Composition de Fidelity Total International Index Fund
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- Actif net
- 25,3 Md $ dont 24,6 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 5 033 dans 59 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | Plaza SA | 437 219 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 802 | Mapletree Industrial Trust | 1 176 310 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 803 | Tecan Group AG | 7 689 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 804 | Kingboard Holdings Ltd | 353 852 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 805 | SM Prime Holdings Inc | 5 912 457 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 806 | Chugin Financial Group Inc | 85 695 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 807 | LS Corp | 9 896 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 808 | Nabtesco Corp | 61 368 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 809 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 605 729 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 810 | DKSH Holding AG | 21 232 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 811 | L&T Finance Ltd | 539 435 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 812 | Megaport Ltd | 137 651 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 813 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 419 848 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 814 | Sweco AB | 124 768 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 815 | Keller Group PLC | 43 092 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 816 | Innodisk Corp | 45 378 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 817 | UNITE Group PLC/The | 241 729 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 818 | Nikkon Holdings Co Ltd | 55 504 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 819 | JTEKT Corp | 127 921 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 820 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 218 515 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 821 | Reply SpA | 13 814 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 822 | AKER ASA | 13 007 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 823 | Bosideng International Holdings Ltd | 2 773 147 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 824 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 34 336 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 825 | Paz Retail And Energy Ltd | 6 181 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 826 | Mandatum Oyj | 254 338 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 827 | BOYD GROUP SERVICES INC | 16 859 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 828 | Zealand Pharma A/S | 37 150 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 829 | Siemens Energy India Ltd | 51 375 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 830 | Morgan Sindall Group PLC | 29 103 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 831 | EXEO Group Inc | 106 411 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 832 | Asseco Poland SA | 32 416 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 833 | Pennon Group PLC | 277 741 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 834 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 109 748 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 835 | Win Semiconductors Corp | 196 232 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 836 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 1 140 143 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 837 | Colgate-Palmolive India Ltd | 79 467 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 838 | Biocon Ltd | 387 645 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 839 | Rakuten Bank Ltd | 50 586 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 840 | FLSmidth & Co A/S | 23 096 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 841 | Guangdong Investment Ltd | 1 599 205 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 842 | Anritsu Corp | 79 024 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 843 | Kyushu Railway Co | 76 419 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 844 | Codan Ltd | 61 391 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 845 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 544 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 846 | Paladin Energy Ltd | 261 376 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 847 | Klabin SA | 476 986 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 848 | Navin Fluorine International Ltd | 21 633 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 849 | Yamaha Corp | 221 356 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 850 | City Developments Ltd | 280 110 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 851 | Bank of Communications Co Ltd | 1 610 829 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 852 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 3 358 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 853 | Tube Investments of India Ltd | 59 303 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 854 | Exxaro Resources Ltd | 138 046 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 855 | Genscript Biotech Corp | 740 993 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 856 | Yamato Holdings Co Ltd | 131 483 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 857 | Nordic Semiconductor ASA | 101 871 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 858 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 67 708 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 859 | Investment AB Latour | 80 892 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 860 | Shufersal Ltd | 119 072 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 861 | Topaz Energy Corp | 75 301 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 862 | Kansai Paint Co Ltd | 95 960 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 863 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 5 016 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 864 | Energisa S/A | 172 780 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 865 | Page Industries Ltd | 4 008 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 866 | Baytex Energy Corp | 371 825 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 867 | Modec Inc | 26 235 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 868 | ZOZO Inc | 238 629 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 869 | Montage Gold Corp | 149 676 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 870 | Bachem Holding AG | 18 286 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 871 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 21 678 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 872 | Kakaku.com Inc | 72 665 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 873 | Qatar International Islamic Bank QSC | 567 498 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 874 | Acter Group Corp Ltd | 59 899 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 875 | Persol Holdings Co Ltd | 1 014 942 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 876 | JGC Holdings Corp | 120 452 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 877 | Lixil Corp | 155 025 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 878 | Coromandel International Ltd | 77 443 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 879 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 66 300 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 880 | Punjab National Bank | 1 420 956 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 881 | Yamato Kogyo Co Ltd | 19 930 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 882 | Allos SA | 313 749 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 883 | Primary Health Properties PLC | 1 315 808 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 884 | Verisure PLC | 134 837 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 885 | Sims Ltd | 93 718 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 886 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 8 545 786 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 887 | Hammerson PLC | 324 989 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 888 | Yuhan Corp | 33 157 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 889 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 1 060 267 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 890 | Bravida Holding AB | 121 159 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 891 | Micro-Star International Co Ltd | 385 308 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 892 | K+S AG | 99 139 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 893 | Genting Singapore Ltd | 3 358 962 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 894 | easyJet PLC | 195 730 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 895 | Iveco Group NV | 103 702 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 896 | SG Holdings Co Ltd | 166 982 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 897 | Salik Co PJSC | 1 146 377 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 898 | B&M European Value Retail plc | 553 314 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 899 | 360 ONE WAM Ltd | 139 512 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 900 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 880 823 | 1,7 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,6 %
- Technologie 11,3 %
- Industrie 5,9 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 2,6 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 51,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,7 %
- JPY 15,1 %
- GBP 8,6 %
- TWD 8,3 %
- CAD 8,3 %
- HKD 6,2 %
- KRW 5,7 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,3 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,0 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 1,0 %
- CNY 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- PLN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,1 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- Taïwan 8,3 %
- Canada 8,1 %
- Corée du Sud 5,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,5 %
- Suisse 5,5 %
- France 5,3 %
- Allemagne 4,8 %
- Australie 4,3 %
- Inde 4,1 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Autres pays 21,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 834 | 3,7 Md $ | 15,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 242 | 2,1 Md $ | 8,66 % |
| 3 | Taïwan | 310 | 2 Md $ | 8,29 % |
| 4 | Canada | 254 | 2 Md $ | 8,12 % |
| 5 | Corée du Sud | 261 | 1,4 Md $ | 5,66 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 246 | 1,4 Md $ | 5,52 % |
| 7 | Suisse | 106 | 1,4 Md $ | 5,50 % |
| 8 | France | 114 | 1,3 Md $ | 5,31 % |
| 9 | Allemagne | 114 | 1,2 Md $ | 4,83 % |
| 10 | Australie | 225 | 1,1 Md $ | 4,33 % |
| 11 | Inde | 455 | 1 Md $ | 4,15 % |
| 12 | Pays-Bas | 58 | 797,2 M $ | 3,24 % |
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