Composition de Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 422 dans 24 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 45 674 | 58,9 M $ | 2,61 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 170 520 | 33 M $ | 1,46 % |
| 3 | Nestle SA | 323 060 | 31,5 M $ | 1,40 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 1 913 420 | 30,8 M $ | 1,37 % |
| 5 | Novartis AG | 182 700 | 27,5 M $ | 1,22 % |
| 6 | Toyota Motor Corp. | 1 360 500 | 27 M $ | 1,20 % |
| 7 | Sanofi SA | 248 240 | 23,7 M $ | 1,05 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 408 900 | 23,6 M $ | 1,04 % |
| 9 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 731 140 | 22,2 M $ | 0,98 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 236 060 | 22 M $ | 0,98 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 625 820 | 21,6 M $ | 0,96 % |
| 12 | Siemens AG | 90 480 | 21,4 M $ | 0,95 % |
| 13 | Enel SpA | 1 938 940 | 20,9 M $ | 0,93 % |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 276 000 | 20,9 M $ | 0,92 % |
| 15 | Zurich Insurance Group AG | 29 000 | 20,3 M $ | 0,90 % |
| 16 | Rio Tinto PLC | 212 860 | 19,5 M $ | 0,86 % |
| 17 | Allianz SE | 46 980 | 19,4 M $ | 0,86 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 208 220 | 19,4 M $ | 0,86 % |
| 19 | DBS Group Holdings Ltd | 438 000 | 19,3 M $ | 0,86 % |
| 20 | SAP SE | 106 720 | 18,1 M $ | 0,80 % |
| 21 | Commonwealth Bank of Australia | 154 280 | 17,7 M $ | 0,79 % |
| 22 | Eni SpA | 574 200 | 16,4 M $ | 0,73 % |
| 23 | Nordea Bank Abp | 967 440 | 16,4 M $ | 0,72 % |
| 24 | GSK PLC | 586 380 | 16 M $ | 0,71 % |
| 25 | Unilever PLC | 287 100 | 15,9 M $ | 0,70 % |
| 26 | Engie SA | 491 840 | 15,7 M $ | 0,70 % |
| 27 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 29 000 | 15,5 M $ | 0,69 % |
| 28 | Siemens Energy AG | 93 960 | 15,4 M $ | 0,68 % |
| 29 | Tokyo Electron Ltd | 65 543 | 15,3 M $ | 0,68 % |
| 30 | AXA SA | 332 089 | 15 M $ | 0,67 % |
| 31 | Schneider Electric SE | 56 260 | 14,9 M $ | 0,66 % |
| 32 | Hitachi Ltd | 528 661 | 14,8 M $ | 0,66 % |
| 33 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 691 940 | 14,5 M $ | 0,64 % |
| 34 | Novo Nordisk A/S | 406 580 | 14,5 M $ | 0,64 % |
| 35 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 406 000 | 14,5 M $ | 0,64 % |
| 36 | Mercedes-Benz Group AG | 230 260 | 13,9 M $ | 0,62 % |
| 37 | UniCredit SpA | 195 460 | 13,7 M $ | 0,61 % |
| 38 | BP PLC | 1 686 060 | 13,5 M $ | 0,60 % |
| 39 | Woodside Energy Group Ltd | 535 340 | 12,9 M $ | 0,57 % |
| 40 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 406 000 | 12,8 M $ | 0,57 % |
| 41 | Advantest Corp | 98 800 | 12,6 M $ | 0,56 % |
| 42 | Diageo PLC | 655 400 | 12,1 M $ | 0,53 % |
| 43 | SoftBank Corp | 8 990 000 | 11,9 M $ | 0,53 % |
| 44 | Orange SA | 575 940 | 11,7 M $ | 0,52 % |
| 45 | Mitsubishi Corp | 348 000 | 11,6 M $ | 0,52 % |
| 46 | ABB Ltd | 145 000 | 11,4 M $ | 0,51 % |
| 47 | Holcim AG | 138 106 | 11,2 M $ | 0,49 % |
| 48 | Swedbank AB | 331 180 | 11,1 M $ | 0,49 % |
| 49 | Deutsche Post AG | 212 860 | 11 M $ | 0,49 % |
| 50 | BASF SE | 178 060 | 10,8 M $ | 0,48 % |
| 51 | Sony Group Corp | 522 000 | 10,5 M $ | 0,47 % |
| 52 | Mizuho Financial Group Inc | 271 000 | 10,4 M $ | 0,46 % |
| 53 | SoftBank Group Corp | 464 000 | 10,4 M $ | 0,46 % |
| 54 | Shell PLC | 216 920 | 10,2 M $ | 0,45 % |
| 55 | Rio Tinto Ltd | 91 640 | 10,1 M $ | 0,45 % |
| 56 | Japan Tobacco Inc | 267 000 | 10,1 M $ | 0,45 % |
| 57 | Astellas Pharma Inc | 638 000 | 10,1 M $ | 0,45 % |
| 58 | National Grid PLC | 602 620 | 10,1 M $ | 0,45 % |
| 59 | AIA Group Ltd | 928 000 | 10 M $ | 0,45 % |
| 60 | Rolls-Royce Holdings PLC | 671 060 | 10 M $ | 0,44 % |
| 61 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 580 000 | 9,9 M $ | 0,44 % |
| 62 | ANZ Group Holdings Ltd | 397 300 | 9,8 M $ | 0,43 % |
| 63 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 246 000 | 9,7 M $ | 0,43 % |
| 64 | Transurban Group | 1 001 660 | 9,6 M $ | 0,43 % |
| 65 | Deutsche Telekom AG | 258 100 | 9,5 M $ | 0,42 % |
| 66 | United Overseas Bank Ltd | 330 100 | 9,4 M $ | 0,42 % |
| 67 | Swiss Re AG | 56 260 | 9,3 M $ | 0,41 % |
| 68 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 348 000 | 9,2 M $ | 0,41 % |
| 69 | Westpac Banking Corp | 341 040 | 9,2 M $ | 0,41 % |
| 70 | Iberdrola SA | 390 340 | 8,9 M $ | 0,39 % |
| 71 | NatWest Group PLC | 1 212 780 | 8,8 M $ | 0,39 % |
| 72 | ING Groep NV | 343 360 | 8,7 M $ | 0,39 % |
| 73 | Aviva PLC | 1 073 897 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 74 | Airbus SE | 45 820 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 75 | National Australia Bank Ltd | 296 380 | 8,4 M $ | 0,37 % |
| 76 | Wesfarmers Ltd | 162 400 | 8,1 M $ | 0,36 % |
| 77 | Macquarie Group Ltd | 58 580 | 8,1 M $ | 0,36 % |
| 78 | Imperial Brands PLC | 198 940 | 8 M $ | 0,36 % |
| 79 | Tokio Marine Holdings Inc | 174 000 | 8 M $ | 0,35 % |
| 80 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 161 050 | 8 M $ | 0,35 % |
| 81 | Partners Group Holding AG | 7 540 | 7,9 M $ | 0,35 % |
| 82 | Equinor ASA | 183 280 | 7,9 M $ | 0,35 % |
| 83 | Repsol SA | 272 600 | 7,7 M $ | 0,34 % |
| 84 | Rheinmetall AG | 4 640 | 7,7 M $ | 0,34 % |
| 85 | L'Oreal SA | 19 045 | 7,7 M $ | 0,34 % |
| 86 | Cie Financiere Richemont SA | 44 080 | 7,6 M $ | 0,34 % |
| 87 | UBS Group AG | 197 780 | 7,6 M $ | 0,34 % |
| 88 | Credit Agricole SA | 410 060 | 7,5 M $ | 0,33 % |
| 89 | DNB Bank ASA | 242 440 | 7,5 M $ | 0,33 % |
| 90 | Fortescue Ltd | 538 820 | 7,5 M $ | 0,33 % |
| 91 | ITOCHU Corp | 580 000 | 7,2 M $ | 0,32 % |
| 92 | Fast Retailing Co Ltd | 18 541 | 7,2 M $ | 0,32 % |
| 93 | Komatsu Ltd | 186 400 | 7 M $ | 0,31 % |
| 94 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 300 618 | 7 M $ | 0,31 % |
| 95 | Fujikura Ltd. | 271 800 | 7 M $ | 0,31 % |
| 96 | CaixaBank SA | 596 240 | 7 M $ | 0,31 % |
| 97 | Koninklijke KPN NV | 1 259 760 | 7 M $ | 0,31 % |
| 98 | NN Group NV | 89 900 | 6,9 M $ | 0,31 % |
| 99 | Mitsubishi Electric Corp | 219 000 | 6,9 M $ | 0,30 % |
| 100 | Telefonica SA | 1 553 240 | 6,8 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,1 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 6,5 %
- Technologie 5,9 %
- Consommation de base 5,1 %
- Matériaux 3,3 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,7 %
- Communication 2,3 %
- Non attribué 43,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 33,6 %
- JPY 23,3 %
- GBP 14,1 %
- AUD 8,4 %
- CHF 7,0 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,9 %
- SGD 2,4 %
- NOK 1,4 %
- DKK 1,4 %
- PLN 1,2 %
- ILS 0,7 %
- USD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- France 9,7 %
- Australie 8,4 %
- Allemagne 7,2 %
- Suisse 7,1 %
- Italie 5,7 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Espagne 2,9 %
- Suède 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Singapour 2,4 %
- Autres pays 8,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 117 | 511,5 M $ | 23,30 % |
| 2 | Royaume-Uni | 43 | 308,7 M $ | 14,06 % |
| 3 | France | 27 | 213,5 M $ | 9,72 % |
| 4 | Australie | 36 | 185,3 M $ | 8,44 % |
| 5 | Allemagne | 16 | 158,3 M $ | 7,21 % |
| 6 | Suisse | 18 | 156,7 M $ | 7,14 % |
| 7 | Italie | 22 | 124,7 M $ | 5,68 % |
| 8 | Pays-Bas | 13 | 108,4 M $ | 4,94 % |
| 9 | Espagne | 10 | 63 M $ | 2,87 % |
| 10 | Suède | 23 | 59,7 M $ | 2,72 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 57,2 M $ | 2,60 % |
| 12 | Singapour | 12 | 52 M $ | 2,37 % |
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