Composition d'Asia Opportunity Portfolio
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- Actif net
- 104,4 M $ dont 99,7 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 32 dans 9 pays
- 10 premières
- 59,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX INC | 6 436 | 11,4 M $ | 10,88 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 129 000 | 10,2 M $ | 9,75 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 42 076 | 9,3 M $ | 8,94 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 53 000 | 7,2 M $ | 6,92 % |
| 5 | MakeMyTrip Ltd | 84 323 | 4,5 M $ | 4,30 % |
| 6 | ICICI Bank Ltd | 150 697 | 4,4 M $ | 4,19 % |
| 7 | Baidu Inc | 37 749 | 4,3 M $ | 4,13 % |
| 8 | Trip.com Group Ltd | 93 783 | 3,7 M $ | 3,58 % |
| 9 | Coupang Inc | 214 145 | 3,7 M $ | 3,56 % |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 62 000 | 3,6 M $ | 3,45 % |
| 11 | Eternal Ltd | 1 231 098 | 3,5 M $ | 3,30 % |
| 12 | TATA CAPITAL LTD | 886 831 | 3,4 M $ | 3,29 % |
| 13 | KakaoBank Corp | 229 744 | 3,1 M $ | 2,99 % |
| 14 | Titan Co Ltd | 66 878 | 3,1 M $ | 2,98 % |
| 15 | Meituan | 315 320 | 2,8 M $ | 2,67 % |
| 16 | HDFC Bank Ltd | 302 370 | 2,6 M $ | 2,44 % |
| 17 | Tencent Holdings Ltd | 44 800 | 2,5 M $ | 2,37 % |
| 18 | Kweichow Moutai Co Ltd | 13 394 | 2,3 M $ | 2,24 % |
| 19 | Grab Holdings Ltd | 545 669 | 2,1 M $ | 1,97 % |
| 20 | Full Truck Alliance Co Ltd | 207 235 | 1,7 M $ | 1,61 % |
| 21 | PDD Holdings Inc | 21 675 | 1,7 M $ | 1,58 % |
| 22 | Kuaishou Technology | 291 300 | 1,6 M $ | 1,50 % |
| 23 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 276 200 | 1,3 M $ | 1,24 % |
| 24 | Pony AI Inc | 168 800 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| 25 | AIA Group Ltd | 103 900 | 951,2 k $ | 0,91 % |
| 26 | WeRide Inc | 128 652 | 748,8 k $ | 0,72 % |
| 27 | WeRide Inc | 334 700 | 645,9 k $ | 0,62 % |
| 28 | Indian Hotels Co Ltd/The | 82 582 | 624,3 k $ | 0,60 % |
| 29 | PONY AI INC | 80 462 | 559,2 k $ | 0,54 % |
| 30 | Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd. | 496 813 | 444,6 k $ | 0,43 % |
| 31 | Webtoon Entertainment Inc | 34 665 | 395,9 k $ | 0,38 % |
| 32 | Greentown Service Group Co Ltd | 500 000 | 250,7 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,4 %
- Finance 7,9 %
- Communication 6,8 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 53,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 27,8 %
- KRW 23,9 %
- TWD 17,5 %
- INR 13,7 %
- HKD 11,2 %
- CNY 6,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 23,9 %
- Inde 18,1 %
- Taïwan 17,5 %
- États-Unis 10,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,0 %
- Chine 7,3 %
- Îles Caïmans 6,9 %
- Maurice 4,5 %
- Singapour 3,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 3 | 23,8 M $ | 23,90 % |
| 2 | Inde | 7 | 18 M $ | 18,05 % |
| 3 | Taïwan | 2 | 17,4 M $ | 17,46 % |
| 4 | États-Unis | 4 | 10,1 M $ | 10,15 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 8 M $ | 8,05 % |
| 6 | Chine | 3 | 7,2 M $ | 7,27 % |
| 7 | Îles Caïmans | 6 | 6,9 M $ | 6,88 % |
| 8 | Maurice | 1 | 4,5 M $ | 4,51 % |
| 9 | Singapour | 1 | 3,7 M $ | 3,75 % |
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