Composition de Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 3,5 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 1 204 dans 34 pays
- 10 premières
- 36,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | SEVERSTAL' PAO | 113 908 | 0 $ | |
| 1 202 | VK CO LTD | 9 348 | 0 $ | |
| 1 203 | TKS HOLDING MKPAO JSC | 73 250 | 0 $ | |
| 1 204 | OZON HOLDINGS PLC | 28 218 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 26,2 %
- Finance 4,4 %
- Communication 4,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 59,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,9 %
- KRW 18,7 %
- HKD 17,6 %
- INR 12,0 %
- BRL 3,7 %
- CNY 3,6 %
- ZAR 3,1 %
- SAR 2,5 %
- MXN 1,8 %
- USD 1,8 %
- AED 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,0 %
- MYR 1,0 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- IDR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- TRY 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,8 %
- Corée du Sud 18,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,9 %
- Inde 12,0 %
- Chine 5,0 %
- Brésil 3,7 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Pologne 1,1 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 75 | 943,8 M $ | 26,77 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 660,2 M $ | 18,73 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 121 | 559,8 M $ | 15,88 % |
| 4 | Inde | 165 | 421,5 M $ | 11,96 % |
| 5 | Chine | 435 | 177 M $ | 5,02 % |
| 6 | Brésil | 41 | 129,9 M $ | 3,69 % |
| 7 | Afrique du Sud | 26 | 97,2 M $ | 2,76 % |
| 8 | Arabie saoudite | 33 | 88,8 M $ | 2,52 % |
| 9 | Mexique | 21 | 63,1 M $ | 1,79 % |
| 10 | Îles Caïmans | 19 | 48,4 M $ | 1,37 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 42,6 M $ | 1,21 % |
| 12 | Pologne | 15 | 40,3 M $ | 1,14 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000051995