Composition de First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF
First Trust Exchange-Traded Fund III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 165,4 M $ dont 163,9 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 146 dans 22 pays
- 10 premières
- 22,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANTEST CORP | 28 400 | 5,8 M $ | 3,51 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 266 019 | 5,7 M $ | 3,42 % |
| 3 | ASML Holding NV | 2 179 | 3,6 M $ | 2,18 % |
| 4 | SHELL PLC | 77 342 | 3,5 M $ | 2,13 % |
| 5 | Novartis AG | 21 708 | 3,4 M $ | 2,06 % |
| 6 | UBS Group AG | 61 497 | 3,2 M $ | 1,96 % |
| 7 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 112 652 | 3,1 M $ | 1,90 % |
| 8 | BARCLAYS PLC | 450 870 | 3,1 M $ | 1,87 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 23 966 | 3 M $ | 1,83 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 32 315 | 2,8 M $ | 1,72 % |
| 11 | ABB Ltd | 28 854 | 2,8 M $ | 1,72 % |
| 12 | Allianz SE | 5 574 | 2,8 M $ | 1,68 % |
| 13 | Mizuho Financial Group Inc | 50 800 | 2,6 M $ | 1,58 % |
| 14 | BP PLC | 318 652 | 2,4 M $ | 1,43 % |
| 15 | NATWEST GROUP PLC | 241 006 | 2,3 M $ | 1,39 % |
| 16 | Unipol Assicurazioni SpA | 72 502 | 2,3 M $ | 1,37 % |
| 17 | Recruit Holdings Co Ltd | 27 900 | 2,2 M $ | 1,33 % |
| 18 | Nordea Bank Abp | 108 945 | 2,2 M $ | 1,33 % |
| 19 | Deutsche Bank AG | 58 678 | 2,2 M $ | 1,30 % |
| 20 | BPER Banca SPA | 128 058 | 2,1 M $ | 1,26 % |
| 21 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 60 800 | 1,9 M $ | 1,14 % |
| 22 | BHP Group Ltd | 42 846 | 1,8 M $ | 1,10 % |
| 23 | Reckitt Benckiser Group PLC | 25 705 | 1,8 M $ | 1,10 % |
| 24 | British American Tobacco PLC | 28 897 | 1,8 M $ | 1,08 % |
| 25 | RIO TINTO PLC | 18 312 | 1,8 M $ | 1,07 % |
| 26 | Fast Retailing Co Ltd | 3 600 | 1,8 M $ | 1,07 % |
| 27 | ORIX Corp | 42 700 | 1,7 M $ | 1,04 % |
| 28 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 34 023 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| 29 | JAPAN TOBACCO INC | 35 900 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 30 | ITOCHU Corp | 126 300 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 31 | Unilever PLC | 24 688 | 1,6 M $ | 0,95 % |
| 32 | Endesa SA | 32 052 | 1,6 M $ | 0,95 % |
| 33 | BP PLC | 33 438 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| 34 | AXA SA | 29 066 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| 35 | Poste Italiane SpA | 49 427 | 1,5 M $ | 0,90 % |
| 36 | Eni SpA | 52 834 | 1,5 M $ | 0,88 % |
| 37 | Singapore Airlines Ltd | 236 800 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 38 | Wesfarmers Ltd | 22 234 | 1,4 M $ | 0,85 % |
| 39 | APA Group | 191 818 | 1,4 M $ | 0,83 % |
| 40 | Ventia Services Group Pty Ltd | 333 447 | 1,4 M $ | 0,83 % |
| 41 | DISCO CORP | 3 700 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 42 | Deutsche Post AG | 20 035 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 43 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 56 586 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| 44 | Vinci SA | 9 111 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| 45 | Credit Agricole SA | 57 248 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 46 | IMPERIAL BRANDS PLC | 33 255 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 47 | Nestle SA | 12 582 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 48 | CK Hutchison Holdings Ltd | 132 198 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 49 | CENTRICA PLC | 587 295 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 50 | 3i Group PLC | 31 780 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 51 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 45 447 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 52 | SCREEN Holdings Co Ltd | 14 700 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 53 | Fresenius SE & Co KGaA | 22 659 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 54 | Equinor ASA | 27 842 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 55 | Hoya Corp | 7 300 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 56 | Rio Tinto Ltd | 9 096 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 57 | NATIONAL GRID PLC | 66 753 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 58 | Orion Oyj | 11 406 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 59 | Suncor Energy Inc | 15 840 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 60 | OSB Group PLC | 141 633 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 61 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 24 100 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 62 | Pembina Pipeline Corp | 19 722 | 964,3 k $ | 0,58 % |
| 63 | Nippon Yusen KK | 25 000 | 960,1 k $ | 0,58 % |
| 64 | Honda Motor Co Ltd | 92 300 | 943 k $ | 0,57 % |
| 65 | IG Group Holdings PLC | 47 020 | 925,2 k $ | 0,56 % |
| 66 | KDDI Corp | 50 300 | 923,5 k $ | 0,56 % |
| 67 | SGS SA | 7 527 | 891,8 k $ | 0,54 % |
| 68 | CHRISTIAN DIOR SE | 1 780 | 890 k $ | 0,54 % |
| 69 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 25 500 | 883,6 k $ | 0,53 % |
| 70 | AstraZeneca PLC | 5 108 | 869,6 k $ | 0,53 % |
| 71 | Super Retail Group Ltd | 91 860 | 860,3 k $ | 0,52 % |
| 72 | Tokyo Gas Co Ltd | 21 800 | 852,1 k $ | 0,52 % |
| 73 | Coles Group Ltd | 50 047 | 848,3 k $ | 0,51 % |
| 74 | Niterra Co Ltd | 14 200 | 840,3 k $ | 0,51 % |
| 75 | Hermes International SCA | 464 | 819,4 k $ | 0,50 % |
| 76 | Bayer AG | 14 521 | 804,6 k $ | 0,49 % |
| 77 | Roche Holding AG | 1 786 | 792,2 k $ | 0,48 % |
| 78 | JB Hi-Fi Ltd | 13 462 | 776,1 k $ | 0,47 % |
| 79 | Mercedes-Benz Group AG | 14 367 | 774,2 k $ | 0,47 % |
| 80 | Koninklijke KPN NV | 162 126 | 768,6 k $ | 0,46 % |
| 81 | Azimut Holding SpA | 18 072 | 765 k $ | 0,46 % |
| 82 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 9 852 | 762 k $ | 0,46 % |
| 83 | Safestore Holdings PLC | 90 114 | 747,5 k $ | 0,45 % |
| 84 | Bandai Namco Holdings Inc | 25 300 | 732,9 k $ | 0,44 % |
| 85 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 324 | 725,4 k $ | 0,44 % |
| 86 | Ferrari NV | 1 834 | 719,3 k $ | 0,44 % |
| 87 | Nintendo Co Ltd | 14 250 | 687,8 k $ | 0,42 % |
| 88 | Fortescue Ltd | 52 090 | 678,4 k $ | 0,41 % |
| 89 | Novo Nordisk A/S | 14 330 | 677,6 k $ | 0,41 % |
| 90 | AP Moller - Maersk A/S | 251 | 674 k $ | 0,41 % |
| 91 | AP Moller - Maersk A/S | 251 | 654,4 k $ | 0,40 % |
| 92 | Logista Integral SA | 14 974 | 638,9 k $ | 0,39 % |
| 93 | Sekisui House Ltd | 29 000 | 635,8 k $ | 0,38 % |
| 94 | Shionogi & Co Ltd | 33 400 | 610,6 k $ | 0,37 % |
| 95 | Man Group PLC/Jersey | 149 867 | 610,4 k $ | 0,37 % |
| 96 | Pirelli & C SpA | 80 175 | 610,2 k $ | 0,37 % |
| 97 | ARC Resources Ltd | 25 409 | 607,7 k $ | 0,37 % |
| 98 | Kuehne + Nagel International AG | 2 368 | 602,5 k $ | 0,36 % |
| 99 | EFG International AG | 29 606 | 588,9 k $ | 0,36 % |
| 100 | Vicinity Ltd | 311 471 | 587,4 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,7 %
- Énergie 8,8 %
- Technologie 5,9 %
- Industrie 5,7 %
- Santé 5,4 %
- Consommation de base 4,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Services publics 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 45,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,8 %
- GBP 22,1 %
- JPY 21,9 %
- CHF 8,5 %
- AUD 7,9 %
- CAD 2,9 %
- DKK 1,2 %
- SGD 1,1 %
- HKD 1,0 %
- NOK 0,9 %
- USD 0,9 %
- ILS 0,7 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,8 %
- Japon 21,9 %
- Suisse 8,7 %
- Australie 7,9 %
- France 7,9 %
- Italie 6,8 %
- Allemagne 6,2 %
- Espagne 3,3 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Canada 2,9 %
- Finlande 2,1 %
- Singapour 1,3 %
- Autres pays 5,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 28 | 37,3 M $ | 22,76 % |
| 2 | Japon | 31 | 35,8 M $ | 21,87 % |
| 3 | Suisse | 10 | 14,3 M $ | 8,74 % |
| 4 | Australie | 15 | 12,9 M $ | 7,88 % |
| 5 | France | 10 | 12,9 M $ | 7,87 % |
| 6 | Italie | 9 | 11,1 M $ | 6,80 % |
| 7 | Allemagne | 9 | 10,1 M $ | 6,16 % |
| 8 | Espagne | 3 | 5,3 M $ | 3,26 % |
| 9 | Pays-Bas | 4 | 5 M $ | 3,03 % |
| 10 | Canada | 6 | 4,8 M $ | 2,94 % |
| 11 | Finlande | 3 | 3,5 M $ | 2,14 % |
| 12 | Singapour | 3 | 2,1 M $ | 1,29 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000052736