Composition de Columbia International Equity Income ETF
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- Actif net
- 102,5 M $ dont 101,9 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 100 dans 18 pays
- 10 premières
- 39,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 86 096 | 5 M $ | 4,84 % |
| 2 | UniCredit SpA | 52 298 | 4,9 M $ | 4,79 % |
| 3 | SHELL PLC | 103 725 | 4,7 M $ | 4,61 % |
| 4 | BHP Group Ltd | 102 228 | 4,3 M $ | 4,23 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 48 325 | 4,2 M $ | 4,15 % |
| 6 | Deutsche Telekom AG | 137 363 | 4,2 M $ | 4,13 % |
| 7 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 40 380 | 3,5 M $ | 3,41 % |
| 8 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5 580 | 3,4 M $ | 3,27 % |
| 9 | NATWEST GROUP PLC | 342 035 | 3,2 M $ | 3,17 % |
| 10 | Vinci SA | 21 583 | 3 M $ | 2,97 % |
| 11 | Deutsche Post AG | 40 085 | 2,7 M $ | 2,60 % |
| 12 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 68 047 | 2,4 M $ | 2,30 % |
| 13 | STANDARD CHARTERED PLC | 78 143 | 2,3 M $ | 2,25 % |
| 14 | KDDI Corp | 124 163 | 2,3 M $ | 2,22 % |
| 15 | Hoya Corp | 14 586 | 2,3 M $ | 2,21 % |
| 16 | Holcim AG | 21 975 | 2 M $ | 1,94 % |
| 17 | Sumitomo Corp | 186 250 | 2 M $ | 1,91 % |
| 18 | Daiichi Life Group Inc | 153 110 | 1,8 M $ | 1,80 % |
| 19 | Mercedes-Benz Group AG | 34 013 | 1,8 M $ | 1,78 % |
| 20 | 3i Group PLC | 43 656 | 1,7 M $ | 1,64 % |
| 21 | ABN AMRO Bank NV | 36 202 | 1,6 M $ | 1,59 % |
| 22 | Fortescue Ltd | 119 176 | 1,5 M $ | 1,51 % |
| 23 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 38 851 | 1,5 M $ | 1,50 % |
| 24 | Bank Leumi Le-Israel BM | 58 962 | 1,4 M $ | 1,36 % |
| 25 | Bank Hapoalim BM | 56 113 | 1,4 M $ | 1,33 % |
| 26 | Otsuka Holdings Co Ltd | 18 406 | 1,3 M $ | 1,25 % |
| 27 | Toyota Tsusho Corp | 26 958 | 1,1 M $ | 1,11 % |
| 28 | Bridgestone Corp | 45 296 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 29 | CK Hutchison Holdings Ltd | 116 108 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| 30 | Seven & i Holdings Co Ltd | 80 216 | 1,1 M $ | 1,04 % |
| 31 | Publicis Groupe SA | 9 956 | 1,1 M $ | 1,04 % |
| 32 | IMPERIAL BRANDS PLC | 26 780 | 1 M $ | 0,99 % |
| 33 | Fresenius SE & Co KGaA | 18 050 | 924,6 k $ | 0,90 % |
| 34 | NEXT PLC | 4 579 | 914,8 k $ | 0,89 % |
| 35 | Capgemini SE | 7 399 | 872,6 k $ | 0,85 % |
| 36 | Inpex Corp | 37 285 | 849,3 k $ | 0,83 % |
| 37 | Hannover Rueck SE | 2 642 | 761,8 k $ | 0,74 % |
| 38 | Evolution Mining Ltd | 88 564 | 701 k $ | 0,68 % |
| 39 | Daiwa House Industry Co Ltd | 22 765 | 668,8 k $ | 0,65 % |
| 40 | Asahi Group Holdings Ltd | 62 366 | 652,7 k $ | 0,64 % |
| 41 | Nippon Yusen KK | 16 245 | 623,4 k $ | 0,61 % |
| 42 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 39 640 | 607,6 k $ | 0,59 % |
| 43 | Carlsberg AS | 4 035 | 593,9 k $ | 0,58 % |
| 44 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 8 656 | 574,8 k $ | 0,56 % |
| 45 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 25 146 | 569 k $ | 0,56 % |
| 46 | Origin Energy Ltd | 75 046 | 567,1 k $ | 0,55 % |
| 47 | Shionogi & Co Ltd | 30 599 | 558,9 k $ | 0,55 % |
| 48 | Chubu Electric Power Co Inc | 28 920 | 506,2 k $ | 0,49 % |
| 49 | Nomura Research Institute Ltd | 16 930 | 498,3 k $ | 0,49 % |
| 50 | Osaka Gas Co Ltd | 14 238 | 493,2 k $ | 0,48 % |
| 51 | Tokyo Gas Co Ltd | 12 490 | 487,8 k $ | 0,48 % |
| 52 | Bouygues SA | 8 527 | 478,4 k $ | 0,47 % |
| 53 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 24 867 | 445,1 k $ | 0,43 % |
| 54 | Fresenius Medical Care AG | 8 692 | 444,5 k $ | 0,43 % |
| 55 | SBI Holdings Inc | 23 250 | 443,6 k $ | 0,43 % |
| 56 | BlueScope Steel Ltd | 19 169 | 440,5 k $ | 0,43 % |
| 57 | Raiffeisen Bank International AG | 6 145 | 420 k $ | 0,41 % |
| 58 | Singapore Airlines Ltd | 68 134 | 408,7 k $ | 0,40 % |
| 59 | Subaru Corp | 23 608 | 402,6 k $ | 0,39 % |
| 60 | Continental AG | 4 751 | 392,8 k $ | 0,38 % |
| 61 | WH Group Ltd | 342 951 | 369,6 k $ | 0,36 % |
| 62 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 118 048 | 360,5 k $ | 0,35 % |
| 63 | NGK Corp | 10 012 | 351,7 k $ | 0,34 % |
| 64 | HOCHTIEF AG | 658 | 335,5 k $ | 0,33 % |
| 65 | Japan Airlines Co Ltd | 18 045 | 333,5 k $ | 0,33 % |
| 66 | Yara International ASA | 7 045 | 331,8 k $ | 0,32 % |
| 67 | Naturgy Energy Group SA | 9 916 | 330,4 k $ | 0,32 % |
| 68 | Talanx AG | 2 451 | 325,1 k $ | 0,32 % |
| 69 | Yokogawa Electric Corp | 8 832 | 320,7 k $ | 0,31 % |
| 70 | Sonic Healthcare Ltd | 20 075 | 308,2 k $ | 0,30 % |
| 71 | Ackermans & van Haaren NV | 952 | 294,9 k $ | 0,29 % |
| 72 | Makita Corp | 9 012 | 293,4 k $ | 0,29 % |
| 73 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 12 870 | 289,9 k $ | 0,28 % |
| 74 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 8 490 | 281,4 k $ | 0,27 % |
| 75 | JB Hi-Fi Ltd | 4 753 | 273,5 k $ | 0,27 % |
| 76 | BayCurrent Inc | 5 998 | 268,9 k $ | 0,26 % |
| 77 | Daito Trust Construction Co Ltd | 12 394 | 262,2 k $ | 0,26 % |
| 78 | Fresnillo PLC | 7 682 | 255,9 k $ | 0,25 % |
| 79 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 15 612 | 233,8 k $ | 0,23 % |
| 80 | UOL Group Ltd | 26 153 | 201,7 k $ | 0,20 % |
| 81 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 23 983 | 201,3 k $ | 0,20 % |
| 82 | TISI INC | 8 128 | 193 k $ | 0,19 % |
| 83 | Hikari Tsushin Inc | 749 | 184,3 k $ | 0,18 % |
| 84 | Nexon Co Ltd | 11 436 | 179,6 k $ | 0,18 % |
| 85 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 38 862 | 167,1 k $ | 0,16 % |
| 86 | Sanwa Holdings Corp | 7 454 | 161,1 k $ | 0,16 % |
| 87 | SEEK Ltd | 15 059 | 155,4 k $ | 0,15 % |
| 88 | a2 Milk Co Ltd/The | 31 513 | 152,8 k $ | 0,15 % |
| 89 | Tohoku Electric Power Co Inc | 19 892 | 147,5 k $ | 0,14 % |
| 90 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 22 764 | 131,5 k $ | 0,13 % |
| 91 | Persol Holdings Co Ltd | 78 296 | 129,7 k $ | 0,13 % |
| 92 | NH Foods Ltd | 3 250 | 127,6 k $ | 0,12 % |
| 93 | Cathay Pacific Airways Ltd | 66 678 | 124,1 k $ | 0,12 % |
| 94 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 7 742 | 110,9 k $ | 0,11 % |
| 95 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 69 645 | 109,9 k $ | 0,11 % |
| 96 | Strabag SE | 1 026 | 98,9 k $ | 0,10 % |
| 97 | Oracle Corp Japan | 1 451 | 80,9 k $ | 0,08 % |
| 98 | TPG Telecom Ltd | 24 719 | 62,2 k $ | 0,06 % |
| 99 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 2 412 | 55,2 k $ | 0,05 % |
| 100 | MGM China Holdings Ltd | 35 546 | 51,5 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,1 %
- Énergie 8,8 %
- Matériaux 6,2 %
- Consommation de base 5,9 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 4,5 %
- Communication 4,2 %
- Non attribué 44,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,0 %
- JPY 26,9 %
- GBP 13,9 %
- AUD 8,2 %
- SGD 6,0 %
- ILS 2,7 %
- CHF 2,0 %
- HKD 1,7 %
- DKK 0,6 %
- USD 0,6 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,9 %
- Allemagne 15,0 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- France 9,5 %
- Australie 8,4 %
- Singapour 6,0 %
- Italie 4,8 %
- Belgique 3,7 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Israël 2,7 %
- Suisse 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 43 | 27,4 M $ | 26,88 % |
| 2 | Allemagne | 10 | 15,3 M $ | 14,97 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 14,1 M $ | 13,88 % |
| 4 | France | 5 | 9,7 M $ | 9,52 % |
| 5 | Australie | 10 | 8,5 M $ | 8,38 % |
| 6 | Singapour | 6 | 6,2 M $ | 6,04 % |
| 7 | Italie | 1 | 4,9 M $ | 4,82 % |
| 8 | Belgique | 2 | 3,8 M $ | 3,72 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 3,2 M $ | 3,10 % |
| 10 | Israël | 2 | 2,8 M $ | 2,70 % |
| 11 | Suisse | 1 | 2 M $ | 1,95 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 1,7 M $ | 1,66 % |
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