Composition de WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
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- Actif net
- 434,1 M $ dont 426,5 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 1 040 dans 28 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | VT Holdings Co Ltd | 25 200 | 77,1 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | Nippon Parking Development Co Ltd | 45 400 | 75,9 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Stella Chemifa Corp | 2 500 | 75,6 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Restar Corp | 4 554 | 75,3 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | Nichiden Corp | 5 000 | 75,2 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | Miroku Jyoho Service Co Ltd | 6 900 | 74,9 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | Computer Engineering & Consulting Ltd | 6 100 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | T Hasegawa Co Ltd | 4 000 | 71 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Talenom Oyj | 47 093 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | S Foods Inc | 3 600 | 67,6 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Toyobo Co Ltd | 7 900 | 65,4 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Shoei Co Ltd | 6 100 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Truecaller AB | 53 414 | 61 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Ryobi Ltd | 3 800 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Hiday Hidaka Corp | 3 100 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Yokorei Co Ltd | 5 700 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Bando Chemical Industries Ltd | 3 900 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Valqua Ltd | 1 600 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Sala Corp | 6 200 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 3 773 | 39 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Hokuto Corp | 3 100 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | France Bed Holdings Co Ltd | 4 200 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | FULLCAST Holdings Co Ltd | 3 100 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | G-7 Holdings Inc | 3 200 | 27 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Nafco Co Ltd | 1 900 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Tachibana Eletech Co Ltd | 1 400 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Kyokuyo Co Ltd | 800 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Nippon Denko Co Ltd | 9 200 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Ichiyoshi Securities Co Ltd | 2 600 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | St Marc Holdings Co Ltd | 1 200 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Zenrin Co Ltd | 3 100 | 19,3 k $ | 0,00 % |
| 1 032 | SBI GLOBAL ASSET MANAGEMENT CO LTD | 4 997 | 18,3 k $ | 0,00 % |
| 1 033 | Okuwa Co Ltd | 3 400 | 17,6 k $ | 0,00 % |
| 1 034 | Nippon Carbon Co Ltd | 600 | 16,9 k $ | 0,00 % |
| 1 035 | Tokyo Sangyo Co Ltd | 2 200 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 1 036 | Paz Retail And Energy Ltd | 1 | 210,9 $ | |
| 1 037 | Delek Group Ltd | 0 | 114,1 $ | |
| 1 038 | Ashdod Refinery Ltd | 1 | 24,2 $ | |
| 1 039 | Orion Retail Properties Ltd | 1 | 0,8 $ | |
| 1 040 | Maytronics Ltd | 1 | 0,7 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 27,5 %
- EUR 18,9 %
- GBP 14,2 %
- AUD 9,3 %
- NOK 7,7 %
- SEK 7,1 %
- ILS 5,4 %
- SGD 4,8 %
- HKD 3,7 %
- CHF 1,1 %
- DKK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,5 %
- Royaume-Uni 13,0 %
- Australie 9,3 %
- Suède 7,0 %
- Norvège 6,1 %
- Israël 6,0 %
- Singapour 5,3 %
- France 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Italie 2,8 %
- Allemagne 2,3 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Autres pays 12,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 392 | 117,3 M $ | 27,51 % |
| 2 | Royaume-Uni | 143 | 55,4 M $ | 12,98 % |
| 3 | Australie | 105 | 39,7 M $ | 9,30 % |
| 4 | Suède | 77 | 29,9 M $ | 7,01 % |
| 5 | Norvège | 33 | 26,1 M $ | 6,12 % |
| 6 | Israël | 58 | 25,4 M $ | 5,95 % |
| 7 | Singapour | 36 | 22,5 M $ | 5,27 % |
| 8 | France | 23 | 14 M $ | 3,28 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 12,1 M $ | 2,83 % |
| 10 | Italie | 32 | 11,9 M $ | 2,79 % |
| 11 | Allemagne | 24 | 9,7 M $ | 2,26 % |
| 12 | Pays-Bas | 15 | 8,8 M $ | 2,07 % |
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