Composition de Transamerica Asset Allocation Long Horizon
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- Actif net
- 62,6 M $ dont 62,6 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- 10 premières
- 99,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transamerica International Equity | 549 539 | 16 M $ | 25,63 % |
| 2 | Transamerica Large Value Opportunities | 1 429 372 | 14,1 M $ | 22,44 % |
| 3 | Transamerica Large Growth | 1 074 267 | 12,3 M $ | 19,59 % |
| 4 | Transamerica Small Cap Value | 632 931 | 4,1 M $ | 6,56 % |
| 5 | Transamerica Mid Cap Value Opportunities | 323 518 | 3,5 M $ | 5,65 % |
| 6 | Transamerica Mid Cap Growth | 377 940 | 3,5 M $ | 5,64 % |
| 7 | Transamerica Small Cap Growth | 601 035 | 3,3 M $ | 5,33 % |
| 8 | Transamerica Core Bond | 271 742 | 2,3 M $ | 3,66 % |
| 9 | Transamerica Inflation Opportunities | 194 539 | 1,9 M $ | 3,03 % |
| 10 | Transamerica High Yield Bond | 142 259 | 1,1 M $ | 1,83 % |
| 11 | Transamerica Short-Term Bond | 30 160 | 295,3 k $ | 0,47 % |
| 12 | Transamerica Government Money Market | 120 958 | 121 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 62,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Transamerica Asset Allocation Long Horizon ». https://titelia.com/fr/fonds/S000054676