Composition de 1290 Avantis U.S. Large Cap Growth Fund
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- Actif net
- 209,1 M $ dont 208,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 201 dans 3 pays
- 10 premières
- 55,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | RLI Corp | 19 | 983,6 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 46,4 %
- Consommation cyclique 13,1 %
- Communication 11,6 %
- Industrie 7,3 %
- Finance 6,3 %
- Santé 5,3 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 1,6 %
- Services publics 0,5 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 4,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Bermudes 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 199 | 208,5 M $ | 99,89 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 219,4 k $ | 0,11 % |
| 3 | Luxembourg | 1 | 5,7 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de 1290 Avantis U.S. Large Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000052767