Composition d'iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
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- Actif net
- 11,7 Md $ dont 11,4 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 354 dans 25 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Vodafone Group PLC | 7 805 945 | 11,7 M $ | 0,10 % |
| 302 | Kuehne + Nagel International AG | 50 675 | 11,7 M $ | 0,10 % |
| 303 | AP Moller - Maersk A/S | 4 772 | 11,6 M $ | 0,10 % |
| 304 | AddTech AB | 324 532 | 11,6 M $ | 0,10 % |
| 305 | Prudential PLC | 807 550 | 11,5 M $ | 0,10 % |
| 306 | Xero Ltd | 208 941 | 11,4 M $ | 0,10 % |
| 307 | Sika AG | 58 076 | 11,3 M $ | 0,10 % |
| 308 | Land Securities Group PLC | 1 339 849 | 11,3 M $ | 0,10 % |
| 309 | NEXT PLC | 63 751 | 11,3 M $ | 0,10 % |
| 310 | BPER Banca SPA | 835 194 | 11,3 M $ | 0,10 % |
| 311 | Astellas Pharma Inc | 788 500 | 11,2 M $ | 0,10 % |
| 312 | United Overseas Bank Ltd | 376 600 | 11,1 M $ | 0,10 % |
| 313 | Carlsberg AS | 82 219 | 11,1 M $ | 0,09 % |
| 314 | Telenor ASA | 673 125 | 11 M $ | 0,09 % |
| 315 | Eurofins Scientific SE | 149 277 | 10,9 M $ | 0,09 % |
| 316 | Bayerische Motoren Werke AG | 124 384 | 10,8 M $ | 0,09 % |
| 317 | NICE LTD | 119 615 | 10,8 M $ | 0,09 % |
| 318 | REA GROUP LTD | 99 743 | 10,7 M $ | 0,09 % |
| 319 | Safran SA | 29 437 | 10,5 M $ | 0,09 % |
| 320 | Marks & Spencer Group PLC | 2 172 984 | 10,4 M $ | 0,09 % |
| 321 | Credit Agricole SA | 536 412 | 10,3 M $ | 0,09 % |
| 322 | Hexagon AB | 1 125 466 | 10,3 M $ | 0,09 % |
| 323 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 421 291 | 10,3 M $ | 0,09 % |
| 324 | Entain PLC | 1 435 290 | 10,3 M $ | 0,09 % |
| 325 | Tele2 AB | 546 178 | 10,3 M $ | 0,09 % |
| 326 | Honda Motor Co Ltd | 1 133 500 | 10,2 M $ | 0,09 % |
| 327 | East Japan Railway Co | 477 600 | 10,2 M $ | 0,09 % |
| 328 | Nibe Industrier AB | 2 590 115 | 10,1 M $ | 0,09 % |
| 329 | Heineken NV | 128 273 | 10 M $ | 0,09 % |
| 330 | Stora Enso Oyj | 854 692 | 10 M $ | 0,09 % |
| 331 | Grab Holdings Ltd | 2 818 598 | 10 M $ | 0,09 % |
| 332 | Genmab A/S | 37 743 | 9,9 M $ | 0,08 % |
| 333 | Canon Inc | 371 600 | 9,9 M $ | 0,08 % |
| 334 | Shionogi & Co Ltd | 525 000 | 9,9 M $ | 0,08 % |
| 335 | Cochlear Ltd | 136 609 | 9,8 M $ | 0,08 % |
| 336 | Mercedes-Benz Group AG | 160 741 | 9,8 M $ | 0,08 % |
| 337 | Alstom SA | 488 967 | 9,8 M $ | 0,08 % |
| 338 | Evolution Mining Ltd | 1 103 785 | 9,7 M $ | 0,08 % |
| 339 | Check Point Software Technologies Ltd | 71 844 | 9,7 M $ | 0,08 % |
| 340 | Rakuten Group, Inc. | 2 059 300 | 9,6 M $ | 0,08 % |
| 341 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 368 100 | 9,3 M $ | 0,08 % |
| 342 | Nitto Denko Corp | 492 500 | 9,2 M $ | 0,08 % |
| 343 | Obayashi Corp | 444 100 | 9 M $ | 0,08 % |
| 344 | LEG Immobilien SE | 137 065 | 8,9 M $ | 0,08 % |
| 345 | Seven & i Holdings Co Ltd | 757 600 | 8,8 M $ | 0,08 % |
| 346 | MTU Aero Engines AG | 24 195 | 8,8 M $ | 0,08 % |
| 347 | Subaru Corp | 578 400 | 8,8 M $ | 0,08 % |
| 348 | Eisai Co Ltd | 350 800 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 349 | Aeon Co Ltd | 972 700 | 8,5 M $ | 0,07 % |
| 350 | IHI Corp | 474 800 | 8,3 M $ | 0,07 % |
| 351 | Sanrio Co Ltd | 1 489 800 | 8 M $ | 0,07 % |
| 352 | Octave Intelligence PLC | 112 546 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 353 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 39 887 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 354 | Isracard Ltd | 1 | 4,5 $ |
Répartition par secteur
- Finance 17,5 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 7,9 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 3,8 %
- Communication 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Matériaux 2,3 %
- Énergie 2,0 %
- Non attribué 40,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,8 %
- JPY 23,8 %
- GBP 13,7 %
- CHF 9,9 %
- AUD 6,0 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,2 %
- ILS 0,9 %
- USD 0,5 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,8 %
- Royaume-Uni 13,2 %
- Suisse 10,3 %
- Allemagne 8,7 %
- France 8,6 %
- Australie 6,0 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Espagne 4,3 %
- Italie 3,6 %
- Suède 3,2 %
- Finlande 2,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Autres pays 8,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 90 | 2,7 Md $ | 23,80 % |
| 2 | Royaume-Uni | 42 | 1,5 Md $ | 13,19 % |
| 3 | Suisse | 26 | 1,2 Md $ | 10,27 % |
| 4 | Allemagne | 27 | 989,9 M $ | 8,67 % |
| 5 | France | 26 | 980 M $ | 8,58 % |
| 6 | Australie | 24 | 684,4 M $ | 5,99 % |
| 7 | Pays-Bas | 12 | 654,7 M $ | 5,73 % |
| 8 | Espagne | 12 | 494,5 M $ | 4,33 % |
| 9 | Italie | 12 | 407,4 M $ | 3,57 % |
| 10 | Suède | 19 | 369,6 M $ | 3,24 % |
| 11 | Finlande | 10 | 234,4 M $ | 2,05 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 207,9 M $ | 1,82 % |
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