Titelia

Portefeuille d’Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund

Ashmore Funds · 53 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d’origine · Actif net 5,7 M $ · Dix premières lignes : 47.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 23,1 %
  • Communication 6,5 %
  • Consommation cyclique 3,5 %
  • Finance 0,5 %
  • Non attribué 66,5 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • TWD 25,5 %
  • HKD 24,8 %
  • USD 19,5 %
  • KRW 12,8 %
  • INR 4,8 %
  • CNY 2,8 %
  • ZAR 2,4 %
  • GBP 2,2 %
  • BRL 1,7 %
  • EUR 1,5 %
  • MXN 1,4 %
  • PLN 0,5 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • TW 24,1 %
  • HK 21,9 %
  • KR 13,8 %
  • IN 9,8 %
  • BR 6,8 %
  • CN 5,7 %
  • GB 4,8 %
  • MX 2,7 %
  • US 2,6 %
  • ZA 2,4 %
  • GR 1,5 %
  • KY 1,4 %
  • Autres pays 2,5 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
TW41,3 M $24,14 %
HK91,2 M $21,91 %
KR9762 k $13,77 %
IN8540,9 k $9,78 %
BR4374,6 k $6,77 %
CN5314,4 k $5,68 %
GB2266,5 k $4,82 %
MX2150,6 k $2,72 %
US2146 k $2,64 %
ZA3132 k $2,39 %
GR183,3 k $1,50 %
KY174,9 k $1,35 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 13 251899,6 k $15,68 %
Tencent Holdings Ltd 5 900358,2 k $6,24 %
Delta Electronics Inc 3 100214 k $3,73 %
Alibaba Group Holding Ltd 11 700192,3 k $3,35 %
SK Square Co Ltd 288167,8 k $2,92 %
Reliance Industries Ltd 10 710162,2 k $2,83 %
ICICI Bank Ltd 6 086161,8 k $2,82 %
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 7 072155,8 k $2,71 %
China International Capital Corp Ltd 56 400146,7 k $2,56 %
Anglogold Ashanti Plc 1 560146,2 k $2,55 %
Samsung C&T Corp 701141,8 k $2,47 %
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 19 300137,2 k $2,39 %
Samsung Electronics Co Ltd 877133,1 k $2,32 %
Vale SA 7 673125,5 k $2,19 %
BYD Co Ltd 9 200121,8 k $2,12 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 134 000120,7 k $2,10 %
Antofagasta PLC 2 445120,2 k $2,10 %
SK hynix Inc 124109,1 k $1,90 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 23 50098,9 k $1,72 %
Cognizant Technology Solutions Corp. 1 72091 k $1,59 %
Aluminum Corp of China Ltd 62 00090,7 k $1,58 %
Baidu Inc 5 70089,8 k $1,56 %
MediaTek Inc 1 00085 k $1,48 %
Piraeus Bank SA 8 72183,3 k $1,45 %
Infosys Ltd 6 64382,8 k $1,44 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 7 30079,3 k $1,38 %
SK Telecom Co Ltd 1 19177 k $1,34 %
Naspers Ltd 1 41876,8 k $1,34 %
Alchip Technologies Ltd 55074,9 k $1,30 %
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 78071,9 k $1,25 %
Vista Energy SAB de CV 96071,3 k $1,24 %
MAO GEPING COSMETICS CO LTD 7 70070,9 k $1,24 %
Sunresin New Materials Co Ltd 6 30058,9 k $1,03 %
KE Holdings Inc 10 30057,6 k $1,00 %
Bajaj Auto Ltd 53556,7 k $0,99 %
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 7 00055,5 k $0,97 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 3 80055 k $0,96 %
Banco do Brasil SA 11 90053,4 k $0,93 %
Samsung Electronics Co Ltd 1452,5 k $0,91 %
Raia Drogasil SA 9 00039,9 k $0,69 %
Globant SA 94038,8 k $0,68 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 60038,5 k $0,67 %
KB Financial Group Inc 28631 k $0,54 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 1 11029 k $0,51 %
Absa Group Ltd 1 99327,9 k $0,49 %
Hyundai Motor Co 7627,7 k $0,48 %
FirstRand Ltd 5 17327,4 k $0,48 %
AIA Group Ltd 2 40026,4 k $0,46 %
HDFC Bank Ltd 1 02926,1 k $0,46 %
FSN E-Commerce Ventures Ltd 9 20825,8 k $0,45 %
Sun Pharmaceutical Industries Ltd 1 20823,1 k $0,40 %
Samsung Biologics Co Ltd 2222 k $0,38 %
Reliance Industries Ltd 402,4 k $0,04 %