Composition de PGIM Quant Solutions Mid-Cap Index Fund
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- Actif net
- 13,3 M $ dont 13,3 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 401 dans 8 pays
- 10 premières
- 9,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Boston Beer Co Inc/The | 20 | 3,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,5 %
- Matériaux 3,5 %
- Fonds 3,3 %
- Technologie 3,0 %
- Santé 2,4 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 77,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 1,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 12,6 M $ | 94,77 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 193,7 k $ | 1,45 % |
| 3 | Irlande | 2 | 146,1 k $ | 1,10 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 127,9 k $ | 0,96 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 97,5 k $ | 0,73 % |
| 6 | Canada | 2 | 91,3 k $ | 0,69 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 33,3 k $ | 0,25 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 7,2 k $ | 0,05 % |
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Titelia. « Composition de PGIM Quant Solutions Mid-Cap Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055765