Composition d'U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF
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- Actif net
- 164,8 M $ dont 161,1 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 29 dans 5 pays
- 10 premières
- 54,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco-Nevada Corp | 78 532 | 16,4 M $ | 9,93 % |
| 2 | OR Royalties Inc | 498 223 | 15,8 M $ | 9,56 % |
| 3 | Wheaton Precious Metals Corp | 139 426 | 15,7 M $ | 9,50 % |
| 4 | Aya Gold & Silver Inc | 350 000 | 6,6 M $ | 4,02 % |
| 5 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 428 647 | 6,5 M $ | 3,96 % |
| 6 | Fortuna Mining Corp | 743 591 | 6,3 M $ | 3,81 % |
| 7 | ENDEAVOUR MINING PLC | 125 000 | 6,3 M $ | 3,80 % |
| 8 | Endeavour Silver Corp | 748 000 | 6,2 M $ | 3,76 % |
| 9 | Capricorn Metals Ltd | 623 059 | 5,5 M $ | 3,31 % |
| 10 | Genesis Minerals Ltd | 1 459 478 | 5,3 M $ | 3,19 % |
| 11 | Evolution Mining Ltd | 634 439 | 5,2 M $ | 3,13 % |
| 12 | Westgold Resources Ltd | 1 547 242 | 5 M $ | 3,05 % |
| 13 | IAMGOLD Corp | 303 486 | 4,8 M $ | 2,92 % |
| 14 | Newmont Corp | 49 739 | 4,6 M $ | 2,82 % |
| 15 | West African Resources Ltd | 2 490 006 | 4,6 M $ | 2,80 % |
| 16 | Pan American Silver Corp | 103 000 | 4,6 M $ | 2,80 % |
| 17 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 3 436 899 | 4,4 M $ | 2,69 % |
| 18 | Hochschild Mining PLC | 700 000 | 4,3 M $ | 2,61 % |
| 19 | Emerald Resources NL | 947 118 | 3,6 M $ | 2,18 % |
| 20 | Triple Flag Precious Metals Corp | 112 000 | 3,4 M $ | 2,04 % |
| 21 | DPM Metals Inc | 103 255 | 3,4 M $ | 2,03 % |
| 22 | Perseus Mining Ltd | 1 006 828 | 3,3 M $ | 2,03 % |
| 23 | Kingsgate Consolidated Ltd | 958 884 | 3,3 M $ | 1,99 % |
| 24 | Ramelius Resources Ltd | 1 613 732 | 3,3 M $ | 1,98 % |
| 25 | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 510 000 | 3,2 M $ | 1,96 % |
| 26 | K92 Mining Inc | 203 923 | 3,2 M $ | 1,94 % |
| 27 | Bellevue Gold Ltd | 3 796 238 | 3,2 M $ | 1,94 % |
| 28 | Resolute Mining Ltd | 4 750 165 | 3,1 M $ | 1,89 % |
| 29 | LunR Royalties Corp | 10 979 | 146,3 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 22,8 %
- Non attribué 77,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 52,3 %
- AUD 28,1 %
- CAD 14,2 %
- ZAR 2,8 %
- GBP 2,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 55,6 %
- Australie 28,1 %
- Afrique du Sud 6,8 %
- Royaume-Uni 6,6 %
- États-Unis 2,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 13 | 89,6 M $ | 55,62 % |
| 2 | Australie | 11 | 45,3 M $ | 28,14 % |
| 3 | Afrique du Sud | 2 | 11 M $ | 6,80 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 10,6 M $ | 6,56 % |
| 5 | États-Unis | 1 | 4,6 M $ | 2,88 % |
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