Composition de Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
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- Actif net
- 315,8 M $ dont 315,7 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 118 dans 7 pays
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 211 520 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 102 | HealthEquity Inc | 15 360 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 103 | Ivanhoe Electric Inc / US | 97 515 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 104 | American Public Education Inc | 20 435 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 105 | Victoria's Secret & Co | 22 535 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 106 | Douglas Dynamics Inc | 24 905 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 107 | Abercrombie & Fitch Co | 13 035 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 108 | Wolverine World Wide Inc | 64 641 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 109 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 37 605 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 110 | Teladoc Health Inc | 178 607 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 111 | Alexander's Inc | 3 768 | 949,4 k $ | 0,30 % |
| 112 | Innovage Holding Corp | 113 558 | 925,5 k $ | 0,29 % |
| 113 | Compass Inc | 117 247 | 887,6 k $ | 0,28 % |
| 114 | Rigetti Computing Inc | 48 243 | 841,8 k $ | 0,27 % |
| 115 | SIGA Technologies Inc | 175 770 | 808,5 k $ | 0,26 % |
| 116 | Progress Software Corp | 26 997 | 751,9 k $ | 0,24 % |
| 117 | Aebi Schmidt Holding AG | 57 788 | 671,5 k $ | 0,21 % |
| 118 | eGain Corp | 86 038 | 650,4 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,1 %
- Technologie 1,9 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 91,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Canada 1,7 %
- France 1,1 %
- Irlande 0,9 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Suisse 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 111 | 295,4 M $ | 93,57 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 6,1 M $ | 1,93 % |
| 3 | Canada | 2 | 5,4 M $ | 1,72 % |
| 4 | France | 1 | 3,4 M $ | 1,08 % |
| 5 | Irlande | 1 | 2,7 M $ | 0,87 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 2 M $ | 0,63 % |
| 7 | Suisse | 1 | 671,5 k $ | 0,21 % |
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Titelia. « Composition de Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000052563