Composition de Transamerica Large Core ESG
TRANSAMERICA FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 179,7 M $ dont 179,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 192 dans 3 pays
- 10 premières
- 36,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 70 747 | 14,2 M $ | 7,90 % |
| 2 | Microsoft Corp | 24 795 | 11,5 M $ | 6,41 % |
| 3 | Apple Inc | 29 610 | 9,1 M $ | 5,09 % |
| 4 | Broadcom Inc | 14 741 | 5,7 M $ | 3,19 % |
| 5 | Alphabet Inc | 14 212 | 5,1 M $ | 2,82 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 17 837 | 4,8 M $ | 2,70 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 12 557 | 4,4 M $ | 2,46 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 3 191 | 3,7 M $ | 2,04 % |
| 9 | Alphabet Inc | 10 039 | 3,6 M $ | 1,99 % |
| 10 | Visa Inc | 9 224 | 3,4 M $ | 1,88 % |
| 11 | Bank of America Corp | 47 060 | 2,9 M $ | 1,62 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 3 374 | 2,8 M $ | 1,55 % |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | 17 846 | 2,6 M $ | 1,43 % |
| 14 | Coca-Cola Co/The | 27 171 | 2,4 M $ | 1,32 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 4 972 | 2,4 M $ | 1,32 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 6 834 | 2,3 M $ | 1,26 % |
| 17 | ConocoPhillips | 18 554 | 2,2 M $ | 1,24 % |
| 18 | Mastercard Inc | 3 778 | 2,2 M $ | 1,20 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 3 879 | 2,2 M $ | 1,20 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 41 731 | 2 M $ | 1,09 % |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | 16 452 | 1,9 M $ | 1,06 % |
| 22 | RTX Corp | 8 669 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| 23 | Electronic Arts Inc | 8 600 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 24 | AbbVie Inc | 7 006 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 25 | Automatic Data Processing Inc | 6 335 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 12 940 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 27 | CATERPILLAR INC | 1 970 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 28 | Linde PLC | 3 349 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 2 907 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 3 604 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 31 | Lam Research Corp | 4 706 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 32 | NextEra Energy Inc | 15 113 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 33 | Intel Corp | 14 553 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 4 392 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 35 | AT&T Inc | 52 563 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 36 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1 626 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 37 | American Express Co | 3 575 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 38 | Duke Energy Corp | 9 511 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 39 | Blackrock Inc | 1 093 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 40 | Cummins Inc | 1 839 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 41 | Trane Technologies PLC | 2 393 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 42 | GE VERNOVA INC | 1 075 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 43 | Palo Alto Networks Inc | 3 130 | 1 M $ | 0,58 % |
| 44 | Prologis Inc | 6 482 | 937,4 k $ | 0,52 % |
| 45 | Salesforce Inc | 5 050 | 929,3 k $ | 0,52 % |
| 46 | Danaher Corp | 4 644 | 905,5 k $ | 0,50 % |
| 47 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4 034 | 902,2 k $ | 0,50 % |
| 48 | Chubb Ltd | 2 562 | 898,4 k $ | 0,50 % |
| 49 | S&P Global Inc | 2 167 | 892,7 k $ | 0,50 % |
| 50 | STARBUCKS CORP | 8 256 | 868,9 k $ | 0,48 % |
| 51 | Elevance Health Inc | 2 307 | 867,1 k $ | 0,48 % |
| 52 | Eaton Corp PLC | 2 059 | 854,9 k $ | 0,48 % |
| 53 | Arista Networks Inc | 4 715 | 850,4 k $ | 0,47 % |
| 54 | Newmont Corp | 8 913 | 835,2 k $ | 0,46 % |
| 55 | EOG Resources Inc | 5 567 | 827,8 k $ | 0,46 % |
| 56 | Tesla Inc | 2 629 | 818,2 k $ | 0,46 % |
| 57 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 705 | 813,5 k $ | 0,45 % |
| 58 | Booking Holdings Inc | 4 203 | 810,8 k $ | 0,45 % |
| 59 | Morgan Stanley | 3 823 | 804,4 k $ | 0,45 % |
| 60 | Pfizer Inc | 31 987 | 800 k $ | 0,45 % |
| 61 | Goldman Sachs Group Inc/The | 784 | 798,4 k $ | 0,44 % |
| 62 | Oracle Corp | 6 122 | 795,1 k $ | 0,44 % |
| 63 | KLA Corp | 4 327 | 791,1 k $ | 0,44 % |
| 64 | Ecolab Inc | 2 826 | 784,6 k $ | 0,44 % |
| 65 | Amgen Inc | 2 036 | 784,2 k $ | 0,44 % |
| 66 | Uber Technologies Inc | 11 136 | 783,5 k $ | 0,44 % |
| 67 | Southern Co/The | 8 246 | 779,6 k $ | 0,43 % |
| 68 | Adobe Inc | 3 094 | 774,8 k $ | 0,43 % |
| 69 | Texas Instruments Inc | 2 790 | 769,3 k $ | 0,43 % |
| 70 | Williams Cos Inc/The | 10 742 | 768,5 k $ | 0,43 % |
| 71 | General Motors Co | 8 605 | 764,6 k $ | 0,43 % |
| 72 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 385 | 754,6 k $ | 0,42 % |
| 73 | US Bancorp | 11 971 | 754,3 k $ | 0,42 % |
| 74 | Lowe's Cos Inc | 3 467 | 720,5 k $ | 0,40 % |
| 75 | Citigroup Inc | 5 412 | 716,8 k $ | 0,40 % |
| 76 | Accenture PLC | 4 211 | 698,7 k $ | 0,39 % |
| 77 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 332 | 677,2 k $ | 0,38 % |
| 78 | Progressive Corp/The | 3 168 | 669,8 k $ | 0,37 % |
| 79 | Delta Air Lines Inc | 7 177 | 627,6 k $ | 0,35 % |
| 80 | Valero Energy Corp | 1 952 | 610,8 k $ | 0,34 % |
| 81 | CRH PLC | 6 350 | 603,3 k $ | 0,34 % |
| 82 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 703 | 601,9 k $ | 0,33 % |
| 83 | eBay Inc | 5 253 | 598,9 k $ | 0,33 % |
| 84 | Gilead Sciences Inc | 4 370 | 569 k $ | 0,32 % |
| 85 | Stryker Corp | 1 736 | 565,4 k $ | 0,31 % |
| 86 | Marvell Technology Inc | 3 009 | 564,4 k $ | 0,31 % |
| 87 | Philip Morris International Inc | 2 888 | 551,1 k $ | 0,31 % |
| 88 | Capital One Financial Corp | 2 630 | 549,7 k $ | 0,31 % |
| 89 | Intuit Inc | 1 697 | 536,4 k $ | 0,30 % |
| 90 | ServiceNow Inc | 4 812 | 535,2 k $ | 0,30 % |
| 91 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 670 | 535,2 k $ | 0,30 % |
| 92 | Analog Devices Inc | 1 444 | 530,5 k $ | 0,30 % |
| 93 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3 636 | 516 k $ | 0,29 % |
| 94 | QUALCOMM Inc | 3 469 | 512,1 k $ | 0,28 % |
| 95 | Baker Hughes Co | 8 452 | 511,3 k $ | 0,28 % |
| 96 | Cadence Design Systems Inc | 1 492 | 507,3 k $ | 0,28 % |
| 97 | Kinder Morgan Inc | 15 376 | 494,8 k $ | 0,28 % |
| 98 | Bristol-Myers Squibb Co | 7 499 | 489,8 k $ | 0,27 % |
| 99 | Welltower Inc | 2 071 | 485,5 k $ | 0,27 % |
| 100 | Parker-Hannifin Corp | 494 | 482,4 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,4 %
- Finance 13,3 %
- Industrie 9,6 %
- Communication 8,8 %
- Santé 8,5 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 2,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 189 | 178 M $ | 99,30 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 162,9 k $ | 0,09 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Transamerica Large Core ESG ». https://titelia.com/fr/fonds/S000054681