Composition de Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
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- Actif net
- 59,8 M $ dont 57,8 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 534 dans 27 pays
- 10 premières
- 37,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 25,5 %
- Finance 1,9 %
- Communication 1,7 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 68,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,3 %
- KRW 21,2 %
- HKD 12,6 %
- INR 7,2 %
- CNY 4,0 %
- ZAR 3,9 %
- SAR 3,8 %
- BRL 3,8 %
- AED 3,4 %
- MYR 2,6 %
- MXN 1,5 %
- IDR 1,5 %
- THB 1,4 %
- QAR 1,0 %
- USD 0,5 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- KWD 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,2 %
- SGD 0,2 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,1 %
- Corée du Sud 21,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,3 %
- Inde 7,2 %
- Chine 5,0 %
- Afrique du Sud 3,9 %
- Arabie saoudite 3,8 %
- Brésil 3,8 %
- Émirats arabes unis 3,4 %
- Malaisie 2,6 %
- Mexique 1,5 %
- Indonésie 1,5 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 46 | 16,2 M $ | 28,08 % |
| 2 | Corée du Sud | 20 | 12,2 M $ | 21,17 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 69 | 6,5 M $ | 11,31 % |
| 4 | Inde | 54 | 4,1 M $ | 7,16 % |
| 5 | Chine | 165 | 2,9 M $ | 5,03 % |
| 6 | Afrique du Sud | 17 | 2,2 M $ | 3,88 % |
| 7 | Arabie saoudite | 20 | 2,2 M $ | 3,84 % |
| 8 | Brésil | 19 | 2,2 M $ | 3,79 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 17 | 2 M $ | 3,44 % |
| 10 | Malaisie | 19 | 1,5 M $ | 2,58 % |
| 11 | Mexique | 7 | 880,5 k $ | 1,52 % |
| 12 | Indonésie | 13 | 879,1 k $ | 1,52 % |
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Titelia. « Composition de Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000053152