Composition de PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund
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- Actif net
- 50,6 M $ dont 48,6 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 682 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Nissan Motor Co Ltd | 5 309 | 12,1 k $ | 0,02 % |
| 602 | Verbund AG | 160 | 12,1 k $ | 0,02 % |
| 603 | Lotus Bakeries NV | 1 | 12 k $ | 0,02 % |
| 604 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 5 478 | 12 k $ | 0,02 % |
| 605 | Deutsche Lufthansa AG | 1 401 | 12 k $ | 0,02 % |
| 606 | Barry Callebaut AG | 8 | 12 k $ | 0,02 % |
| 607 | Schroders PLC | 1 521 | 12 k $ | 0,02 % |
| 608 | Wilmar International Ltd | 4 163 | 11,9 k $ | 0,02 % |
| 609 | Whitbread PLC | 385 | 11,7 k $ | 0,02 % |
| 610 | Banca Mediolanum SpA | 533 | 11,7 k $ | 0,02 % |
| 611 | Avolta AG | 210 | 11,6 k $ | 0,02 % |
| 612 | Seibu Holdings Inc | 490 | 11,5 k $ | 0,02 % |
| 613 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 1 362 | 11,5 k $ | 0,02 % |
| 614 | Zensho Holdings Co Ltd | 208 | 11,5 k $ | 0,02 % |
| 615 | Ayvens SA | 840 | 11,4 k $ | 0,02 % |
| 616 | Delivery Hero SE | 465 | 11,3 k $ | 0,02 % |
| 617 | MatsukiyoCocokara & Co | 774 | 11,3 k $ | 0,02 % |
| 618 | Contact Energy Ltd | 2 011 | 11,3 k $ | 0,02 % |
| 619 | Toho Co Ltd/Tokyo | 1 200 | 11,1 k $ | 0,02 % |
| 620 | Barratt Redrow PLC | 3 237 | 11 k $ | 0,02 % |
| 621 | TIS Inc | 504 | 11 k $ | 0,02 % |
| 622 | Indra Sistemas SA | 190 | 10,9 k $ | 0,02 % |
| 623 | Davide Campari-Milano NV | 1 465 | 10,9 k $ | 0,02 % |
| 624 | Qantas Airways Ltd | 1 765 | 10,8 k $ | 0,02 % |
| 625 | Sodexo SA | 212 | 10,8 k $ | 0,02 % |
| 626 | Mapfre SA | 2 199 | 10,8 k $ | 0,02 % |
| 627 | Syensqo SA | 162 | 10,7 k $ | 0,02 % |
| 628 | D'ieteren Group | 52 | 10,7 k $ | 0,02 % |
| 629 | Entain PLC | 1 447 | 10,7 k $ | 0,02 % |
| 630 | InPost SA | 595 | 10,7 k $ | 0,02 % |
| 631 | Sysmex Corp | 1 200 | 10,6 k $ | 0,02 % |
| 632 | Bollore SE | 1 672 | 10,6 k $ | 0,02 % |
| 633 | L E Lundbergforetagen AB | 181 | 10,5 k $ | 0,02 % |
| 634 | Airtel Africa PLC | 2 171 | 10,5 k $ | 0,02 % |
| 635 | Sagax AB | 524 | 10,4 k $ | 0,02 % |
| 636 | Banque Cantonale Vaudoise | 66 | 10,4 k $ | 0,02 % |
| 637 | Sembcorp Industries Ltd | 1 958 | 10,3 k $ | 0,02 % |
| 638 | CSG NV | 470 | 10,2 k $ | 0,02 % |
| 639 | Financiere de Tubize SA | 44 | 10,1 k $ | 0,02 % |
| 640 | Swire Pacific Ltd | 929 | 10,1 k $ | 0,02 % |
| 641 | Aeroports de Paris SA | 83 | 10,1 k $ | 0,02 % |
| 642 | Buzzi SpA | 184 | 10,1 k $ | 0,02 % |
| 643 | Nemetschek SE | 138 | 10 k $ | 0,02 % |
| 644 | BKW AG | 50 | 10 k $ | 0,02 % |
| 645 | M3, Inc. | 1 030 | 9,9 k $ | 0,02 % |
| 646 | ICL Group Ltd | 1 844 | 9,9 k $ | 0,02 % |
| 647 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 149 | 9,8 k $ | 0,02 % |
| 648 | Meridian Energy Ltd | 2 916 | 9,8 k $ | 0,02 % |
| 649 | Cochlear Ltd | 143 | 9,7 k $ | 0,02 % |
| 650 | Fastighets AB Balder | 1 604 | 9,6 k $ | 0,02 % |
| 651 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 3 025 | 9,5 k $ | 0,02 % |
| 652 | Gecina SA | 110 | 9,3 k $ | 0,02 % |
| 653 | Sofina SA | 36 | 9,2 k $ | 0,02 % |
| 654 | Salmar ASA | 150 | 9,1 k $ | 0,02 % |
| 655 | Otsuka Corp | 483 | 8,9 k $ | 0,02 % |
| 656 | Covivio SA/France | 133 | 8,8 k $ | 0,02 % |
| 657 | Suntory Beverage & Food Ltd | 303 | 8,7 k $ | 0,02 % |
| 658 | Kyowa Kirin Co Ltd | 570 | 8,6 k $ | 0,02 % |
| 659 | Hikari Tsushin Inc | 35 | 8,5 k $ | 0,02 % |
| 660 | Wharf Holdings Ltd/The | 2 477 | 8,2 k $ | 0,02 % |
| 661 | BioMerieux | 97 | 8,2 k $ | 0,02 % |
| 662 | Rational AG | 11 | 8 k $ | 0,02 % |
| 663 | Investment AB Latour | 339 | 7,8 k $ | 0,02 % |
| 664 | Verisure PLC | 616 | 7,7 k $ | 0,02 % |
| 665 | Randstad NV | 259 | 7,7 k $ | 0,02 % |
| 666 | Grifols SA | 710 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 667 | CVC Capital Partners PLC | 477 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 668 | Demant A/S | 225 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 669 | MonotaRO Co Ltd | 600 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 670 | Tsuruha Holdings Inc | 540 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 671 | ZOZO Inc | 1 042 | 7 k $ | 0,01 % |
| 672 | ROCKWOOL A/S | 231 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 673 | Kongsberg Maritime AS | 1 002 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 674 | ANA Holdings Inc | 351 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 675 | Monday.com Ltd | 84 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 676 | Japan Airlines Co Ltd | 345 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 677 | Holmen AB | 157 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 678 | JD Sports Fashion PLC | 5 346 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 679 | Oracle Corp Japan | 73 | 4,1 k $ | 0,01 % |
| 680 | Keppel REIT | 362 | 254,9 $ | 0,00 % |
| 681 | Evraz PLC | 2 361 | 0,3 $ | |
| 682 | NMC Health PLC | 372 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Industrie 11,2 %
- Technologie 6,4 %
- Santé 5,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 2,9 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 39,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,6 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,7 %
- CHF 7,7 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,3 %
- USD 3,0 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 15,0 %
- France 9,7 %
- Allemagne 8,8 %
- Suisse 7,8 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Espagne 3,7 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,3 %
- États-Unis 2,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Autres pays 9,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 178 | 11,2 M $ | 23,13 % |
| 2 | Royaume-Uni | 73 | 7,3 M $ | 14,97 % |
| 3 | France | 50 | 4,7 M $ | 9,74 % |
| 4 | Allemagne | 47 | 4,3 M $ | 8,83 % |
| 5 | Suisse | 37 | 3,8 M $ | 7,78 % |
| 6 | Australie | 46 | 3,3 M $ | 6,77 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 2,7 M $ | 5,52 % |
| 8 | Espagne | 20 | 1,8 M $ | 3,67 % |
| 9 | Italie | 23 | 1,6 M $ | 3,36 % |
| 10 | Suède | 41 | 1,6 M $ | 3,32 % |
| 11 | États-Unis | 5 | 1 M $ | 2,08 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 870,8 k $ | 1,79 % |
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