Composition d'iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
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- Actif net
- 11,7 Md $ dont 11,4 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 354 dans 25 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 224 590 | 363,1 M $ | 3,11 % |
| 2 | Novartis AG | 1 226 322 | 184,5 M $ | 1,58 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 8 547 762 | 160,5 M $ | 1,38 % |
| 4 | Siemens AG | 459 995 | 144,2 M $ | 1,24 % |
| 5 | Roche Holding AG | 331 785 | 139,6 M $ | 1,20 % |
| 6 | Nestle SA | 1 299 727 | 131,9 M $ | 1,13 % |
| 7 | ABB Ltd | 1 227 251 | 131,2 M $ | 1,13 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 689 911 | 128,1 M $ | 1,10 % |
| 9 | SAP SE | 663 638 | 120 M $ | 1,03 % |
| 10 | Schneider Electric SE | 372 111 | 116,9 M $ | 1,00 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 2 421 226 | 107,8 M $ | 0,92 % |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia | 881 786 | 104,5 M $ | 0,90 % |
| 13 | SHELL PLC | 2 417 172 | 102,1 M $ | 0,88 % |
| 14 | SoftBank Group Corp | 2 116 000 | 99,5 M $ | 0,85 % |
| 15 | Iberdrola SA | 4 258 895 | 96,7 M $ | 0,83 % |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 5 085 800 | 95,6 M $ | 0,82 % |
| 17 | Tokyo Electron Ltd | 283 200 | 95 M $ | 0,81 % |
| 18 | Infineon Technologies AG | 996 715 | 94,5 M $ | 0,81 % |
| 19 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 585 800 | 94,3 M $ | 0,81 % |
| 20 | Sony Group Corp | 4 247 700 | 91,6 M $ | 0,79 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 2 787 900 | 90,2 M $ | 0,77 % |
| 22 | Allianz SE | 178 060 | 78,9 M $ | 0,68 % |
| 23 | UBS Group AG | 1 655 979 | 78,2 M $ | 0,67 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 886 715 | 77,8 M $ | 0,67 % |
| 25 | TOYOTA MOTOR CORP | 4 075 200 | 77,1 M $ | 0,66 % |
| 26 | ING Groep NV | 2 458 716 | 76,2 M $ | 0,65 % |
| 27 | Zurich Insurance Group AG | 103 573 | 73,6 M $ | 0,63 % |
| 28 | Mizuho Financial Group Inc | 1 617 000 | 72,7 M $ | 0,62 % |
| 29 | Novo Nordisk A/S | 1 589 946 | 72,7 M $ | 0,62 % |
| 30 | AXA SA | 1 563 489 | 72,1 M $ | 0,62 % |
| 31 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 062 500 | 71,5 M $ | 0,61 % |
| 32 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3 961 019 | 71,3 M $ | 0,61 % |
| 33 | Unilever PLC | 1 241 486 | 70 M $ | 0,60 % |
| 34 | Banco Santander SA | 5 511 490 | 68,9 M $ | 0,59 % |
| 35 | Recruit Holdings Co Ltd | 1 029 100 | 68,8 M $ | 0,59 % |
| 36 | Siemens Energy AG | 360 173 | 68,2 M $ | 0,58 % |
| 37 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 122 882 | 67,2 M $ | 0,58 % |
| 38 | ITOCHU Corp | 5 549 600 | 67,1 M $ | 0,58 % |
| 39 | ADVANTEST CORP | 406 800 | 66,5 M $ | 0,57 % |
| 40 | Bridgestone Corp | 3 076 300 | 66,2 M $ | 0,57 % |
| 41 | BNP Paribas SA | 613 442 | 66,1 M $ | 0,57 % |
| 42 | NATIONAL GRID PLC | 4 027 601 | 64,6 M $ | 0,55 % |
| 43 | Nokia Oyj | 4 305 466 | 63,2 M $ | 0,54 % |
| 44 | AIA Group Ltd | 5 942 600 | 62,3 M $ | 0,53 % |
| 45 | CaixaBank SA | 4 499 617 | 60,8 M $ | 0,52 % |
| 46 | UniCredit SpA | 697 781 | 60,2 M $ | 0,52 % |
| 47 | KDDI Corp | 3 370 000 | 57,9 M $ | 0,50 % |
| 48 | L'Oreal SA | 130 930 | 57,8 M $ | 0,50 % |
| 49 | Intesa Sanpaolo SpA | 8 543 346 | 57,7 M $ | 0,50 % |
| 50 | Murata Manufacturing Co Ltd | 904 500 | 57 M $ | 0,49 % |
| 51 | Mitsubishi Corp | 1 764 200 | 55,8 M $ | 0,48 % |
| 52 | Enel SpA | 4 953 376 | 55,6 M $ | 0,48 % |
| 53 | BAE SYSTEMS PLC | 2 032 600 | 55,3 M $ | 0,47 % |
| 54 | Generali | 1 218 781 | 54,9 M $ | 0,47 % |
| 55 | Societe Generale SA | 640 364 | 53,2 M $ | 0,46 % |
| 56 | Airbus SE | 251 286 | 52,5 M $ | 0,45 % |
| 57 | RELX PLC | 1 597 576 | 52,1 M $ | 0,45 % |
| 58 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 2 251 500 | 52 M $ | 0,45 % |
| 59 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 637 063 | 51 M $ | 0,44 % |
| 60 | Fast Retailing Co Ltd | 97 500 | 50,5 M $ | 0,43 % |
| 61 | Danone SA | 707 303 | 50,3 M $ | 0,43 % |
| 62 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1 116 500 | 49,6 M $ | 0,43 % |
| 63 | EssilorLuxottica SA | 244 377 | 49,4 M $ | 0,42 % |
| 64 | Mitsubishi Electric Corp | 1 209 200 | 49,2 M $ | 0,42 % |
| 65 | Boliden AB | 788 425 | 49,1 M $ | 0,42 % |
| 66 | GSK PLC | 1 917 942 | 48,5 M $ | 0,42 % |
| 67 | Westpac Banking Corp | 1 846 132 | 47,7 M $ | 0,41 % |
| 68 | BARCLAYS PLC | 7 629 718 | 46,6 M $ | 0,40 % |
| 69 | Sandvik AB | 1 122 358 | 45,6 M $ | 0,39 % |
| 70 | Bank Hapoalim BM | 1 770 140 | 45,4 M $ | 0,39 % |
| 71 | Hoya Corp | 265 700 | 45,1 M $ | 0,39 % |
| 72 | London Stock Exchange Group PLC | 372 133 | 45 M $ | 0,39 % |
| 73 | FANUC Corp | 906 200 | 44,5 M $ | 0,38 % |
| 74 | MARUBENI CORP | 1 341 800 | 43,9 M $ | 0,38 % |
| 75 | DIAGEO PLC | 2 134 003 | 43,7 M $ | 0,38 % |
| 76 | Koninklijke KPN NV | 8 347 825 | 43,5 M $ | 0,37 % |
| 77 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 881 910 | 43,4 M $ | 0,37 % |
| 78 | Merck KGaA | 284 316 | 43,3 M $ | 0,37 % |
| 79 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 31 487 188 | 43,1 M $ | 0,37 % |
| 80 | STMicroelectronics NV | 619 678 | 42,4 M $ | 0,36 % |
| 81 | Lonza Group AG | 65 886 | 42,1 M $ | 0,36 % |
| 82 | Amadeus IT Group SA | 659 479 | 42,1 M $ | 0,36 % |
| 83 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 818 700 | 41,8 M $ | 0,36 % |
| 84 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1 883 644 | 41,2 M $ | 0,35 % |
| 85 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 6 630 500 | 40,5 M $ | 0,35 % |
| 86 | MACQUARIE GROUP LTD | 233 864 | 40,1 M $ | 0,34 % |
| 87 | Industria de Diseno Textil SA | 637 347 | 39,3 M $ | 0,34 % |
| 88 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1 620 100 | 38,3 M $ | 0,33 % |
| 89 | Rheinmetall AG | 25 163 | 37,9 M $ | 0,32 % |
| 90 | SSE PLC | 1 207 001 | 37,7 M $ | 0,32 % |
| 91 | Telia Co AB | 7 001 406 | 37,5 M $ | 0,32 % |
| 92 | Henkel AG & Co KGaA | 515 804 | 37,4 M $ | 0,32 % |
| 93 | Alcon AG | 562 160 | 37,4 M $ | 0,32 % |
| 94 | Deutsche Bank AG | 1 145 259 | 37,1 M $ | 0,32 % |
| 95 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 949 500 | 35,8 M $ | 0,31 % |
| 96 | ENEOS Holdings, Inc. | 4 362 900 | 35,7 M $ | 0,31 % |
| 97 | Fujitsu Ltd | 1 658 500 | 35,3 M $ | 0,30 % |
| 98 | Prosus NV | 771 600 | 35,1 M $ | 0,30 % |
| 99 | National Australia Bank Ltd | 1 305 056 | 35 M $ | 0,30 % |
| 100 | Yamaha Motor Co Ltd | 4 253 700 | 35 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,5 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 7,9 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 3,8 %
- Communication 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Matériaux 2,3 %
- Énergie 2,0 %
- Non attribué 40,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,8 %
- JPY 23,8 %
- GBP 13,7 %
- CHF 9,9 %
- AUD 6,0 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,2 %
- ILS 0,9 %
- USD 0,5 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,8 %
- Royaume-Uni 13,2 %
- Suisse 10,3 %
- Allemagne 8,7 %
- France 8,6 %
- Australie 6,0 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Espagne 4,3 %
- Italie 3,6 %
- Suède 3,2 %
- Finlande 2,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Autres pays 8,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 90 | 2,7 Md $ | 23,80 % |
| 2 | Royaume-Uni | 42 | 1,5 Md $ | 13,19 % |
| 3 | Suisse | 26 | 1,2 Md $ | 10,27 % |
| 4 | Allemagne | 27 | 989,9 M $ | 8,67 % |
| 5 | France | 26 | 980 M $ | 8,58 % |
| 6 | Australie | 24 | 684,4 M $ | 5,99 % |
| 7 | Pays-Bas | 12 | 654,7 M $ | 5,73 % |
| 8 | Espagne | 12 | 494,5 M $ | 4,33 % |
| 9 | Italie | 12 | 407,4 M $ | 3,57 % |
| 10 | Suède | 19 | 369,6 M $ | 3,24 % |
| 11 | Finlande | 10 | 234,4 M $ | 2,05 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 207,9 M $ | 1,82 % |
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