Composition de PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund
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- Actif net
- 50,6 M $ dont 48,6 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 682 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Computershare Ltd | 1 215 | 26,7 k $ | 0,05 % |
| 402 | Japan Exchange Group Inc | 2 227 | 26,5 k $ | 0,05 % |
| 403 | CK Asset Holdings Ltd | 4 211 | 26,5 k $ | 0,05 % |
| 404 | Bouygues SA | 448 | 26,5 k $ | 0,05 % |
| 405 | Fortum Oyj | 1 047 | 26,4 k $ | 0,05 % |
| 406 | Chubu Electric Power Co Inc | 1 531 | 26,3 k $ | 0,05 % |
| 407 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 14 135 | 26,3 k $ | 0,05 % |
| 408 | Bankinter SA | 1 573 | 26,2 k $ | 0,05 % |
| 409 | Power Assets Holdings Ltd | 3 158 | 26,1 k $ | 0,05 % |
| 410 | Fuji Electric Co Ltd | 310 | 26,1 k $ | 0,05 % |
| 411 | Sage Group PLC/The | 2 175 | 25,9 k $ | 0,05 % |
| 412 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 1 120 | 25,9 k $ | 0,05 % |
| 413 | Kuehne + Nagel International AG | 109 | 25,6 k $ | 0,05 % |
| 414 | Tele2 AB | 1 245 | 25,5 k $ | 0,05 % |
| 415 | SBI Holdings Inc | 1 256 | 25,3 k $ | 0,05 % |
| 416 | T&D Holdings Inc | 1 042 | 25,2 k $ | 0,05 % |
| 417 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 4 450 | 25,2 k $ | 0,05 % |
| 418 | Sonova Holding AG | 114 | 25 k $ | 0,05 % |
| 419 | Bunzl PLC | 758 | 25 k $ | 0,05 % |
| 420 | Konami Group Corp | 208 | 25 k $ | 0,05 % |
| 421 | Olympus Corp | 2 538 | 25 k $ | 0,05 % |
| 422 | Smiths Group PLC | 723 | 25 k $ | 0,05 % |
| 423 | Eiffage SA | 154 | 24,8 k $ | 0,05 % |
| 424 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 364 | 24,8 k $ | 0,05 % |
| 425 | Sigma Healthcare Ltd | 12 121 | 24,5 k $ | 0,05 % |
| 426 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 26 372 | 24,4 k $ | 0,05 % |
| 427 | Bureau Veritas SA | 795 | 24,4 k $ | 0,05 % |
| 428 | Aegon Ltd | 2 937 | 24,3 k $ | 0,05 % |
| 429 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 798 | 24,3 k $ | 0,05 % |
| 430 | WH Group Ltd | 19 893 | 24,3 k $ | 0,05 % |
| 431 | OMV AG | 344 | 24,3 k $ | 0,05 % |
| 432 | Mowi ASA | 1 081 | 24 k $ | 0,05 % |
| 433 | Nomura Research Institute Ltd | 882 | 23,8 k $ | 0,05 % |
| 434 | Telenor ASA | 1 437 | 23,7 k $ | 0,05 % |
| 435 | Akzo Nobel NV | 399 | 23,4 k $ | 0,05 % |
| 436 | GEA Group AG | 342 | 23,4 k $ | 0,05 % |
| 437 | Toray Industries Inc | 3 243 | 23,3 k $ | 0,05 % |
| 438 | Fresenius Medical Care AG | 514 | 23,3 k $ | 0,05 % |
| 439 | Yokohama Financial Group Inc | 2 408 | 22,9 k $ | 0,05 % |
| 440 | Fresnillo PLC | 516 | 22,8 k $ | 0,05 % |
| 441 | Galp Energia SGPS SA | 974 | 22,8 k $ | 0,05 % |
| 442 | Xero Ltd | 387 | 22,7 k $ | 0,04 % |
| 443 | Epiroc AB | 910 | 22,7 k $ | 0,04 % |
| 444 | Intertek Group PLC | 350 | 22,5 k $ | 0,04 % |
| 445 | Yara International ASA | 387 | 22,5 k $ | 0,04 % |
| 446 | APA Group | 2 997 | 22,4 k $ | 0,04 % |
| 447 | AddTech AB | 607 | 22,3 k $ | 0,04 % |
| 448 | Wise PLC | 1 555 | 22,2 k $ | 0,04 % |
| 449 | Rexel SA | 524 | 22,2 k $ | 0,04 % |
| 450 | SCREEN Holdings Co Ltd | 334 | 22,1 k $ | 0,04 % |
| 451 | Shimizu Corp. | 1 140 | 22 k $ | 0,04 % |
| 452 | M&G PLC | 5 331 | 21,9 k $ | 0,04 % |
| 453 | Unipol Assicurazioni SpA | 837 | 21,9 k $ | 0,04 % |
| 454 | Medibank Pvt Ltd | 6 426 | 21,9 k $ | 0,04 % |
| 455 | Evolution AB | 310 | 21,8 k $ | 0,04 % |
| 456 | Marks & Spencer Group PLC | 4 800 | 21,6 k $ | 0,04 % |
| 457 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 459 | 21,5 k $ | 0,04 % |
| 458 | Heineken Holding NV | 303 | 21,5 k $ | 0,04 % |
| 459 | Skanska AB | 794 | 21,4 k $ | 0,04 % |
| 460 | Telecom Italia SpA/Milano | 26 826 | 21,2 k $ | 0,04 % |
| 461 | Grab Holdings Ltd | 5 539 | 21,2 k $ | 0,04 % |
| 462 | Accor SA | 427 | 21,1 k $ | 0,04 % |
| 463 | Check Point Software Technologies Ltd | 186 | 20,9 k $ | 0,04 % |
| 464 | Brenntag SE | 287 | 20,9 k $ | 0,04 % |
| 465 | H & M Hennes & Mauritz AB | 1 152 | 20,7 k $ | 0,04 % |
| 466 | Orion Oyj | 255 | 20,6 k $ | 0,04 % |
| 467 | Subaru Corp | 1 372 | 20,4 k $ | 0,04 % |
| 468 | Klepierre SA | 502 | 20,3 k $ | 0,04 % |
| 469 | Lottery Corp Ltd/The | 5 072 | 20,3 k $ | 0,04 % |
| 470 | Orkla ASA | 1 636 | 20,2 k $ | 0,04 % |
| 471 | Belimo Holding AG | 22 | 20,1 k $ | 0,04 % |
| 472 | SKF AB | 796 | 20 k $ | 0,04 % |
| 473 | Knorr-Bremse AG | 171 | 19,9 k $ | 0,04 % |
| 474 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 5 800 | 19,8 k $ | 0,04 % |
| 475 | Hongkong Land Holdings Ltd | 2 491 | 19,7 k $ | 0,04 % |
| 476 | Talanx AG | 151 | 19,7 k $ | 0,04 % |
| 477 | Makita Corp | 526 | 19,5 k $ | 0,04 % |
| 478 | Trelleborg AB | 474 | 19,5 k $ | 0,04 % |
| 479 | Continental AG | 257 | 19,4 k $ | 0,04 % |
| 480 | ASX Ltd | 442 | 19,4 k $ | 0,04 % |
| 481 | Auckland International Airport Ltd | 3 955 | 19,3 k $ | 0,04 % |
| 482 | Securitas AB | 1 148 | 19,3 k $ | 0,04 % |
| 483 | Eurofins Scientific SE | 277 | 19,3 k $ | 0,04 % |
| 484 | Pearson PLC | 1 304 | 19,2 k $ | 0,04 % |
| 485 | Obic Co Ltd | 724 | 19,2 k $ | 0,04 % |
| 486 | Futu Holdings Ltd | 124 | 19,2 k $ | 0,04 % |
| 487 | Naturgy Energy Group SA | 607 | 19,1 k $ | 0,04 % |
| 488 | AP Moller - Maersk A/S | 8 | 19 k $ | 0,04 % |
| 489 | Tryg A/S | 785 | 18,9 k $ | 0,04 % |
| 490 | Beiersdorf AG | 227 | 18,8 k $ | 0,04 % |
| 491 | Melrose Industries PLC | 2 864 | 18,8 k $ | 0,04 % |
| 492 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 2 058 | 18,7 k $ | 0,04 % |
| 493 | Industrivarden AB | 355 | 18,7 k $ | 0,04 % |
| 494 | Yokogawa Electric Corp | 536 | 18,7 k $ | 0,04 % |
| 495 | Chiba Bank Ltd/The | 1 344 | 18,6 k $ | 0,04 % |
| 496 | Shiseido Co Ltd | 908 | 18,5 k $ | 0,04 % |
| 497 | Eisai Co Ltd | 616 | 18,4 k $ | 0,04 % |
| 498 | Aisin Corp | 1 158 | 18,4 k $ | 0,04 % |
| 499 | HOCHTIEF AG | 34 | 18,3 k $ | 0,04 % |
| 500 | Associated British Foods PLC | 734 | 18,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Industrie 11,2 %
- Technologie 6,4 %
- Santé 5,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 2,9 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 39,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,6 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,7 %
- CHF 7,7 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,3 %
- USD 3,0 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 15,0 %
- France 9,7 %
- Allemagne 8,8 %
- Suisse 7,8 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Espagne 3,7 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,3 %
- États-Unis 2,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Autres pays 9,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 178 | 11,2 M $ | 23,13 % |
| 2 | Royaume-Uni | 73 | 7,3 M $ | 14,97 % |
| 3 | France | 50 | 4,7 M $ | 9,74 % |
| 4 | Allemagne | 47 | 4,3 M $ | 8,83 % |
| 5 | Suisse | 37 | 3,8 M $ | 7,78 % |
| 6 | Australie | 46 | 3,3 M $ | 6,77 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 2,7 M $ | 5,52 % |
| 8 | Espagne | 20 | 1,8 M $ | 3,67 % |
| 9 | Italie | 23 | 1,6 M $ | 3,36 % |
| 10 | Suède | 41 | 1,6 M $ | 3,32 % |
| 11 | États-Unis | 5 | 1 M $ | 2,08 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 870,8 k $ | 1,79 % |
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