Composition de State Street(R) Fixed Income Sector Rotation ETF
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- Actif net
- 408 M $ dont 438,6 M $ en actions, soit 107,5 %
- Positions
- 7 dans 1 pays
- 10 premières
- 107,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 3 512 421 | 102 M $ | 25,00 % |
| 2 | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3 265 745 | 92,7 M $ | 22,73 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 2 299 565 | 66,7 M $ | 16,35 % |
| 4 | State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 2 558 535 | 57,1 M $ | 13,99 % |
| 5 | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 2 076 343 | 54,5 M $ | 13,35 % |
| 6 | SPDR SERIES TRUST | 2 099 350 | 49,2 M $ | 12,06 % |
| 7 | State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 644 450 | 16,4 M $ | 4,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 438,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de State Street(R) Fixed Income Sector Rotation ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055185