Composition de Fidelity Total International Index Fund
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- Actif net
- 25,3 Md $ dont 24,6 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 5 033 dans 59 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Keppel Ltd | 820 896 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 602 | Lite-On Technology Corp | 1 154 472 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 603 | Furukawa Electric Co Ltd | 383 000 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 604 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 17 085 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 605 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 425 575 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 606 | Power Grid Corp of India Ltd | 2 440 614 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 607 | Konami Group Corp | 56 369 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 608 | Mitsui OSK Lines Ltd | 196 308 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 609 | Obayashi Corp | 367 801 | 7,2 M $ | 0,03 % |
| 610 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 919 833 | 7,2 M $ | 0,03 % |
| 611 | AltaGas Ltd | 181 596 | 7,2 M $ | 0,03 % |
| 612 | Toromont Industries Ltd | 48 036 | 7,2 M $ | 0,03 % |
| 613 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1 850 853 | 7,2 M $ | 0,03 % |
| 614 | Rogers Communications Inc | 212 598 | 7,2 M $ | 0,03 % |
| 615 | Bunzl PLC | 190 031 | 7,2 M $ | 0,03 % |
| 616 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 5 331 328 | 7,2 M $ | 0,03 % |
| 617 | Kuehne + Nagel International AG | 28 139 | 7,2 M $ | 0,03 % |
| 618 | Sage Group PLC/The | 545 660 | 7,2 M $ | 0,03 % |
| 619 | China Resources Land Ltd | 1 684 192 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 620 | Olympus Corp | 622 029 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 621 | Nova Ltd | 17 669 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 622 | Saudi Basic Industries Corp | 532 135 | 7 M $ | 0,03 % |
| 623 | Intertek Group PLC | 89 127 | 7 M $ | 0,03 % |
| 624 | Fuji Electric Co Ltd | 80 113 | 7 M $ | 0,03 % |
| 625 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 88 287 | 7 M $ | 0,03 % |
| 626 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 138 999 | 7 M $ | 0,03 % |
| 627 | Ageas SA/NV | 84 039 | 7 M $ | 0,03 % |
| 628 | Norsk Hydro ASA | 754 717 | 7 M $ | 0,03 % |
| 629 | Enlight Renewable Energy Ltd | 81 838 | 7 M $ | 0,03 % |
| 630 | Smith & Nephew PLC | 443 291 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 631 | Keyera Corp | 163 189 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 632 | Metso Oyj | 372 943 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 633 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 92 527 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 634 | Winbond Electronics Corp | 1 780 530 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 635 | Absa Group Ltd | 498 040 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 636 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 3 524 085 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 637 | Samsung Biologics Co Ltd | 6 727 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 638 | ACWA Power Co | 136 850 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 639 | China Petroleum & Chemical Corp | 12 096 351 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 640 | Ryanair Holdings PLC | 243 638 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 641 | Largan Precision Co Ltd | 55 075 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 642 | SCREEN Holdings Co Ltd | 89 390 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 643 | Taisei Corp | 84 163 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 644 | Stellantis NV | 1 189 735 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 645 | Bankinter SA | 370 113 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 646 | DAIFUKU CO LTD | 184 442 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 647 | LG Electronics Inc | 62 030 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 648 | Rentokil Initial PLC | 1 472 266 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 649 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 103 167 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 650 | KGHM Polska Miedz SA | 82 234 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 651 | Alamos Gold Inc | 243 774 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 652 | Osaka Gas Co Ltd | 196 825 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 653 | Embraer SA | 393 041 | 6,7 M $ | 0,03 % |
| 654 | Tokyo Gas Co Ltd | 174 125 | 6,7 M $ | 0,03 % |
| 655 | Allegro.eu SA | 557 926 | 6,7 M $ | 0,03 % |
| 656 | Marks & Spencer Group PLC | 1 225 985 | 6,7 M $ | 0,03 % |
| 657 | Aegon Ltd | 703 094 | 6,7 M $ | 0,03 % |
| 658 | Chubu Electric Power Co Inc | 383 018 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 659 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 25 249 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 660 | George Weston Ltd | 88 471 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 661 | KE Holdings Inc | 1 177 423 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 662 | CMOC Group Ltd | 3 065 590 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 663 | Unipol Assicurazioni SpA | 211 374 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 664 | Eicher Motors Ltd | 80 393 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 665 | Nomura Research Institute Ltd | 222 636 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 666 | Yokohama Financial Group Inc | 577 684 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 667 | KT&G Corp | 53 406 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 668 | BIZLINK HOLDING INC | 102 147 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 669 | Telia Co AB | 1 394 588 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 670 | Aker BP ASA | 183 072 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 671 | SEVERN TRENT PLC | 158 156 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 672 | Uni-President Enterprises Corp | 2 825 420 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 673 | Akzo Nobel NV | 91 495 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 674 | Carrefour SA | 349 113 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 675 | Asian Paints Ltd | 221 666 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 676 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 196 510 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 677 | Smiths Group PLC | 177 885 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 678 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 95 015 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 679 | Pan Pacific International Holdings Corp | 1 121 715 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 680 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 37 238 279 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 681 | TFI International Inc | 46 236 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 682 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 327 428 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 683 | Sigma Healthcare Ltd | 3 018 865 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 684 | OMV AG | 85 463 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 685 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 13 613 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 686 | GEA Group AG | 87 260 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 687 | TVS Motor Co Ltd | 136 826 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 688 | Schindler Holding AG | 19 630 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 689 | CK Asset Holdings Ltd | 1 012 035 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 690 | Riyad Bank | 1 138 643 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 691 | InterGlobe Aviation Ltd | 113 576 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 692 | M&G PLC | 1 275 516 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 693 | Pop Mart International Group Ltd | 295 777 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 694 | Power Assets Holdings Ltd | 810 165 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 695 | Orsted AS | 271 789 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 696 | LG Energy Solution Ltd | 27 182 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 697 | China Construction Bank Corp | 3 778 686 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 698 | Belimo Holding AG | 5 836 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 699 | PharmaEssentia Corp | 185 938 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 700 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 18 254 | 6 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,6 %
- Technologie 11,3 %
- Industrie 5,9 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 2,6 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 51,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,7 %
- JPY 15,1 %
- GBP 8,6 %
- TWD 8,3 %
- CAD 8,3 %
- HKD 6,2 %
- KRW 5,7 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,3 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,0 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 1,0 %
- CNY 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- PLN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,1 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- Taïwan 8,3 %
- Canada 8,1 %
- Corée du Sud 5,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,5 %
- Suisse 5,5 %
- France 5,3 %
- Allemagne 4,8 %
- Australie 4,3 %
- Inde 4,1 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Autres pays 21,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 834 | 3,7 Md $ | 15,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 242 | 2,1 Md $ | 8,66 % |
| 3 | Taïwan | 310 | 2 Md $ | 8,29 % |
| 4 | Canada | 254 | 2 Md $ | 8,12 % |
| 5 | Corée du Sud | 261 | 1,4 Md $ | 5,66 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 246 | 1,4 Md $ | 5,52 % |
| 7 | Suisse | 106 | 1,4 Md $ | 5,50 % |
| 8 | France | 114 | 1,3 Md $ | 5,31 % |
| 9 | Allemagne | 114 | 1,2 Md $ | 4,83 % |
| 10 | Australie | 225 | 1,1 Md $ | 4,33 % |
| 11 | Inde | 455 | 1 Md $ | 4,15 % |
| 12 | Pays-Bas | 58 | 797,2 M $ | 3,24 % |
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