Composition de Calvert International Responsible Index Fund
ISIN US13161Y8488
Calvert Responsible Index Series, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 100,5 %
- Positions
- 814 dans 29 pays
- 10 premières
- 17,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Aumovio SE | 3 007 | 117,8 k $ | 0,01 % |
| 802 | Oracle Corp Japan | 2 126 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 803 | Reply SpA | 1 181 | 111,1 k $ | 0,01 % |
| 804 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 13 855 | 110,6 k $ | 0,01 % |
| 805 | Eva Airways Corp | 100 000 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 806 | Emmi AG | 100 | 106,9 k $ | 0,01 % |
| 807 | DiaSorin SpA | 1 327 | 93 k $ | 0,01 % |
| 808 | Tkms AG& Co KGaA | 978 | 90,2 k $ | 0,01 % |
| 809 | easyJet PLC | 18 664 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 810 | SEB SA | 1 385 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 811 | Nexi SpA | 17 387 | 64,8 k $ | 0,00 % |
| 812 | Carl Zeiss Meditec AG | 1 767 | 50,8 k $ | 0,00 % |
| 813 | CapitaLand Ascendas REIT | 5 740 | 586,4 $ | |
| 814 | Telecom Italia S.p.A. | 1 017 503 | 10,6 $ |
Répartition par secteur
- Finance 16,1 %
- Technologie 15,5 %
- Industrie 7,9 %
- Santé 6,1 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Consommation de base 3,1 %
- Communication 2,5 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 40,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 16,3 %
- GBP 10,7 %
- CAD 9,7 %
- CHF 8,1 %
- TWD 7,7 %
- KRW 5,5 %
- AUD 5,2 %
- SEK 2,9 %
- USD 2,9 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,3 %
- Royaume-Uni 11,3 %
- Canada 9,8 %
- Suisse 8,2 %
- Taïwan 7,7 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,8 %
- Corée du Sud 5,5 %
- Australie 5,2 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Autres pays 11,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 153 | 218 M $ | 16,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 86 | 151,2 M $ | 11,31 % |
| 3 | Canada | 57 | 131,5 M $ | 9,84 % |
| 4 | Suisse | 49 | 109,8 M $ | 8,21 % |
| 5 | Taïwan | 42 | 103,1 M $ | 7,71 % |
| 6 | France | 52 | 95,8 M $ | 7,17 % |
| 7 | Allemagne | 48 | 91,2 M $ | 6,82 % |
| 8 | Corée du Sud | 36 | 73,6 M $ | 5,50 % |
| 9 | Australie | 41 | 69,5 M $ | 5,20 % |
| 10 | Pays-Bas | 28 | 59,3 M $ | 4,43 % |
| 11 | Espagne | 20 | 37,9 M $ | 2,84 % |
| 12 | Suède | 36 | 36,7 M $ | 2,75 % |
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