Composition de Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 412 dans 24 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 42 671 | 84 M $ | 3,28 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 986 305 | 37,7 M $ | 1,48 % |
| 3 | Nestle SA | 345 575 | 35,6 M $ | 1,39 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 174 290 | 32,6 M $ | 1,28 % |
| 5 | Siemens AG | 93 155 | 29,9 M $ | 1,17 % |
| 6 | Novartis AG | 189 315 | 29,7 M $ | 1,16 % |
| 7 | Tokyo Electron Ltd | 57 776 | 27,4 M $ | 1,07 % |
| 8 | BHP Group Ltd | 656 893 | 27 M $ | 1,06 % |
| 9 | British American Tobacco PLC | 427 912 | 26,6 M $ | 1,04 % |
| 10 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 804 330 | 26,1 M $ | 1,02 % |
| 11 | TOYOTA MOTOR CORP | 1 502 500 | 25,2 M $ | 0,99 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 262 100 | 24,9 M $ | 0,97 % |
| 13 | Zurich Insurance Group AG | 31 252 | 23,2 M $ | 0,91 % |
| 14 | Allianz SE | 48 681 | 23 M $ | 0,90 % |
| 15 | Enel SpA | 1 976 088 | 22,7 M $ | 0,89 % |
| 16 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 446 700 | 22,6 M $ | 0,88 % |
| 17 | Novo Nordisk A/S | 467 578 | 22,5 M $ | 0,88 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 190 517 | 22,2 M $ | 0,87 % |
| 19 | RIO TINTO PLC | 227 779 | 21,5 M $ | 0,84 % |
| 20 | Sanofi SA | 249 415 | 21,4 M $ | 0,84 % |
| 21 | Kioxia Holdings Corp | 36 500 | 20,1 M $ | 0,79 % |
| 22 | ADVANTEST CORP | 96 700 | 19,2 M $ | 0,75 % |
| 23 | Nordea Bank Abp | 1 013 286 | 19,2 M $ | 0,75 % |
| 24 | Commonwealth Bank of Australia | 167 679 | 19,1 M $ | 0,75 % |
| 25 | Schneider Electric SE | 57 696 | 18,8 M $ | 0,74 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 99 165 | 18,8 M $ | 0,74 % |
| 27 | UniCredit SpA | 206 744 | 18,5 M $ | 0,72 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 733 821 | 18,3 M $ | 0,72 % |
| 29 | Unilever PLC | 294 490 | 17,7 M $ | 0,69 % |
| 30 | AXA SA | 340 166 | 17,1 M $ | 0,67 % |
| 31 | SoftBank Group Corp | 463 400 | 17 M $ | 0,66 % |
| 32 | Murata Manufacturing Co Ltd | 235 300 | 16,5 M $ | 0,65 % |
| 33 | SAP SE | 107 579 | 16,5 M $ | 0,64 % |
| 34 | ABB Ltd | 150 851 | 16,4 M $ | 0,64 % |
| 35 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 29 449 | 16,3 M $ | 0,64 % |
| 36 | TotalEnergies SE | 207 345 | 16,1 M $ | 0,63 % |
| 37 | Engie SA | 497 027 | 15,7 M $ | 0,61 % |
| 38 | GSK PLC | 589 581 | 15,5 M $ | 0,61 % |
| 39 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 394 500 | 15,4 M $ | 0,60 % |
| 40 | Hitachi Ltd | 540 900 | 14,9 M $ | 0,58 % |
| 41 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 751 250 | 14,4 M $ | 0,56 % |
| 42 | Mercedes-Benz Group AG | 272 253 | 13,7 M $ | 0,53 % |
| 43 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 420 700 | 13,3 M $ | 0,52 % |
| 44 | Eni SpA | 563 137 | 13,3 M $ | 0,52 % |
| 45 | Deutsche Post AG | 215 158 | 13,1 M $ | 0,51 % |
| 46 | Infineon Technologies AG | 137 028 | 12,8 M $ | 0,50 % |
| 47 | Swedbank AB | 340 767 | 12,7 M $ | 0,50 % |
| 48 | Airbus SE | 57 095 | 12,7 M $ | 0,50 % |
| 49 | NATWEST GROUP PLC | 1 415 956 | 12,5 M $ | 0,49 % |
| 50 | SoftBank Corp | 9 255 400 | 11,9 M $ | 0,46 % |
| 51 | Fujikura Ltd | 300 500 | 11,5 M $ | 0,45 % |
| 52 | Mizuho Financial Group Inc | 240 400 | 11,5 M $ | 0,45 % |
| 53 | DIAGEO PLC | 561 935 | 11,4 M $ | 0,44 % |
| 54 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 262 400 | 11,3 M $ | 0,44 % |
| 55 | ING Groep NV | 356 393 | 11,3 M $ | 0,44 % |
| 56 | Orange SA | 593 788 | 11,2 M $ | 0,44 % |
| 57 | Transurban Group | 1 110 648 | 11,1 M $ | 0,43 % |
| 58 | BP PLC | 1 734 486 | 10,8 M $ | 0,42 % |
| 59 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 548 112 | 10,7 M $ | 0,42 % |
| 60 | Cie Financiere Richemont SA | 46 277 | 10,7 M $ | 0,42 % |
| 61 | Wesfarmers Ltd | 169 482 | 10,6 M $ | 0,42 % |
| 62 | MACQUARIE GROUP LTD | 60 701 | 10,5 M $ | 0,41 % |
| 63 | ANZ Group Holdings Ltd | 423 104 | 10,4 M $ | 0,41 % |
| 64 | Sony Group Corp | 511 500 | 10,3 M $ | 0,40 % |
| 65 | NATIONAL GRID PLC | 612 419 | 10,1 M $ | 0,40 % |
| 66 | Fast Retailing Co Ltd | 19 904 | 10,1 M $ | 0,40 % |
| 67 | Rio Tinto Ltd | 84 741 | 10,1 M $ | 0,40 % |
| 68 | BASF SE | 189 315 | 10,1 M $ | 0,40 % |
| 69 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 18 030 | 10,1 M $ | 0,39 % |
| 70 | JAPAN TOBACCO INC | 271 100 | 10 M $ | 0,39 % |
| 71 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 519 800 | 10 M $ | 0,39 % |
| 72 | Iberdrola SA | 396 059 | 9,9 M $ | 0,39 % |
| 73 | UBS Group AG | 198 931 | 9,9 M $ | 0,39 % |
| 74 | AIA Group Ltd | 1 081 800 | 9,9 M $ | 0,39 % |
| 75 | Reckitt Benckiser Group PLC | 149 649 | 9,8 M $ | 0,38 % |
| 76 | Mitsubishi Corp | 360 600 | 9,6 M $ | 0,38 % |
| 77 | Safran SA | 24 040 | 9,5 M $ | 0,37 % |
| 78 | National Australia Bank Ltd | 358 797 | 9,4 M $ | 0,37 % |
| 79 | Mitsubishi Electric Corp | 258 800 | 9,4 M $ | 0,37 % |
| 80 | Keyence Corp | 18 686 | 9,3 M $ | 0,36 % |
| 81 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 516 800 | 9,3 M $ | 0,36 % |
| 82 | AVIVA PLC | 1 076 992 | 9,3 M $ | 0,36 % |
| 83 | Swiss Re AG | 57 696 | 9,2 M $ | 0,36 % |
| 84 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 196 200 | 9,1 M $ | 0,36 % |
| 85 | Westpac Banking Corp | 364 206 | 8,9 M $ | 0,35 % |
| 86 | Deutsche Telekom AG | 325 141 | 8,9 M $ | 0,35 % |
| 87 | Astellas Pharma Inc | 661 100 | 8,8 M $ | 0,35 % |
| 88 | SHELL PLC | 227 178 | 8,8 M $ | 0,35 % |
| 89 | CaixaBank SA | 622 636 | 8,8 M $ | 0,34 % |
| 90 | L'Oreal SA | 19 833 | 8,7 M $ | 0,34 % |
| 91 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 316 126 | 8,7 M $ | 0,34 % |
| 92 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5 827 897 | 8,6 M $ | 0,34 % |
| 93 | Bank Hapoalim BM | 369 014 | 8,5 M $ | 0,33 % |
| 94 | Recruit Holdings Co Ltd | 120 200 | 8,4 M $ | 0,33 % |
| 95 | ASM International NV | 7 212 | 8,2 M $ | 0,32 % |
| 96 | NN Group NV | 93 756 | 8,2 M $ | 0,32 % |
| 97 | Honda Motor Co Ltd | 901 500 | 8,2 M $ | 0,32 % |
| 98 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 360 600 | 8,1 M $ | 0,32 % |
| 99 | Vonovia SE | 328 146 | 8,1 M $ | 0,32 % |
| 100 | Fortescue Ltd | 604 005 | 8 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Industrie 9,4 %
- Technologie 7,8 %
- Santé 5,9 %
- Consommation de base 5,0 %
- Matériaux 2,9 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Services publics 2,4 %
- Communication 2,2 %
- Énergie 2,0 %
- Non attribué 43,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,2 %
- JPY 24,5 %
- GBP 13,6 %
- AUD 8,1 %
- CHF 6,6 %
- SEK 3,2 %
- HKD 2,7 %
- SGD 2,2 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,2 %
- PLN 1,0 %
- USD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,5 %
- Royaume-Uni 13,6 %
- France 9,2 %
- Australie 8,1 %
- Allemagne 7,8 %
- Suisse 6,8 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Italie 5,6 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Singapour 2,2 %
- Autres pays 8,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 112 | 612 M $ | 24,49 % |
| 2 | Royaume-Uni | 45 | 340,3 M $ | 13,62 % |
| 3 | France | 27 | 230 M $ | 9,20 % |
| 4 | Australie | 35 | 203 M $ | 8,12 % |
| 5 | Allemagne | 17 | 195,4 M $ | 7,82 % |
| 6 | Suisse | 18 | 169,2 M $ | 6,77 % |
| 7 | Pays-Bas | 12 | 142,7 M $ | 5,71 % |
| 8 | Italie | 20 | 139,8 M $ | 5,59 % |
| 9 | Espagne | 10 | 71,1 M $ | 2,85 % |
| 10 | Suède | 22 | 59,6 M $ | 2,39 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 58,7 M $ | 2,35 % |
| 12 | Singapour | 11 | 55,8 M $ | 2,23 % |
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