Composition d'AMG Yacktman Global Fund
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- Actif net
- 218,1 M $ dont 139,9 M $ en actions, soit 64,1 %
- Positions
- 54 dans 8 pays
- 10 premières
- 36,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bollore SE | 3 500 000 | 16,2 M $ | 7,44 % |
| 2 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 1 010 000 | 10,6 M $ | 4,85 % |
| 3 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 260 000 | 10,3 M $ | 4,71 % |
| 4 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 380 000 | 10 M $ | 4,58 % |
| 5 | Cie de L'Odet SE | 4 500 | 7,5 M $ | 3,44 % |
| 6 | Hyundai Mobis Co Ltd | 21 000 | 6,9 M $ | 3,17 % |
| 7 | Total Energy Services Inc | 400 000 | 6,2 M $ | 2,86 % |
| 8 | Rinnai Corp | 200 000 | 4,4 M $ | 2,02 % |
| 9 | Yuasa Co Ltd | 130 000 | 4,3 M $ | 1,95 % |
| 10 | UNIT CORP | 110 000 | 3,4 M $ | 1,58 % |
| 11 | U-Haul Holding Co | 50 000 | 2,9 M $ | 1,32 % |
| 12 | CB Industrial Product Holding Bhd | 10 384 000 | 2,8 M $ | 1,29 % |
| 13 | Fox Corp | 60 000 | 2,8 M $ | 1,29 % |
| 14 | Samsung C&T Corp | 9 000 | 2,8 M $ | 1,28 % |
| 15 | Geumhwa PSC Co Ltd | 130 000 | 2,7 M $ | 1,23 % |
| 16 | BML Inc | 120 000 | 2,7 M $ | 1,22 % |
| 17 | Hyundai Home Shopping Network Corp | 40 000 | 2,6 M $ | 1,19 % |
| 18 | CAC Holdings Corp | 240 000 | 2,6 M $ | 1,18 % |
| 19 | Sekisui Jushi Corp | 150 000 | 2,4 M $ | 1,10 % |
| 20 | Sam Yung Trading Co Ltd | 191 927 | 2,3 M $ | 1,08 % |
| 21 | Intuit Inc | 8 000 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 22 | KT&G Corp | 18 000 | 2 M $ | 0,91 % |
| 23 | Pack Corp/The | 230 000 | 1,9 M $ | 0,88 % |
| 24 | HI-LEX CORP | 150 000 | 1,9 M $ | 0,86 % |
| 25 | PayPal Holdings Inc | 37 000 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 26 | Shinwa Co Ltd/Nagoya | 80 000 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 27 | KOMELON CORP | 120 000 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 28 | Mi Chang Oil Industrial Co Ltd | 17 976 | 1,5 M $ | 0,70 % |
| 29 | Parker Corp | 172 500 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 30 | Legacy Housing Corp | 50 000 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 31 | Mitani Corp | 80 000 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| 32 | Kukbo Design Co Ltd | 75 000 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 33 | Medipal Holdings Corp | 70 000 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 34 | KISCO Holdings Co Ltd | 70 000 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 35 | Daewon San Up Co Ltd | 160 000 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 36 | Kohsoku Corp | 45 000 | 942,7 k $ | 0,43 % |
| 37 | Koa Shoji Holdings Co Ltd | 200 000 | 936,9 k $ | 0,43 % |
| 38 | KFC LTD | 100 000 | 929,5 k $ | 0,43 % |
| 39 | Brenntag SE | 15 000 | 912,1 k $ | 0,42 % |
| 40 | Johnson & Johnson | 3 000 | 761,9 k $ | 0,35 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 8 000 | 738,2 k $ | 0,34 % |
| 42 | NAKED WINES PLC | 745 000 | 691,7 k $ | 0,32 % |
| 43 | Amplify Energy Corp | 165 000 | 656,7 k $ | 0,30 % |
| 44 | News Corp | 25 000 | 620,8 k $ | 0,28 % |
| 45 | Tachibana Eletech Co Ltd | 28 300 | 565,9 k $ | 0,26 % |
| 46 | Procter & Gamble Co/The | 3 500 | 513,2 k $ | 0,24 % |
| 47 | Microsoft Corp | 1 300 | 484,9 k $ | 0,22 % |
| 48 | Walt Disney Co/The | 5 000 | 481,3 k $ | 0,22 % |
| 49 | PepsiCo Inc | 3 500 | 473,9 k $ | 0,22 % |
| 50 | Kenvue Inc | 14 924 | 285,2 k $ | 0,13 % |
| 51 | CAR MATE MANUFACTURING COMPANY LTD | 51 900 | 274,1 k $ | 0,13 % |
| 52 | U-Haul Holding Co | 4 000 | 261,8 k $ | 0,12 % |
| 53 | America's Car-Mart Inc/TX | 80 000 | 223,2 k $ | 0,10 % |
| 54 | READING INTERNATIONAL INC | 130 000 | 166,4 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Énergie 7,3 %
- Communication 2,4 %
- Technologie 1,8 %
- Finance 1,7 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,5 %
- Non attribué 85,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 28,4 %
- USD 21,5 %
- KRW 18,4 %
- EUR 17,6 %
- GBP 7,6 %
- CAD 4,5 %
- MYR 2,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 28,4 %
- Corée du Sud 18,4 %
- France 17,0 %
- États-Unis 14,2 %
- Canada 11,8 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Malaisie 2,0 %
- Allemagne 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 17 | 39,7 M $ | 28,40 % |
| 2 | Corée du Sud | 11 | 25,7 M $ | 18,38 % |
| 3 | France | 2 | 23,7 M $ | 16,97 % |
| 4 | États-Unis | 18 | 19,8 M $ | 14,16 % |
| 5 | Canada | 2 | 16,5 M $ | 11,80 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 10,7 M $ | 7,64 % |
| 7 | Malaisie | 1 | 2,8 M $ | 2,01 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 912,1 k $ | 0,65 % |
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