Composition de First Trust Nasdaq Bank ETF
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- Actif net
- 301,8 M $ dont 301,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 50 dans 2 pays
- 10 premières
- 58,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 193 612 | 27,1 M $ | 8,98 % |
| 2 | Bank of America Corp | 428 137 | 24,4 M $ | 8,08 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 71 042 | 23,3 M $ | 7,71 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 261 928 | 21,6 M $ | 7,17 % |
| 5 | Truist Financial Corp | 432 652 | 21,6 M $ | 7,14 % |
| 6 | PNC Financial Services Group Inc/The | 50 233 | 12,4 M $ | 4,10 % |
| 7 | Citizens Financial Group Inc | 170 479 | 11,9 M $ | 3,96 % |
| 8 | US Bancorp | 195 152 | 11,8 M $ | 3,91 % |
| 9 | M&T Bank Corp | 49 161 | 11,7 M $ | 3,88 % |
| 10 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4 659 | 9,7 M $ | 3,21 % |
| 11 | Huntington Bancshares Inc/OH | 545 304 | 9,7 M $ | 3,20 % |
| 12 | Fifth Third Bancorp | 170 987 | 9,6 M $ | 3,19 % |
| 13 | KeyCorp | 365 474 | 8,4 M $ | 2,79 % |
| 14 | Regions Financial Corp | 269 212 | 8,1 M $ | 2,69 % |
| 15 | EAST WEST BANCORP INC | 34 468 | 4,4 M $ | 1,47 % |
| 16 | Webster Financial Corp | 54 116 | 4,1 M $ | 1,37 % |
| 17 | Old National Bancorp/IN | 151 659 | 3,9 M $ | 1,30 % |
| 18 | SOUTHSTATE BANK CORP | 38 920 | 3,9 M $ | 1,29 % |
| 19 | FIRST HORIZON CORP | 151 424 | 3,9 M $ | 1,29 % |
| 20 | UMB Financial Corp | 27 069 | 3,9 M $ | 1,28 % |
| 21 | Valley National Bancorp | 250 559 | 3,7 M $ | 1,22 % |
| 22 | Zions Bancorp NA | 52 647 | 3,6 M $ | 1,21 % |
| 23 | Prosperity Bancshares Inc | 45 880 | 3,4 M $ | 1,11 % |
| 24 | Wintrust Financial Corp | 20 109 | 3,2 M $ | 1,07 % |
| 25 | FNB Corp/PA | 168 641 | 3,2 M $ | 1,07 % |
| 26 | Popular Inc | 19 501 | 3,2 M $ | 1,06 % |
| 27 | Western Alliance Bancorp | 38 834 | 3,2 M $ | 1,06 % |
| 28 | BOK Financial Corp | 19 957 | 2,8 M $ | 0,92 % |
| 29 | Bank OZK | 52 724 | 2,7 M $ | 0,91 % |
| 30 | United Bankshares Inc/WV | 56 412 | 2,6 M $ | 0,86 % |
| 31 | Associated Banc-Corp | 76 744 | 2,4 M $ | 0,78 % |
| 32 | HANCOCK WHITNEY CORP | 28 729 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 33 | Cullen/Frost Bankers Inc | 13 579 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 34 | Ameris Bancorp | 22 250 | 2 M $ | 0,67 % |
| 35 | Home BancShares Inc/AR | 66 332 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 36 | Commerce Bancshares Inc/MO | 31 520 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 37 | Cathay General Bancorp | 27 216 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 38 | First BanCorp/Puerto Rico | 64 026 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 39 | Fulton Financial Corp | 68 355 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 40 | WSFS Financial Corp | 21 301 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 41 | First Financial Bancorp | 48 196 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 42 | First Interstate BancSystem Inc | 42 219 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 43 | International Bancshares Corp | 20 540 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 44 | Texas Capital Bancshares Inc | 14 819 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 45 | Axos Financial Inc | 15 583 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 46 | Park National Corp | 8 223 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 47 | Nicolet Bankshares Inc | 8 856 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 48 | Trustmark Corp | 31 764 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 49 | ServisFirst Bancshares Inc | 16 700 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 50 | BankUnited Inc | 28 970 | 1,4 M $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Finance 71,6 %
- Non attribué 28,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Porto Rico 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 299,5 M $ | 99,45 % |
| 2 | Porto Rico | 1 | 1,7 M $ | 0,55 % |
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