Composition d'AdvisorShares Focused Equity ETF
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- Actif net
- 132,4 M $ dont 132,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 25 dans 1 pays
- 10 premières
- 53,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5 723 | 11,3 M $ | 8,57 % |
| 2 | IES HOLDINGS INC | 13 474 | 9,9 M $ | 7,48 % |
| 3 | Casey's General Stores Inc | 9 560 | 7,6 M $ | 5,74 % |
| 4 | Amphenol Corp | 39 399 | 6,9 M $ | 5,25 % |
| 5 | Allison Transmission Holdings Inc | 53 786 | 6,1 M $ | 4,58 % |
| 6 | Henry Schein Inc | 70 401 | 5,9 M $ | 4,44 % |
| 7 | Science Applications International Corp | 52 487 | 5,8 M $ | 4,38 % |
| 8 | HEICO Corp | 16 234 | 5,8 M $ | 4,37 % |
| 9 | Sprouts Farmers Market Inc | 67 688 | 5,7 M $ | 4,32 % |
| 10 | Mueller Industries Inc | 45 697 | 5,6 M $ | 4,24 % |
| 11 | American Water Works Co Inc | 40 741 | 5,4 M $ | 4,05 % |
| 12 | McKesson Corp | 6 519 | 4,9 M $ | 3,72 % |
| 13 | Moody's Corp | 10 722 | 4,9 M $ | 3,67 % |
| 14 | Stryker Corp | 15 200 | 4,8 M $ | 3,61 % |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9 304 | 4,7 M $ | 3,52 % |
| 16 | Cencora Inc | 15 800 | 4,5 M $ | 3,38 % |
| 17 | ResMed Inc | 22 099 | 4,3 M $ | 3,25 % |
| 18 | FactSet Research Systems Inc | 18 482 | 4,3 M $ | 3,21 % |
| 19 | Intercontinental Exchange Inc | 32 945 | 4,1 M $ | 3,06 % |
| 20 | Abbott Laboratories | 43 046 | 3,9 M $ | 2,95 % |
| 21 | Fair Isaac Corp | 3 106 | 3,7 M $ | 2,80 % |
| 22 | Rollins Inc | 88 707 | 3,7 M $ | 2,80 % |
| 23 | Broadridge Financial Solutions Inc | 23 589 | 3,2 M $ | 2,44 % |
| 24 | Adobe Inc | 15 264 | 3,1 M $ | 2,36 % |
| 25 | Intuit Inc | 8 005 | 2,1 M $ | 1,58 % |
Répartition par secteur
- Santé 20,5 %
- Industrie 18,2 %
- Technologie 9,2 %
- Finance 6,7 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Services publics 4,1 %
- Non attribué 35,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 132,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'AdvisorShares Focused Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055090