Composition de First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
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- Actif net
- 23,4 M $ dont 23,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 30 dans 1 pays
- 10 premières
- 62,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Archer-Daniels-Midland Co | 28 785 | 2,2 M $ | 9,41 % |
| 2 | Coca-Cola Co/The | 24 366 | 2 M $ | 8,48 % |
| 3 | Kraft Heinz Co/The | 80 752 | 1,9 M $ | 8,17 % |
| 4 | Mondelez International Inc | 32 272 | 1,9 M $ | 7,99 % |
| 5 | PepsiCo Inc | 11 708 | 1,6 M $ | 6,79 % |
| 6 | Monster Beverage Corp | 11 649 | 1,1 M $ | 4,79 % |
| 7 | Keurig Dr Pepper Inc | 32 815 | 1,1 M $ | 4,60 % |
| 8 | Corteva Inc | 12 402 | 1,1 M $ | 4,50 % |
| 9 | US Foods Holding Corp | 8 758 | 895,5 k $ | 3,83 % |
| 10 | Constellation Brands Inc | 6 294 | 875,4 k $ | 3,75 % |
| 11 | Tyson Foods Inc | 15 289 | 875,3 k $ | 3,75 % |
| 12 | Cal-Maine Foods Inc | 10 114 | 814,8 k $ | 3,49 % |
| 13 | General Mills Inc | 21 969 | 764,5 k $ | 3,27 % |
| 14 | Hershey Co/The | 4 205 | 737,8 k $ | 3,16 % |
| 15 | J M Smucker Co/The | 5 426 | 610,4 k $ | 2,61 % |
| 16 | Campbell's Company/The | 26 230 | 584,1 k $ | 2,50 % |
| 17 | Coca-Cola Consolidated Inc | 3 005 | 573,7 k $ | 2,46 % |
| 18 | Hormel Foods Corp | 20 861 | 517,8 k $ | 2,22 % |
| 19 | Ingredion Inc | 5 018 | 475,3 k $ | 2,03 % |
| 20 | Post Holdings Inc | 5 230 | 461,6 k $ | 1,98 % |
| 21 | Bunge Global SA | 4 150 | 442,9 k $ | 1,90 % |
| 22 | Brown-Forman Corp | 16 572 | 441,6 k $ | 1,89 % |
| 23 | McCormick & Co Inc/MD | 8 459 | 426,5 k $ | 1,83 % |
| 24 | Seaboard Corp | 72 | 321,4 k $ | 1,38 % |
| 25 | Vita Coco Co Inc/The | 2 161 | 142,9 k $ | 0,61 % |
| 26 | Darling Ingredients Inc | 2 361 | 129 k $ | 0,55 % |
| 27 | Marzetti Company/The | 1 125 | 128,4 k $ | 0,55 % |
| 28 | CELSIUS HOLDINGS INC | 4 084 | 119,6 k $ | 0,51 % |
| 29 | National Beverage Corp | 3 452 | 107,7 k $ | 0,46 % |
| 30 | Freshpet Inc | 1 486 | 87,9 k $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 70,0 %
- Matériaux 4,5 %
- Non attribué 25,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 23,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000053943