Composition de WBI Power Factor High Dividend ETF
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- Actif net
- 59 M $ dont 58,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 50 dans 1 pays
- 10 premières
- 46,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Best Buy Co Inc | 42 964 | 3,3 M $ | 5,52 % |
| 2 | HP Inc | 143 805 | 3,2 M $ | 5,35 % |
| 3 | Altria Group Inc | 42 787 | 3,1 M $ | 5,22 % |
| 4 | Campbell's Company/The | 135 426 | 3 M $ | 5,11 % |
| 5 | General Mills Inc | 80 289 | 2,8 M $ | 4,74 % |
| 6 | United Parcel Service Inc | 25 486 | 2,7 M $ | 4,64 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 59 397 | 2,5 M $ | 4,26 % |
| 8 | Skyworks Solutions Inc | 36 891 | 2,5 M $ | 4,24 % |
| 9 | Pfizer Inc | 102 076 | 2,5 M $ | 4,17 % |
| 10 | Robert Half Inc | 64 885 | 2 M $ | 3,38 % |
| 11 | H&R Block Inc | 50 027 | 1,9 M $ | 3,23 % |
| 12 | OneMain Holdings Inc | 26 136 | 1,6 M $ | 2,70 % |
| 13 | T Rowe Price Group Inc | 9 932 | 1,1 M $ | 1,91 % |
| 14 | Franklin Resources Inc | 33 230 | 1,1 M $ | 1,87 % |
| 15 | Sirius XM Holdings Inc | 36 371 | 1,1 M $ | 1,82 % |
| 16 | Western Union Co/The | 138 604 | 1,1 M $ | 1,81 % |
| 17 | Prudential Financial Inc | 9 645 | 1 M $ | 1,76 % |
| 18 | Hess Midstream LP | 27 599 | 1 M $ | 1,76 % |
| 19 | Bath & Body Works Inc | 44 239 | 1 M $ | 1,73 % |
| 20 | ONEOK Inc | 11 633 | 1 M $ | 1,71 % |
| 21 | Graphic Packaging Holding Co | 95 382 | 1 M $ | 1,71 % |
| 22 | AES Corp/The | 67 563 | 990,5 k $ | 1,68 % |
| 23 | Edison International | 12 963 | 965,1 k $ | 1,64 % |
| 24 | Columbia Banking System Inc | 29 466 | 944,4 k $ | 1,60 % |
| 25 | Dominion Energy Inc | 13 296 | 908 k $ | 1,54 % |
| 26 | Northern Oil & Gas Inc | 49 517 | 898,7 k $ | 1,52 % |
| 27 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 12 725 | 866,7 k $ | 1,47 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 14 576 | 839,9 k $ | 1,42 % |
| 29 | Target Corp | 6 058 | 791,2 k $ | 1,34 % |
| 30 | Comcast Corp | 32 208 | 790,7 k $ | 1,34 % |
| 31 | Omnicom Group Inc | 10 838 | 789,3 k $ | 1,34 % |
| 32 | First Interstate BancSystem Inc | 19 679 | 758,8 k $ | 1,29 % |
| 33 | UGI Corp | 21 553 | 744,4 k $ | 1,26 % |
| 34 | Fidelity National Financial Inc | 15 239 | 718,7 k $ | 1,22 % |
| 35 | Truist Financial Corp | 14 141 | 704,5 k $ | 1,19 % |
| 36 | AT&T Inc | 31 684 | 655,9 k $ | 1,11 % |
| 37 | Millrose Properties Inc | 21 509 | 646,3 k $ | 1,10 % |
| 38 | LCI Industries | 6 094 | 645,2 k $ | 1,09 % |
| 39 | Energizer Holdings Inc | 26 027 | 558 k $ | 0,95 % |
| 40 | Reynolds Consumer Products Inc | 20 377 | 547,1 k $ | 0,93 % |
| 41 | Winnebago Industries Inc | 14 323 | 447,5 k $ | 0,76 % |
| 42 | Kemper Corp | 16 219 | 437,3 k $ | 0,74 % |
| 43 | Artisan Partners Asset Management Inc | 12 090 | 417,5 k $ | 0,71 % |
| 44 | Provident Financial Services Inc | 14 099 | 333,3 k $ | 0,56 % |
| 45 | Northwest Bancshares Inc | 19 890 | 301,5 k $ | 0,51 % |
| 46 | Upbound Group Inc | 13 049 | 276,9 k $ | 0,47 % |
| 47 | Sylvamo Corp | 7 043 | 266,2 k $ | 0,45 % |
| 48 | Global Ship Lease Inc | 6 866 | 258,2 k $ | 0,44 % |
| 49 | Virtus Investment Partners Inc | 1 670 | 239,6 k $ | 0,41 % |
| 50 | Peoples Bancorp Inc/OH | 4 595 | 176,5 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 10,1 %
- Communication 8,1 %
- Santé 5,6 %
- Technologie 5,4 %
- Finance 4,9 %
- Industrie 4,7 %
- Services publics 3,2 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 54,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 58,4 M $ | 100,00 % |
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