Composition de Baird Chautauqua International Growth Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 27 dans 13 pays
- 10 premières
- 51,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 272 454 | 130,1 M $ | 9,97 % |
| 2 | ASML Holding NV | 43 067 | 85,7 M $ | 6,57 % |
| 3 | Keyence Corp | 135 876 | 68,7 M $ | 5,26 % |
| 4 | Waste Connections Inc | 402 128 | 67 M $ | 5,14 % |
| 5 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 189 734 | 60,2 M $ | 4,62 % |
| 6 | Safran SA | 136 212 | 53,7 M $ | 4,11 % |
| 7 | Recruit Holdings Co Ltd | 752 020 | 52,3 M $ | 4,01 % |
| 8 | FANUC Corp | 1 135 231 | 52,3 M $ | 4,01 % |
| 9 | BEONE MEDICINES LTD | 179 205 | 51,1 M $ | 3,91 % |
| 10 | Genmab A/S | 185 572 | 50,9 M $ | 3,90 % |
| 11 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 555 017 | 48,1 M $ | 3,69 % |
| 12 | Brookfield Renewable Corp | 1 224 360 | 45,4 M $ | 3,48 % |
| 13 | KE Holdings Inc | 2 971 338 | 43,2 M $ | 3,31 % |
| 14 | Constellation Software Inc/Canada | 22 897 | 43,1 M $ | 3,30 % |
| 15 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 9 164 241 | 40,8 M $ | 3,12 % |
| 16 | Sea Ltd | 421 061 | 40,4 M $ | 3,09 % |
| 17 | Prosus NV | 918 773 | 39,9 M $ | 3,06 % |
| 18 | Ryanair Holdings PLC | 564 666 | 36,6 M $ | 2,80 % |
| 19 | Alibaba Group Holding Ltd | 372 213 | 35,7 M $ | 2,74 % |
| 20 | Galderma Group AG | 151 923 | 34,6 M $ | 2,65 % |
| 21 | Adyen NV | 34 949 | 32,8 M $ | 2,51 % |
| 22 | Temenos AG | 391 581 | 32 M $ | 2,46 % |
| 23 | Suzuki Motor Corp | 2 263 426 | 27,4 M $ | 2,10 % |
| 24 | Coloplast A/S | 445 835 | 25,4 M $ | 1,95 % |
| 25 | 3i Group PLC | 735 870 | 24,2 M $ | 1,85 % |
| 26 | Lululemon Athletica Inc | 205 854 | 23,5 M $ | 1,80 % |
| 27 | AIA Group Ltd | 2 013 236 | 18,4 M $ | 1,41 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,9 %
- Industrie 13,7 %
- Finance 10,7 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Communication 3,2 %
- Non attribué 37,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 48,0 %
- JPY 15,9 %
- EUR 10,0 %
- DKK 6,0 %
- CHF 5,3 %
- SGD 4,8 %
- HKD 4,7 %
- CAD 3,4 %
- GBP 1,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 17,2 %
- Japon 15,9 %
- Pays-Bas 12,5 %
- Canada 10,8 %
- Taïwan 10,3 %
- Danemark 6,0 %
- Suisse 5,3 %
- Singapour 4,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,7 %
- France 4,2 %
- Îles Caïmans 3,4 %
- Irlande 2,9 %
- Autres pays 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 217,7 M $ | 17,23 % |
| 2 | Japon | 4 | 200,7 M $ | 15,88 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 158,4 M $ | 12,54 % |
| 4 | Canada | 3 | 136,6 M $ | 10,82 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 130,1 M $ | 10,30 % |
| 6 | Danemark | 2 | 76,3 M $ | 6,04 % |
| 7 | Suisse | 2 | 66,6 M $ | 5,27 % |
| 8 | Singapour | 1 | 60,2 M $ | 4,77 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 59,2 M $ | 4,69 % |
| 10 | France | 1 | 53,7 M $ | 4,25 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 43,2 M $ | 3,42 % |
| 12 | Irlande | 1 | 36,6 M $ | 2,89 % |
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