Composition de Victory Global Energy Transition Fund
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- Actif net
- 616,9 M $ dont 526,4 M $ en actions, soit 85,3 %
- Positions
- 27 dans 6 pays
- 10 premières
- 58,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Compass Minerals International Inc | 1 952 971 | 60,8 M $ | 9,86 % |
| 2 | Sunrise Energy Metals Ltd | 4 984 983 | 60,1 M $ | 9,75 % |
| 3 | Iluka Resources Ltd | 8 427 807 | 41,5 M $ | 6,72 % |
| 4 | Tamarack Valley Energy Ltd | 4 654 490 | 40,6 M $ | 6,58 % |
| 5 | Keyera Corp | 799 693 | 32,1 M $ | 5,21 % |
| 6 | Range Resources Corp | 821 276 | 30,5 M $ | 4,95 % |
| 7 | Antero Resources Corp | 781 015 | 27,4 M $ | 4,45 % |
| 8 | Linde PLC | 49 436 | 25,7 M $ | 4,16 % |
| 9 | Peyto Exploration & Development Corp | 1 214 241 | 20,3 M $ | 3,28 % |
| 10 | Tourmaline Oil Corp | 442 484 | 18,5 M $ | 3,00 % |
| 11 | West Fraser Timber Co Ltd | 241 074 | 16,3 M $ | 2,65 % |
| 12 | Nutrien Ltd | 251 675 | 15,8 M $ | 2,57 % |
| 13 | Ivanhoe Electric Inc / US | 1 629 589 | 15,7 M $ | 2,54 % |
| 14 | Murphy Oil Corp | 431 894 | 14,1 M $ | 2,28 % |
| 15 | Energy Vault Holdings Inc | 2 657 126 | 12,5 M $ | 2,03 % |
| 16 | Mosaic Co/The | 566 353 | 12 M $ | 1,95 % |
| 17 | Hubbell Inc | 22 497 | 11,8 M $ | 1,91 % |
| 18 | Martin Marietta Materials Inc | 19 420 | 11,2 M $ | 1,82 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 140 256 | 10,4 M $ | 1,69 % |
| 20 | ANTOFAGASTA PLC | 180 236 | 9,1 M $ | 1,48 % |
| 21 | Norsk Hydro ASA | 976 715 | 8,8 M $ | 1,43 % |
| 22 | Ivanhoe Mines Ltd | 978 536 | 7,7 M $ | 1,24 % |
| 23 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 262 942 | 7,2 M $ | 1,16 % |
| 24 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 23 360 | 5,8 M $ | 0,94 % |
| 25 | Metals Acquisition Corp II | 533 695 | 5,4 M $ | 0,88 % |
| 26 | Cameco Corp | 43 865 | 4,5 M $ | 0,72 % |
| 27 | Advantage Energy Ltd | 64 462 | 468,7 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 12,2 %
- Industrie 2,2 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 82,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 49,2 %
- CAD 28,0 %
- AUD 19,3 %
- GBP 1,7 %
- NOK 1,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 45,2 %
- Canada 31,1 %
- Australie 19,3 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Norvège 1,7 %
- Îles Caïmans 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 237,9 M $ | 45,19 % |
| 2 | Canada | 10 | 163,4 M $ | 31,05 % |
| 3 | Australie | 2 | 101,6 M $ | 19,31 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 9,1 M $ | 1,74 % |
| 5 | Norvège | 1 | 8,8 M $ | 1,68 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 5,4 M $ | 1,03 % |
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Titelia. « Composition de Victory Global Energy Transition Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000053568