Composition de WBI Power Factor High Dividend ETF
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- Actif net
- 57,6 M $ dont 57,3 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 49 dans 3 pays
- 10 premières
- 48,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 71 946 | 3,6 M $ | 6,27 % |
| 2 | ONEOK Inc | 37 664 | 3,4 M $ | 5,91 % |
| 3 | Edison International | 44 765 | 3,3 M $ | 5,68 % |
| 4 | Altria Group, Inc. | 46 500 | 3,1 M $ | 5,32 % |
| 5 | Pfizer Inc | 99 808 | 2,8 M $ | 4,86 % |
| 6 | HP Inc | 137 273 | 2,6 M $ | 4,58 % |
| 7 | United Parcel Service Inc | 24 342 | 2,4 M $ | 4,16 % |
| 8 | General Mills, Inc. | 61 507 | 2,3 M $ | 3,97 % |
| 9 | Campbell's Company/The | 101 745 | 2,3 M $ | 3,93 % |
| 10 | Best Buy Co Inc | 31 247 | 2 M $ | 3,48 % |
| 11 | Western Union Co/The | 167 676 | 1,5 M $ | 2,54 % |
| 12 | Permian Resources Corp | 62 126 | 1,3 M $ | 2,30 % |
| 13 | APA Corp | 30 588 | 1,3 M $ | 2,25 % |
| 14 | AT&T Inc | 40 343 | 1,2 M $ | 2,03 % |
| 15 | Sirius XM Holdings Inc | 48 770 | 1,1 M $ | 1,95 % |
| 16 | Hess Midstream LP | 28 850 | 1,1 M $ | 1,95 % |
| 17 | OneMain Holdings Inc | 20 705 | 1,1 M $ | 1,92 % |
| 18 | Eastman Chemical Co | 14 473 | 1,1 M $ | 1,92 % |
| 19 | Robert Half Inc | 42 485 | 1,1 M $ | 1,87 % |
| 20 | Kinetik Holdings Inc | 21 042 | 1 M $ | 1,77 % |
| 21 | AES Corp/The | 70 581 | 994,5 k $ | 1,73 % |
| 22 | Columbia Banking System Inc | 36 051 | 988,9 k $ | 1,72 % |
| 23 | Comcast Corp | 33 979 | 975,5 k $ | 1,69 % |
| 24 | Bristol-Myers Squibb Co | 15 944 | 967 k $ | 1,68 % |
| 25 | Target Corp | 7 821 | 947,9 k $ | 1,64 % |
| 26 | Skyworks Solutions Inc | 16 751 | 897 k $ | 1,56 % |
| 27 | T Rowe Price Group Inc | 9 168 | 826,4 k $ | 1,43 % |
| 28 | Prudential Financial, Inc. | 8 438 | 824,3 k $ | 1,43 % |
| 29 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 12 512 | 814,8 k $ | 1,41 % |
| 30 | UGI Corp | 21 680 | 789,6 k $ | 1,37 % |
| 31 | Omnicom Group Inc | 10 052 | 757 k $ | 1,31 % |
| 32 | Truist Financial Corp | 16 385 | 753,2 k $ | 1,31 % |
| 33 | Clearway Energy Inc | 18 978 | 745,6 k $ | 1,29 % |
| 34 | Ford Motor Co | 63 590 | 733,8 k $ | 1,27 % |
| 35 | Flowers Foods Inc | 76 258 | 621,5 k $ | 1,08 % |
| 36 | DHT Holdings Inc | 33 568 | 613,3 k $ | 1,06 % |
| 37 | LCI Industries | 4 410 | 542,3 k $ | 0,94 % |
| 38 | Avista Corp | 12 666 | 508,4 k $ | 0,88 % |
| 39 | CVB Financial Corp | 20 437 | 396,3 k $ | 0,69 % |
| 40 | Global Ship Lease Inc | 10 493 | 390,7 k $ | 0,68 % |
| 41 | Energizer Holdings Inc | 23 454 | 385,1 k $ | 0,67 % |
| 42 | Virtus Investment Partners Inc | 2 618 | 351,7 k $ | 0,61 % |
| 43 | Artisan Partners Asset Management Inc | 8 254 | 300,4 k $ | 0,52 % |
| 44 | Provident Financial Services Inc | 14 182 | 300,1 k $ | 0,52 % |
| 45 | Northwest Bancshares Inc | 22 083 | 280,2 k $ | 0,49 % |
| 46 | Upbound Group Inc | 15 484 | 279,5 k $ | 0,48 % |
| 47 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 5 046 | 264,8 k $ | 0,46 % |
| 48 | Northwest Natural Holding Co | 4 921 | 261,9 k $ | 0,45 % |
| 49 | OceanFirst Financial Corp | 12 162 | 219,4 k $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Communication 11,4 %
- Énergie 10,5 %
- Consommation de base 9,4 %
- Santé 6,6 %
- Services publics 5,7 %
- Technologie 4,6 %
- Finance 4,2 %
- Industrie 4,2 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Non attribué 40,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Bermudes 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 56,4 M $ | 98,47 % |
| 2 | Îles Marshall | 1 | 613,3 k $ | 1,07 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 264,8 k $ | 0,46 % |
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