Composition de NYLI Candriam International Equity ETF
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- Actif net
- 236,8 M $ dont 229,5 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 596 dans 24 pays
- 10 premières
- 18,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Mapletree Logistics Trust | 57 666 | 55,2 k $ | 0,02 % |
| 502 | SEEK Ltd | 5 497 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 503 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 5 386 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 504 | Bank Millennium SA | 10 911 | 53,7 k $ | 0,02 % |
| 505 | Kyushu Railway Co | 2 329 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 506 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 5 112 | 52,7 k $ | 0,02 % |
| 507 | Nisshin Seifun Group Inc | 4 130 | 52,6 k $ | 0,02 % |
| 508 | Yamato Holdings Co Ltd | 4 549 | 51,2 k $ | 0,02 % |
| 509 | Marui Group Co Ltd | 2 657 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 510 | Wienerberger AG | 1 757 | 50,8 k $ | 0,02 % |
| 511 | Investment AB Latour | 2 230 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 512 | MonotaRO Co Ltd | 4 236 | 50,2 k $ | 0,02 % |
| 513 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 7 072 | 50,2 k $ | 0,02 % |
| 514 | Koito Manufacturing Co Ltd | 3 080 | 50 k $ | 0,02 % |
| 515 | Kuraray Co Ltd | 4 711 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 516 | Asseco Poland SA | 967 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 517 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 3 303 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 518 | Aker ASA | 419 | 48,4 k $ | 0,02 % |
| 519 | Lixil Corp | 4 677 | 48,3 k $ | 0,02 % |
| 520 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 5 690 | 48,2 k $ | 0,02 % |
| 521 | Air Water Inc | 3 389 | 48 k $ | 0,02 % |
| 522 | Tokyo Metro Co Ltd | 4 792 | 47,9 k $ | 0,02 % |
| 523 | Protector Forsikring ASA | 933 | 46,8 k $ | 0,02 % |
| 524 | ZOZO Inc | 6 813 | 45,8 k $ | 0,02 % |
| 525 | ALSOK Co Ltd | 6 023 | 45,6 k $ | 0,02 % |
| 526 | Nikon Corp | 4 135 | 45,6 k $ | 0,02 % |
| 527 | Persol Holdings Co Ltd | 30 360 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 528 | Alfresa Holdings Corp | 2 988 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 529 | Thule Group AB | 1 811 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 530 | Zabka Group SA | 7 005 | 44,6 k $ | 0,02 % |
| 531 | Mercury NZ Ltd | 11 174 | 44,1 k $ | 0,02 % |
| 532 | Yamaha Corp | 6 072 | 43,6 k $ | 0,02 % |
| 533 | Nichirei Corp | 3 579 | 43,1 k $ | 0,02 % |
| 534 | Holmen AB | 1 250 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 535 | Monday.com Ltd | 651 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 536 | Sparebanken Norge | 1 969 | 42,6 k $ | 0,02 % |
| 537 | BYD Electronic International Co Ltd | 12 464 | 42,1 k $ | 0,02 % |
| 538 | City Developments Ltd | 6 541 | 41,9 k $ | 0,02 % |
| 539 | SG Holdings Co Ltd | 4 442 | 41,4 k $ | 0,02 % |
| 540 | Sweco AB | 3 030 | 41,3 k $ | 0,02 % |
| 541 | China Gas Holdings Ltd | 44 405 | 41,2 k $ | 0,02 % |
| 542 | Keio Corp | 8 715 | 41 k $ | 0,02 % |
| 543 | Kobe Bussan Co Ltd | 2 381 | 40,7 k $ | 0,02 % |
| 544 | Budimex SA | 223 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 545 | EBOS Group Ltd | 3 214 | 40,3 k $ | 0,02 % |
| 546 | Weir Group PLC/The | 1 102 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 547 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 38 652 | 39,2 k $ | 0,02 % |
| 548 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 28 803 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 549 | Spark New Zealand Ltd | 31 694 | 38,8 k $ | 0,02 % |
| 550 | TOMRA Systems ASA | 3 803 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| 551 | SpareBank 1 SMN | 1 722 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| 552 | Tokyo Century Corp | 2 779 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 553 | SATS Ltd | 14 700 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 554 | Reece Ltd | 3 833 | 37,8 k $ | 0,02 % |
| 555 | Sagax AB | 1 880 | 37,3 k $ | 0,02 % |
| 556 | Kansai Paint Co Ltd | 2 476 | 37 k $ | 0,02 % |
| 557 | Yamada Holdings Co Ltd | 11 035 | 36,8 k $ | 0,02 % |
| 558 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 2 819 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 559 | GMO Payment Gateway Inc | 718 | 35,6 k $ | 0,02 % |
| 560 | Sugi Holdings Co Ltd | 1 736 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 561 | Hang Lung Properties Ltd | 28 780 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 562 | SSAB AB | 3 697 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 563 | Husqvarna AB | 6 523 | 31 k $ | 0,01 % |
| 564 | Daiwa House REIT Investment Corp | 37 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 565 | Strabag SE | 280 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 566 | Cathay Pacific Airways Ltd | 19 910 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 567 | Stanley Electric Co Ltd | 1 508 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 568 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 2 557 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 569 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 660 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 570 | TPG Telecom Ltd | 8 419 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 571 | Ampol Ltd | 985 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 572 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 3 717 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 573 | Sino Land Co Ltd | 15 420 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 574 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 307 | 23 k $ | 0,01 % |
| 575 | Leroy Seafood Group ASA | 4 488 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 576 | AutoStore Holdings Ltd | 17 127 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 577 | Pro Medicus Ltd | 220 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 578 | Zensho Holdings Co Ltd | 378 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 579 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 1 576 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 580 | EVN AG | 589 | 20 k $ | 0,01 % |
| 581 | Tosoh Corp | 1 243 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 582 | Trend Micro Inc/Japan | 526 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 583 | Colruyt Group N.V | 475 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 584 | Volvo Car AB | 7 689 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 585 | Fosun International Ltd | 33 400 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 586 | Sharp Corp/Japan | 4 688 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 587 | Hirose Electric Co Ltd | 118 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 588 | Sectra AB | 589 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 589 | Israel Corp Ltd | 56 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 590 | Haseko Corp | 915 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 591 | Hamamatsu Photonics KK | 1 208 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 592 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 725 | 13 k $ | 0,01 % |
| 593 | Kewpie Corp | 435 | 11,6 k $ | 0,00 % |
| 594 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 495 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 595 | Sagax AB | 942 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 596 | Hapag-Lloyd AG | 25 | 3,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,1 %
- Technologie 10,5 %
- Industrie 8,7 %
- Santé 7,3 %
- Consommation de base 4,8 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,3 %
- Non attribué 44,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,7 %
- JPY 27,1 %
- GBP 11,5 %
- AUD 9,1 %
- CHF 8,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,2 %
- SGD 2,0 %
- USD 1,7 %
- PLN 0,9 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,1 %
- Royaume-Uni 12,1 %
- Australie 9,1 %
- Suisse 8,8 %
- Allemagne 7,3 %
- Pays-Bas 7,2 %
- France 7,0 %
- Suède 3,5 %
- Italie 3,2 %
- Espagne 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Singapour 2,0 %
- Autres pays 7,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 218 | 62,1 M $ | 27,07 % |
| 2 | Royaume-Uni | 52 | 27,7 M $ | 12,09 % |
| 3 | Australie | 54 | 20,9 M $ | 9,13 % |
| 4 | Suisse | 19 | 20,2 M $ | 8,79 % |
| 5 | Allemagne | 22 | 16,6 M $ | 7,25 % |
| 6 | Pays-Bas | 13 | 16,5 M $ | 7,17 % |
| 7 | France | 18 | 16,1 M $ | 7,00 % |
| 8 | Suède | 41 | 8 M $ | 3,49 % |
| 9 | Italie | 15 | 7,3 M $ | 3,18 % |
| 10 | Espagne | 8 | 7,3 M $ | 3,17 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 21 | 5 M $ | 2,16 % |
| 12 | Singapour | 15 | 4,7 M $ | 2,04 % |
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