Composition de Destinations Large Cap Equity Fund
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- Actif net
- 3,5 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 297 dans 8 pays
- 10 premières
- 34,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 194 757 | 211,7 M $ | 6,06 % |
| 2 | Apple Inc | 687 067 | 181,5 M $ | 5,19 % |
| 3 | Microsoft Corp | 354 725 | 139,3 M $ | 3,99 % |
| 4 | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 309 439 | 119,7 M $ | 3,43 % |
| 5 | Alphabet Inc | 379 094 | 118,2 M $ | 3,38 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 190 618 | 96,3 M $ | 2,75 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 428 035 | 89,9 M $ | 2,57 % |
| 8 | SPDR Series Trust | 1 039 527 | 84 M $ | 2,40 % |
| 9 | Broadcom Inc | 252 203 | 80,6 M $ | 2,31 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 114 147 | 74 M $ | 2,12 % |
| 11 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 412 553 | 40,8 M $ | 1,17 % |
| 12 | Walt Disney Co/The | 369 760 | 39,2 M $ | 1,12 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 126 712 | 38,1 M $ | 1,09 % |
| 14 | Mastercard Inc | 73 279 | 37,9 M $ | 1,08 % |
| 15 | Willis Towers Watson PLC | 115 738 | 35,3 M $ | 1,01 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 229 337 | 35 M $ | 1,00 % |
| 17 | Union Pacific Corp | 126 503 | 33,5 M $ | 0,96 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 133 800 | 33,2 M $ | 0,95 % |
| 19 | Tesla Inc | 76 507 | 30,8 M $ | 0,88 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 104 942 | 30,8 M $ | 0,88 % |
| 21 | Cisco Systems, Inc. | 371 325 | 29,5 M $ | 0,84 % |
| 22 | Labcorp Holdings Inc | 99 847 | 28,9 M $ | 0,83 % |
| 23 | Constellation Energy Corp. | 85 773 | 28,3 M $ | 0,81 % |
| 24 | Costco Wholesale Corp | 26 736 | 27 M $ | 0,77 % |
| 25 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 2 306 478 | 25,9 M $ | 0,74 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 116 018 | 24,6 M $ | 0,70 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 22 995 | 24,2 M $ | 0,69 % |
| 28 | Alphabet Inc | 76 127 | 23,7 M $ | 0,68 % |
| 29 | Assurant Inc | 99 866 | 22,9 M $ | 0,66 % |
| 30 | Applied Materials Inc | 59 510 | 22,2 M $ | 0,63 % |
| 31 | CRH PLC | 181 471 | 21,8 M $ | 0,62 % |
| 32 | EOG Resources Inc | 173 838 | 21,6 M $ | 0,62 % |
| 33 | First Citizens BancShares Inc/NC | 11 362 | 21,6 M $ | 0,62 % |
| 34 | Amrize Ltd | 310 562 | 20,2 M $ | 0,58 % |
| 35 | AbbVie Inc | 84 636 | 19,6 M $ | 0,56 % |
| 36 | Delta Air Lines Inc | 297 738 | 19,6 M $ | 0,56 % |
| 37 | Kroger Co/The | 282 977 | 19,3 M $ | 0,55 % |
| 38 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 150 190 | 19,2 M $ | 0,55 % |
| 39 | Lithia Motors Inc | 67 265 | 18,8 M $ | 0,54 % |
| 40 | Advanced Micro Devices Inc | 93 886 | 18,8 M $ | 0,54 % |
| 41 | Progressive Corp/The | 86 669 | 18,5 M $ | 0,53 % |
| 42 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 10 728 | 18,5 M $ | 0,53 % |
| 43 | Bank of America Corp | 343 919 | 17,1 M $ | 0,49 % |
| 44 | Colgate-Palmolive Co | 170 023 | 16,9 M $ | 0,48 % |
| 45 | Linde PLC | 32 556 | 16,5 M $ | 0,47 % |
| 46 | Morgan Stanley | 98 596 | 16,4 M $ | 0,47 % |
| 47 | Carlisle Cos Inc | 41 484 | 16,4 M $ | 0,47 % |
| 48 | Intuit Inc | 39 972 | 16,3 M $ | 0,47 % |
| 49 | GE Vernova Inc | 18 533 | 16,2 M $ | 0,46 % |
| 50 | Omnicom Group Inc | 189 633 | 16,2 M $ | 0,46 % |
| 51 | Aon PLC | 47 848 | 16,1 M $ | 0,46 % |
| 52 | CSX Corp | 366 524 | 15,6 M $ | 0,45 % |
| 53 | Citigroup Inc | 138 500 | 15,3 M $ | 0,44 % |
| 54 | Becton Dickinson & Co | 84 458 | 14,9 M $ | 0,43 % |
| 55 | Fiserv Inc | 237 028 | 14,8 M $ | 0,42 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 154 294 | 14,7 M $ | 0,42 % |
| 57 | American Express Co | 47 308 | 14,6 M $ | 0,42 % |
| 58 | Honeywell International Inc | 59 356 | 14,5 M $ | 0,41 % |
| 59 | Goldman Sachs Group Inc/The | 16 794 | 14,4 M $ | 0,41 % |
| 60 | Thermo Fisher Scientific Inc | 27 562 | 14,4 M $ | 0,41 % |
| 61 | L3Harris Technologies Inc | 38 194 | 13,9 M $ | 0,40 % |
| 62 | Palantir Technologies Inc | 99 983 | 13,7 M $ | 0,39 % |
| 63 | Caterpillar Inc | 18 285 | 13,6 M $ | 0,39 % |
| 64 | Deere & Co | 21 221 | 13,4 M $ | 0,38 % |
| 65 | Monster Beverage Corp | 154 103 | 13,1 M $ | 0,38 % |
| 66 | Fifth Third Bancorp | 263 679 | 13 M $ | 0,37 % |
| 67 | Verizon Communications Inc | 255 714 | 12,8 M $ | 0,37 % |
| 68 | Veralto Corp | 131 126 | 12,8 M $ | 0,37 % |
| 69 | ServiceNow Inc | 117 551 | 12,7 M $ | 0,36 % |
| 70 | Lowe's Cos Inc | 46 830 | 12,4 M $ | 0,35 % |
| 71 | GE HealthCare Technologies Inc | 145 816 | 12,3 M $ | 0,35 % |
| 72 | AT&T Inc | 438 499 | 12,3 M $ | 0,35 % |
| 73 | Newmont Corp | 94 135 | 12,2 M $ | 0,35 % |
| 74 | Lockheed Martin Corp | 18 455 | 12,1 M $ | 0,35 % |
| 75 | Elevance Health Inc | 37 759 | 12,1 M $ | 0,35 % |
| 76 | Brookfield Corp | 271 495 | 11,9 M $ | 0,34 % |
| 77 | Lennar Corp | 100 898 | 11,5 M $ | 0,33 % |
| 78 | Medtronic PLC | 117 738 | 11,5 M $ | 0,33 % |
| 79 | SLB Ltd | 223 432 | 11,5 M $ | 0,33 % |
| 80 | Ares Management Corp | 99 799 | 11,2 M $ | 0,32 % |
| 81 | IDEXX Laboratories Inc | 17 002 | 11,2 M $ | 0,32 % |
| 82 | Chubb Ltd | 32 666 | 11,1 M $ | 0,32 % |
| 83 | General Electric Co | 31 964 | 10,9 M $ | 0,31 % |
| 84 | Pfizer Inc | 392 883 | 10,9 M $ | 0,31 % |
| 85 | Marathon Petroleum Corp | 54 692 | 10,8 M $ | 0,31 % |
| 86 | Bristol-Myers Squibb Co | 172 822 | 10,8 M $ | 0,31 % |
| 87 | Amphenol Corp | 73 654 | 10,8 M $ | 0,31 % |
| 88 | Agilent Technologies Inc | 88 451 | 10,7 M $ | 0,31 % |
| 89 | Salesforce Inc | 55 047 | 10,7 M $ | 0,31 % |
| 90 | Visa Inc | 32 984 | 10,6 M $ | 0,30 % |
| 91 | American International Group Inc | 128 059 | 10,3 M $ | 0,29 % |
| 92 | Gilead Sciences Inc | 68 530 | 10,2 M $ | 0,29 % |
| 93 | O'Reilly Automotive Inc | 107 592 | 10,1 M $ | 0,29 % |
| 94 | Snowflake Inc | 59 151 | 10 M $ | 0,29 % |
| 95 | Walmart Inc | 75 070 | 9,6 M $ | 0,27 % |
| 96 | FedEx Corp | 24 703 | 9,6 M $ | 0,27 % |
| 97 | International Business Machines Corp. | 38 581 | 9,3 M $ | 0,27 % |
| 98 | Netflix Inc | 95 509 | 9,2 M $ | 0,26 % |
| 99 | Adobe Inc | 34 650 | 9,1 M $ | 0,26 % |
| 100 | Estee Lauder Cos Inc/The | 82 717 | 9,1 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,1 %
- Finance 14,9 %
- Communication 9,1 %
- Santé 8,9 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 14,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Irlande 1,2 %
- Canada 0,9 %
- Suisse 0,8 %
- Pays-Bas 0,8 %
- France 0,6 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 285 | 3,3 Md $ | 95,47 % |
| 2 | Irlande | 3 | 41,8 M $ | 1,22 % |
| 3 | Canada | 2 | 30,4 M $ | 0,89 % |
| 4 | Suisse | 2 | 26 M $ | 0,76 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 25,9 M $ | 0,76 % |
| 6 | France | 1 | 19,2 M $ | 0,56 % |
| 7 | Bermudes | 2 | 9,4 M $ | 0,27 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 2,2 M $ | 0,06 % |
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