Composition de Horizon Equity Premium Income Fund
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- Actif net
- 152,5 M $ dont 150,7 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 204 dans 3 pays
- 10 premières
- 33,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Solstice Advanced Materials Inc | 636 | 49,9 k $ | 0,03 % |
| 202 | Millrose Properties Inc | 1 299 | 40,7 k $ | 0,03 % |
| 203 | Waters Corp | 127 | 40,7 k $ | 0,03 % |
| 204 | Versant Media Group Inc | 1 021 | 34 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,8 %
- Finance 14,1 %
- Santé 11,0 %
- Communication 10,7 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 6,9 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,8 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 1,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 202 | 150,3 M $ | 99,69 % |
| 2 | Irlande | 1 | 370,7 k $ | 0,25 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 101,8 k $ | 0,07 % |
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Titelia. « Composition de Horizon Equity Premium Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055166