0,10 % |
| 235 | Aurubis AG | 8 060 | 2 M $ | 0,10 % |
| 236 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 54 600 | 2 M $ | 0,09 % |
| 237 | Brother Industries Ltd | 84 300 | 2 M $ | 0,09 % |
| 238 | Svenska Cellulosa AB SCA | 180 123 | 2 M $ | 0,09 % |
| 239 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 84 599 | 2 M $ | 0,09 % |
| 240 | Trent Ltd | 44 536 | 2 M $ | 0,09 % |
| 241 | Ajinomoto Co Inc | 60 600 | 2 M $ | 0,09 % |
| 242 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 39 800 | 2 M $ | 0,09 % |
| 243 | British American Tobacco PLC | 31 486 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 244 | INVESTEC PLC | 221 056 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 245 | ANTAM Persero Tbk PT | 11 820 300 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 246 | SBI Life Insurance Co Ltd | 100 170 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 247 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 14 871 400 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 248 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 882 786 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 249 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 127 800 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 250 | Unicharm Corp | 316 200 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 251 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 142 977 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 252 | JET2 PLC | 117 085 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 253 | WuXi AppTec Co Ltd | 123 955 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 254 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 169 500 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 255 | Bharat Electronics Ltd | 427 128 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 256 | Sandvik AB | 45 192 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 257 | Ryanair Holdings PLC | 62 586 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 258 | Nitto Denko Corp | 97 700 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 259 | Sime Darby Bhd | 3 464 800 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 260 | InterGlobe Aviation Ltd | 38 601 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 261 | Samsung E&A Co Ltd | 51 074 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 262 | Enbridge Inc | 32 609 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 263 | Finning International Inc | 23 649 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 264 | Air Liquide SA | 8 595 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 265 | Argenx SE | 2 120 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 266 | Parex Resources Inc | 101 400 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 267 | Keller Group PLC | 55 304 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 268 | ADVANTEST CORP | 10 800 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 269 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 294 100 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 270 | DISCO CORP | 4 200 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 271 | Bank of Montreal | 10 612 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 272 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 2 882 500 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 273 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 73 082 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 274 | Full Truck Alliance Co Ltd | 193 943 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 275 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 15 167 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 276 | Schindler Holding AG | 4 987 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 277 | Hoegh Autoliners ASA | 113 332 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 278 | Check Point Software Technologies Ltd | 12 417 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 279 | Descartes Systems Group Inc/The | 22 673 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 280 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 6 314 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 281 | RIO TINTO PLC | 15 460 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 282 | Divi's Laboratories Ltd | 23 612 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 283 | BP PLC | 234 079 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 284 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 37 658 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 285 | Mizuho Financial Group Inc | 35 900 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 286 | MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | 31 617 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 287 | Philip Morris International Inc | 9 085 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 288 | D'Alba Global Co Ltd | 12 325 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 289 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 11 966 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 290 | Kirloskar Oil Engines Ltd | 79 178 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 291 | Zurich Insurance Group AG | 2 234 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 292 | 3i Group PLC | 51 424 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 293 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 14 400 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 294 | JM Financial Ltd | 1 141 941 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 295 | Mitsubishi Corp | 49 000 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 296 | Kyushu Railway Co | 70 200 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 297 | Absa Group Ltd | 106 287 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 298 | Intesa Sanpaolo SpA | 229 381 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 299 | Nextage Co Ltd | 69 400 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 300 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 14 105 | 1,5 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,9 %
- Finance 8,3 %
- Industrie 4,9 %
- Matériaux 3,9 %
- Santé 2,2 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Énergie 1,8 %
- Communication 1,5 %
- Consommation de base 1,4 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 62,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 22,2 %
- USD 16,5 %
- JPY 14,5 %
- GBP 8,8 %
- KRW 6,8 %
- TWD 5,3 %
- CAD 5,1 %
- CHF 3,7 %
- INR 3,1 %
- HKD 2,5 %
- AUD 2,3 %
- SEK 2,2 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,2 %
- CNY 0,9 %
- MXN 0,8 %
- IDR 0,8 %
- ILS 0,3 %
- BRL 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- THB 0,3 %
- SGD 0,2 %
- SAR 0,2 %
- VND 0,1 %
- MYR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- PLN 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,5 %
- États-Unis 12,3 %
- Royaume-Uni 9,3 %
- Corée du Sud 6,8 %
- Canada 6,2 %
- France 5,4 %
- Taïwan 5,4 %
- Allemagne 5,3 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Suisse 4,0 %
- Inde 3,1 %
- Italie 2,7 %
- Autres pays 21,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 462 | 295,9 M $ | 14,48 % |
| 2 | États-Unis | 30 | 251,5 M $ | 12,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 99 | 189,8 M $ | 9,29 % |
| 4 | Corée du Sud | 149 | 138,2 M $ | 6,76 % |
| 5 | Canada | 92 | 125,8 M $ | 6,15 % |
| 6 | France | 53 | 111 M $ | 5,43 % |
| 7 | Taïwan | 24 | 109,9 M $ | 5,38 % |
| 8 | Allemagne | 66 | 107,7 M $ | 5,27 % |
| 9 | Pays-Bas | 34 | 83,4 M $ | 4,08 % |
| 10 | Suisse | 52 | 81,7 M $ | 4,00 % |
| 11 | Inde | 37 | 62,6 M $ | 3,06 % |
| 12 | Italie | 37 | 55,5 M $ | 2,72 % |
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